正源5：关于子公司借款逾期暨公司对外担保逾期的公告

证券代码：

400217证券简称：正源

主办券商：银河证券

正源控股股份有限公司关于子公司借款逾期暨公司对外担保逾期的公告

重要内容及风险提示：

?截至2024年

月

日（到期日），子公司成都正源荟置业有限公司未能按期偿还青岛悦优企业管理合伙企业（有限合伙）借款本金50,000万元，公司为正源荟该笔融资提供的担保逾期。

?截至本公告披露日，公司和子公司逾期借款本金合计120,270.50万元，占公司最近一期经审计净资产的

84.05%；公司对外担保逾期的累计金额为120,558.22万元（不含违约金），占公司最近一期经审计净资产的84.25%。

一、借款及担保情况概述

正源控股股份有限公司（以下简称“公司”）子公司正源荟名下成都双流·正源国际荟产城融合项目因开发建设需要，于2020年与青岛悦优企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“青岛悦优”）签订了《借款协议》向青岛悦优申请金额不超过50,000万元的借款，青岛悦优按《借款协议》约定以收到的信托款项向正源荟提供相应借款，公司为《借款协议》项下发生的正源荟融资提供连带责任保证担保。

正源荟与青岛悦优分别于2022年

月、2023年

月、2024年

月、2024年

月、2024年

月签署了《借款合同补充协议》《借款合同补充协议（二）》《借款合同补充协议（三）》《借款合同补充协议（四）》和《借款合同补充协议（五）》及相关附件，将上述《借款协议》项下出借人发放的借款到期日调整至2024年

月

日，公司为前述《借款合同》及一系列补充协议项下债务人的义务继续提供连带责任保证担保和质押担保，正源荟以其名下的不动产提供抵押担保。具体内容详见公司分别于2020年

月

日、2021年

月

日、2022年

月

日、2023年

月

日、2024年

月

日、2024年

月

日、2024年

月

日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的相关公告（公告编号：

2020-069号、2020-070号、2021-035

号、2022-051号、2023-066号、2024-004号、2024-023号、2024-044号）。

二、借款及对外担保逾期情况截至2024年

月

日，正源荟未能按期偿还青岛悦优该笔借款全部本金50,000万元；子公司正源荟向青岛悦优借款逾期的累计金额为118,040万元，公司为正源荟向青岛悦优融资提供担保逾期的累计金额为118,040万元。

三、可能产生的影响及风险提示公司、正源荟与青岛悦优通过融资、项目管理等方式开展正源荟项目合作，针对正源荟向青岛悦优借款逾期和公司为正源荟提供担保逾期事项，公司、正源荟与青岛悦优持续沟通，积极协商解决方案，妥善化解债务风险。

正源荟向青岛悦优借款逾期和公司为正源荟提供担保逾期事项，可能导致公司和子公司面临诉讼，抵押物存在被处置的风险，公司存在对上述债务未清偿部分承担连带清偿责任的风险。公司将密切关注借款及担保逾期事项的进展情况，并按规定履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

正源控股股份有限公司

董事会2024年

月

日