津投城开：2023年第三次临时股东大会会议资料
证券代码：600322 证券简称：津投城开
2023年第三次临时股东大会
会 议 资 料
二○二三年十二月
目 录
一、天津津投城市开发股份有限公司2023年第三次临时股东大会议程
二、天津津投城市开发股份有限公司关于向全资子公司增资的议案
天津津投城市开发股份有限公司2023年第三次临时股东大会议程
（2023年12月20日）
1、关于向全资子公司增资的议案。
2023年第三次临时股东大会会议文件之一
天津津投城市开发股份有限公司
关于向全资子公司增资的议案
（2023年12月20日）
各位股东：
一、增资概述
（一）基本情况
苏州华强房地产开发有限公司（以下简称“华强公司”）系天津津投城市开发股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。根据公司发展战略及业务发展的需要，为提高华强公司的资金实力和综合竞争力，公司拟以债转股的方式向华强公司增资80,000万元，华强公司注册资本由4,000万元增加至84,000万元。增资后公司持有华强公司100%的股权，仍为公司全资子公司。
（二）根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次增资不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资标的基本情况
1、公司名称：苏州华强房地产开发有限公司
2、统一社会信用代码：91320507MA1MMH953D
3、成立时间：2016年6月8日
4、注册地址：苏州市相城区元和街道嘉元路959号元和大厦3161室
5、法定代表人：翟晓媛
6、注册资本：4000万元人民币
7、经营范围：房地产开发经营，自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、股权结构：公司持有其100%的股权
9、最近一年又一期主要财务指标：
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
| 资产总额 | 5,325,079,795.14 | 5,823,316,978.40 |
| 负债总额 | 8,476,008,351.62 | 8,879,026,641.85 |
| 净资产 | -3,150,928,556.48 | -3,055,709,663.45 |
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-12月 |
| 营业收入 | 627,392,128.55 | 2,381,919,497.07 |
| 净利润 | -95,218,893.03 | -50,464,342.18 |
注：2022年财务数据已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年1-9月财务数据未经审计。10、增资方式：
本次增资系公司以债权转股权的方式进行，即公司将其对华强公司提供借款形成的80,000万元债权以1元1股的定价对其进行增资，相关债权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关债权的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施。本次增资的审计报告基准日为2022年12月31日。
11、增资前后股权结构变化：
| 股东名称 | 增资前 | 增资后 | ||
| 注册资本 （万元） | 持股比例 | 注册资本 （万元） | 持股比例 | |
| 天津津投城市开发股份有限公司 | 4,000 | 100% | 8,4000 | 100% |
三、本次增资对公司的影响
本次公司以债转股的方式对子公司进行增资，能够有效改善华强公司的资产负债结构，有利于增强公司资金实力，提高资信水平，有利于提高公司房地产综合开发及运营能力，符合公司整体发展战略和规划。华强公司仍为公司全资子公司，公司合并报表范围不会发生变化。本次增资事项不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、本次增资的风险提示
本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本公司将根据法律、法规、规范性文件的要求，跟踪有关事项进展，及时履行信息披露义务。
现提请本次股东大会，请各位股东予以审议。
天津津投城市开发股份有限公司2023年12月20日