西藏天路：可转债转股结果暨股份变动公告

西藏天路股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：

? 转股情况：西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）本次发行的“天路

转债”自2020年5月6日起可转换为公司股份，截至2024年3月31日，累计共有人民币52,162.20万元“天路转债”已转换为公司股票，转股数量为86,983,593股，占可转债转股前公司已发行股份总额的10.05%。

? 未转股可转债情况：截至2024年3月31日，尚未转股的“天路转债”金额为人民币56,536.60万元，占“天路转债”发行总量的比例为52.01%。自2024年1月1日至2024年3月31日期间，累计共有1,252,000.00元“天路转债”已转换成公司股票，转股数为300,236股。

一、 可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏天路股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1574号）核准，公司于2019年10月28日公开发行了10,869,880张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额为人民币108,698.80万元，期限6年。

（二）可转债券上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书〔2019〕259号文同意，公司本次发行的108,698.80万元可转债于2019年11月28日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“天路转债”，债券代码“110060”。

（三）可转债券转股价格调整情况

根据有关规定和《西藏天路股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“天路转债”自2020年5月6日起可转换为公司股份，初始转股价格为7.24元/股。因2019年度、2020年度分别现金分红

0.08元/股，公司可转债转股价格调整为7.08元/股。因公司2022年6月24日向公司2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予的限制性股票完成登记，触发增发新股调整转股价格的情况，公司可转债转股价格调整为7.07元/股。因2021年度现金分红0.08元/股，转股价格调整为人民币6.99元/股。

因公司股票已出现连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于公司当期可转债转股价格的85%的情形，经公司第六届董事会第二十七次会议及2022年第四次临时股东大会审议通过，自2022年8月16日起公司转股价格调整为5.42元/股。

因公司于2023年8月8日实施了2022年年度权益分派，以资本公积金向全体股东每股转增0.3股，目前公司可转债转股价格调整为4.17元/股。

二、可转债本次转股情况

公司发行的“天路转债”转股期为2020年5月6日至2025年10月27日。自2020年5月6日至2024年3月31日期间，累计共有人民币52,162.20万元“天路转债”已转换为公司股票，转股数量为86,938,593股，占可转债转股前公司已发行股份总额的10.05%。其中，自2024年1月1日至2024年3月31日期间，累计共有1,252,000.00元“天路转债”已转换成公司股票，转股数为300,236股。

截至2024年3月31日，尚未转股的“天路转债”金额为人民币56,536.60万元，占“天路转债”发行总量的比例为52.01%。

三、股份变动情况

本次可转债转股后，公司股本结构变动如下：

单位：股

注：截止2023年12月31日，公司总股本为1,229,405,643股。2024年1月1日至2024年3月31日期间，因可转债转股增加300,236股，公司总股本增加至1,229,705,879股。

四、其他

联系部门：董事会办公室联系电话：0891-6902701

五、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司出具的《发行人股本结构表》（沪市）特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会

2024年4月2日