白云山:2023年第三季度报告

http://ddx.gubit.cn  2023-10-31  白云山(600332)公司公告

证券代码:600332 证券简称:白云山

广州白云山医药集团股份有限公司

2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

广州白云山医药集团股份有限公司(“本公司”)董事会(“董事会”)、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

本公司董事长李楚源先生、财务副总监刘菲女士及财务部副部长吴楚玲女士保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

季度报告分别以中、英文两种语言编订,两种文本若出现解释上的歧义时,以中文本为准。

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:千元 币种:人民币

项目本报告期 (2023年7月1日-2023年9月30日) (未经审计)本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末 (2023年1月1日-2023年9月30日) (未经审计)年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入18,214,2193.5858,184,5506.16
归属于上市公司股东的净利润980,00210.813,791,2509.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润840,1450.783,438,6549.72
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用901,626(72.67)
基本每股收益(元/股)0.60310.812.3329.12
稀释每股收益(元/股)0.60310.812.3329.12
加权平均净资产收益率(%)2.870增加0.02个百分点11.30减少0.12个百分点
本报告期末 (未经审计)上年度末 (经审计)本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产74,353,33174,665,299(0.42)
归属于上市公司股东的所有者权益34,660,07032,065,1258.09

注: (1)“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(2)以上财务报表数据和指标均以合并报表数计算。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:千元 币种:人民币

项目本报告期金额 (2023年7月1日-2023年9月30日) (未经审计)年初至报告期末金额 (2023年1月1日-2023年9月30日) (未经审计)说明
非流动性资产处置损益76812,411
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外123,219204,599为本公司及下属子公司取得政府补助转入营业外收入和其他收益的金额。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以52,179214,059
及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回9328,101
除上述各项之外的其他营业外收入和支出(2,834)(2,866)
减:所得税影响额29,23272,979
少数股东权益影响额(税后)5,17510,729
合计139,857352,596

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末(72.67)①本公司全资子公司王老吉大健康公司因2023年春节比2022年春节提前,2023年春节备货收款时间大部分发生在2022年底,致使本期经营活动现金流量净额同比减少;②本公司下属子公司购买商品、接受劳务支付的现金同比增加。

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数91,342报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)不适用
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数质押、标记或冻结情况
股份状态数量
广州医药集团有限公司国有法人732,305,10345.0400
HKSCC Nominees Limited境外法人219,771,29013.5200
广州国寿城市发展产业投资企业(有限合伙)其他73,313,7834.5100
中国证券金融股份有限公司国有法人47,277,9622.9100
香港中央结算有限公司境外法人33,138,9032.0400
广州产业投资控股集团有限公司国有法人18,693,7521.1500
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金其他11,084,4400.6800
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划其他8,795,1360.5400
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划其他8,680,6360.5300
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划其他8,662,8360.5300
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
广州医药集团有限公司732,305,103人民币普通股732,305,103
HKSCC Nominees Limited219,771,290境外上市外资股219,771,290
广州国寿城市发展产业投资企业(有限合伙)73,313,783人民币普通股73,313,783
中国证券金融股份有限公司47,277,962人民币普通股47,277,962
香港中央结算有限公司33,138,903人民币普通股33,138,903
广州产业投资控股集团有限公司18,693,752人民币普通股18,693,752
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金11,084,440人民币普通股11,084,440
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划8,795,136人民币普通股8,795,136
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划8,680,636人民币普通股8,680,636
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划8,662,836人民币普通股8,662,836
上述股东关联关系或一致行动的说明(1)根据 HKSCC Nominees Limited 提供的资料,其持有的外资股(H 股)股份乃代多个客户持有; (2)本公司未知悉上述股东之间是否存在关联关系,也并不知悉其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)不适用

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2023年9月30日编制单位:广州白云山医药集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产:
货币资金19,873,967,228.7722,499,552,770.75
结算备付金--
拆出资金--
交易性金融资产56,872,680.0056,872,680.00
衍生金融资产--
应收票据774,560,155.331,127,351,252.18
应收账款16,521,846,517.8014,857,591,768.49
应收款项融资2,792,352,452.793,182,767,002.04
预付款项857,654,204.62836,054,949.33
应收保费--
应收分保账款--
应收分保合同准备金--
其他应收款1,078,515,836.42917,243,401.47
其中:应收利息--
应收股利105,158,831.92218,766,959.00
买入返售金融资产--
存货9,657,386,795.4910,671,572,518.76
合同资产--
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产88,639,135.13653,115,558.10
其他流动资产1,223,185,351.582,262,189,612.17
流动资产合计52,924,980,357.9357,064,311,513.29
非流动资产:
发放贷款和垫款--
债权投资6,529,186,371.863,164,498,751.59
其他债权投资--
长期应收款--
长期股权投资1,791,444,895.111,584,063,326.22
其他权益工具投资105,099,328.02109,569,842.38
其他非流动金融资产539,349,924.771,038,818,757.16
投资性房地产132,597,577.81206,705,464.62
固定资产3,852,347,169.903,709,183,725.56
在建工程2,367,339,592.682,108,326,591.35
生产性生物资产2,193,007.502,455,065.00
油气资产--
使用权资产807,349,081.31750,159,146.25
无形资产2,621,388,212.592,585,098,403.38
开发支出264,484,337.77240,668,063.93
商誉829,473,066.90829,473,066.90
长期待摊费用195,084,793.69166,798,201.40
递延所得税资产940,686,989.14865,338,772.26
其他非流动资产450,326,054.98239,830,085.45
非流动资产合计21,428,350,404.0317,600,987,263.45
资产总计74,353,330,761.9674,665,298,776.74
流动负债:
短期借款8,161,012,718.808,538,065,161.82
向中央银行借款--
拆入资金--
交易性金融负债--
衍生金融负债--
应付票据3,528,075,382.743,760,482,808.87
应付账款12,620,557,642.2511,200,347,828.21
预收款项--
合同负债1,199,296,393.135,644,201,576.24
卖出回购金融资产款--
吸收存款及同业存放--
代理买卖证券款--
代理承销证券款--
应付职工薪酬1,140,686,148.251,009,349,656.60
应交税费484,261,631.49375,710,536.16
其他应付款4,757,393,164.594,834,860,628.52
其中:应付利息--
应付股利42,323,544.5954,681,191.50
应付手续费及佣金--
应付分保账款--
持有待售负债--
一年内到期的非流动负债354,199,616.33706,731,706.03
其他流动负债443,241,550.111,325,366,108.82
流动负债合计32,688,724,247.6937,395,116,011.27
非流动负债:
保险合同准备金--
长期借款3,133,042,454.491,639,203,064.38
应付债券--
其中:优先股--
永续债--
租赁负债631,143,590.30545,843,252.45
长期应付款20,371,964.6020,396,504.60
长期应付职工薪酬296,956.63304,247.44
预计负债56,734,155.4847,783,187.15
递延收益929,988,464.39930,926,291.01
递延所得税负债463,901,414.55394,588,189.23
其他非流动负债53,181,443.5753,279,949.99
非流动负债合计5,288,660,444.013,632,324,686.25
负债合计37,977,384,691.7041,027,440,697.52
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,625,790,949.001,625,790,949.00
其他权益工具--
其中:优先股--
永续债--
资本公积10,105,714,430.9010,105,714,430.90
减:库存股--
其他综合收益(19,126,691.92)(12,900,928.58)
专项储备--
盈余公积2,084,386,972.832,084,386,972.83
一般风险准备--
未分配利润20,863,304,562.0118,262,133,346.76
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计34,660,070,222.8232,065,124,770.91
少数股东权益1,715,875,847.441,572,733,308.31
所有者权益(或股东权益)合计36,375,946,070.2633,637,858,079.22
负债和所有者权益(或股东权益)总计74,353,330,761.9674,665,298,776.74

公司负责人:李楚源 主管会计工作负责人:刘菲 会计机构负责人:吴楚玲

合并利润表2023年1—9月编制单位:广州白云山医药集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度(1-9月)2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入58,184,549,516.0254,805,915,266.27
其中:营业收入58,184,549,516.0254,805,915,266.27
利息收入--
已赚保费--
手续费及佣金收入--
二、营业总成本53,778,646,989.3450,741,822,510.39
其中:营业成本46,514,115,268.3843,968,089,080.34
利息支出--
手续费及佣金支出--
退保金--
赔付支出净额--
提取保险责任准备金净额--
保单红利支出--
分保费用--
税金及附加249,018,056.96226,774,195.72
销售费用4,707,473,289.144,461,479,964.77
管理费用1,772,403,927.791,584,036,471.41
研发费用579,480,533.51664,386,145.53
财务费用(43,844,086.44)(162,943,347.38)
其中:利息费用333,008,700.93310,292,381.67
利息收入388,339,164.28494,625,816.62
加:其他收益204,508,308.79358,465,058.48
投资收益(损失以“-”号填列)257,939,600.91102,078,630.07
其中:对联营企业和合营企业的投资收益95,621,259.7782,572,686.00
以摊余成本计量的(8,142,327.84)(5,368,439.21)
金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)--
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)--
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)21,329,013.42(5,452,102.92)
信用减值损失(损失以“-”号填列)(138,650,501.34)(46,061,989.98)
资产减值损失(损失以“-”号填列)3,703,867.04(12,712,941.94)
资产处置收益(损失以“-”号填列)1,529,369.54881,980.94
三、营业利润(亏损以“-”号填列)4,756,262,185.044,461,291,390.53
加:营业外收入13,932,328.3013,494,473.69
减:营业外支出17,761,543.5117,833,038.11
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)4,752,432,969.834,456,952,826.11
减:所得税费用823,707,760.71772,220,229.87
五、净利润(净亏损以“-”号填列)3,928,725,209.123,684,732,596.24
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)3,928,725,209.123,684,732,596.24
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)--
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)3,791,250,189.923,474,366,834.16
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)137,475,019.20210,365,762.08
六、其他综合收益的税后净额(6,774,213.34)9,361,952.70
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额(6,225,763.34)9,132,866.99
1.不能重分类进损益的其他综合收益(5,797,666.23)(9,274,046.44)
(1)重新计量设定受益计划变动额--
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益--
(3)其他权益工具投资公允价值变动(5,797,666.23)(9,274,046.44)
(4)企业自身信用风险公允价值变动--
2.将重分类进损益的其他综合收益(428,097.11)18,406,913.43
(1)权益法下可转损益的其他综合收益--
(2)其他债权投资公允价值变动(8,793,285.81)(333,946.60)
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额--
(4)其他债权投资信用减值准备3,299,075.25945,203.19
(5)现金流量套期储备--
(6)外币财务报表折算差额5,066,113.4517,795,656.84
(7)其他--
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额(548,450.00)229,085.71
七、综合收益总额3,921,950,995.783,694,094,548.94
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额3,785,024,426.583,483,499,701.15
(二)归属于少数股东的综合收益总额136,926,569.20210,594,847.79
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)2.3322.137
(二)稀释每股收益(元/股)2.3322.137

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。公司负责人:李楚源 主管会计工作负责人:刘菲 会计机构负责人:吴楚玲

合并现金流量表2023年1—9月编制单位:广州白云山医药集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度 (1-9月)2022年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金52,522,037,330.3851,211,003,607.23
客户存款和同业存放款项净增加额--
向中央银行借款净增加额--
向其他金融机构拆入资金净增加额--
收到原保险合同保费取得的现金--
收到再保业务现金净额--
保户储金及投资款净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金--
拆入资金净增加额--
回购业务资金净增加额--
代理买卖证券收到的现金净额--
收到的税费返还15,292,265.8361,993,639.65
收到其他与经营活动有关的现金937,337,372.671,315,124,509.88
经营活动现金流入小计53,474,666,968.8852,588,121,756.76
购买商品、接受劳务支付的现金43,469,248,039.9840,388,724,813.85
客户贷款及垫款净增加额--
存放中央银行和同业款项净增加额--
支付原保险合同赔付款项的现金--
拆出资金净增加额--
支付利息、手续费及佣金的现金--
支付保单红利的现金--
支付给职工及为职工支付的现金4,364,308,157.684,185,455,900.21
支付的各项税费2,415,414,380.292,214,578,250.74
支付其他与经营活动有关的现金2,324,069,963.392,499,892,793.89
经营活动现金流出小计52,573,040,541.3449,288,651,758.69
经营活动产生的现金流量净额901,626,427.543,299,469,998.07
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金2,020,671,195.41102,700,000.00
取得投资收益收到的现金333,458,690.38149,271,575.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额6,423,887.821,223,028.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金34,260.9821,539.12
投资活动现金流入小计2,360,588,034.59253,216,143.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,157,185,268.51898,323,881.67
投资支付的现金3,411,259,088.655,226,825,588.75
质押贷款净增加额--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-1,900,000.00
支付其他与投资活动有关的现金1,318,104.60-
投资活动现金流出小计4,569,762,461.766,127,049,470.42
投资活动产生的现金流量净额(2,209,174,427.17)(5,873,833,327.38)
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金19,960,000.001,180,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金19,960,000.001,180,000.00
取得借款收到的现金7,734,129,872.518,441,218,967.30
收到其他与筹资活动有关的现金3,044,736,113.182,941,691,884.02
筹资活动现金流入小计10,798,825,985.6911,384,090,851.32
偿还债务支付的现金6,985,188,347.746,139,007,297.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,477,587,105.021,424,071,946.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润5,555,070.7825,184,786.31
支付其他与筹资活动有关的现金3,252,825,987.322,529,737,659.34
筹资活动现金流出小计11,715,601,440.0810,092,816,903.03
筹资活动产生的现金流量净额(916,775,454.39)1,291,273,948.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6,751,817.70(876,304.70)
五、现金及现金等价物净增加额(2,217,571,636.32)(1,283,965,685.72)
加:期初现金及现金等价物余额20,804,699,012.6421,013,364,042.22
六、期末现金及现金等价物余额18,587,127,376.3219,729,398,356.50

公司负责人:李楚源 主管会计工作负责人:刘菲 会计机构负责人:吴楚玲

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会

2023年10月30日


附件:公告原文