白云山：2024年第一季度报告

白云山：2024年第一季度报告

查股网  2024-04-27  白云山(600332)公司公告

证券代码：600332 证券简称：白云山

广州白云山医药集团股份有限公司

2024年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）董事会（“董事会”）、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

本公司董事长李楚源先生、财务总监刘菲女士及财务部部长吴楚玲女士保证本季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

本季度报告分别以中、英文两种语言编制，两种文本若出现解释上的歧义时，以中文本为准。

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：千元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入22,946,2126.09
归属于上市公司股东的净利润1,958,1182.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,833,5410.33
经营活动产生的现金流量净额(3,138,187)(10.54)
基本每股收益（元/股）1.2042.59
稀释每股收益（元/股）1.2042.59
加权平均净资产收益率（%）5.45减少0.33个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产78,703,49078,586,8780.15
归属于上市公司股东的所有者权益36,878,10834,919,2815.61

注:（1）“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（2）以上财务报表数据和指标均以合并报表数计算。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分(341)
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外96,378为本公司及下属子公司取得政府补助当期转入营业外收入和其他收益的金额。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益64,052
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费-
委托他人投资或管理资产的损益-
对外委托贷款取得的损益-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回47
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-
非货币性资产交换损益-
债务重组损益-
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等-
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生-
的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用-
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益-
交易价格显失公允的交易产生的收益-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-
受托经营取得的托管费收入-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出415
其他符合非经常性损益定义的损益项目-
减：所得税影响额(33,188)
少数股东权益影响额（税后）(2,786)
合计124,577

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用 √不适用

二、 股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数92,562报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）不适用
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
广州医药集团有限公司国有法人732,305,10345.040无0
HKSCC Nominees Limited境外法人219,767,14013.520无0
广州国寿城市发展产业投资企业（有限合伙）其他73,313,7834.510无0
中国证券金融股份有限公司国有法人47,277,9622.910无0
香港中央结算有限公司境外法人30,237,8291.860无0
广州产业投资控股集团有限公司国有法人18,443,7521.130无0
中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金其他10,145,5570.620无0
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划其他8,795,1360.540无0
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划其他8,680,6360.530无0
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划其他8,662,8360.530无0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
广州医药集团有限公司732,305,103人民币普通股732,305,103
HKSCC Nominees Limited219,767,140境外上市外资股219,767,140
广州国寿城市发展产业投资企业（有限合伙）73,313,783人民币普通股73,313,783
中国证券金融股份有限公司47,277,962人民币普通股47,277,962
香港中央结算有限公司30,237,829人民币普通股30,237,829
广州产业投资控股集团有限公司18,443,752人民币普通股18,443,752
中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金10,145,557人民币普通股10,145,557
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划8,795,136人民币普通股8,795,136
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划8,680,636人民币普通股8,680,636
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划8,662,836人民币普通股8,662,836
上述股东关联关系或一致行动的说明（1）根据HKSCC Nominees Limited提供的资料，其持有的外资股（H 股）股份乃代多个客户持有； （2）本公司未知悉上述股东之间是否存在关联关系，也并不知悉其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）前10名股东及前10名无限售股东参与转融通出借股份情况见下表所示。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
股东名称期初普通账户、信用账户持股期初转融通出借股份且尚未归还期末普通账户、信用账户持股期末转融通出借股份且尚未归还
数量合计比例（%）数量合计比例（%）数量合计比例（%）数量合计比例（%）
广州产业投资控股集团有限公司18,093,7521.11600,0000.0418,443,7521.13250,0000.02
中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金10,566,4570.6516,2000.00110,145,5570.6235,0000.002

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2024年3月31日编制单位:广州白云山医药集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：
货币资金19,754,460,865.1021,308,844,204.44
结算备付金--
拆出资金--
交易性金融资产4,000,000.004,000,000.00
衍生金融资产--
应收票据777,483,311.87870,884,277.92
应收账款16,715,572,929.9015,112,494,798.69
应收款项融资5,077,739,748.733,614,318,262.22
预付款项982,772,001.46818,359,584.97
应收保费--
应收分保账款--
应收分保合同准备金--
其他应收款1,116,343,169.44878,488,529.23
其中：应收利息--
应收股利61,263,627.9261,263,627.92
买入返售金融资产--
存货9,848,755,918.4011,507,099,742.41
其中：数据资源--
合同资产--
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产283,956,458.97159,360,467.41
其他流动资产1,398,730,332.101,709,863,857.80
流动资产合计55,959,814,735.9755,983,713,725.09
非流动资产：
发放贷款和垫款--
债权投资6,454,044,398.276,536,371,536.43
其他债权投资--
长期应收款--
长期股权投资1,826,105,259.491,805,641,584.30
其他权益工具投资104,478,175.40103,811,737.94
其他非流动金融资产1,014,177,198.311,005,936,165.09
投资性房地产150,057,281.64169,774,679.12
固定资产4,348,460,620.374,379,797,422.14
在建工程2,517,407,139.962,405,171,721.70
生产性生物资产2,018,302.502,105,655.00
油气资产--
使用权资产706,324,208.47728,902,362.98
无形资产2,868,175,243.952,886,413,941.35
其中：数据资源--
开发支出333,017,871.02309,893,312.45
其中：数据资源--
商誉829,473,066.90829,473,066.90
长期待摊费用185,740,557.77189,876,764.45
递延所得税资产1,191,522,687.251,163,548,295.53
其他非流动资产212,673,521.2386,445,793.62
非流动资产合计22,743,675,532.5322,603,164,039.00
资产总计78,703,490,268.5078,586,877,764.09
流动负债：
短期借款9,481,235,121.457,799,035,643.76
向中央银行借款--
拆入资金--
交易性金融负债--
衍生金融负债--
应付票据3,854,324,119.883,844,035,975.33
应付账款11,287,880,297.0011,841,831,852.37
预收款项--
合同负债1,849,035,201.435,429,885,396.19
卖出回购金融资产款--
吸收存款及同业存放--
代理买卖证券款--
代理承销证券款--
应付职工薪酬959,683,199.581,068,998,831.85
应交税费713,114,894.01386,552,287.00
其他应付款5,493,444,663.474,919,241,645.67
其中：应付利息--
应付股利54,764,494.9162,206,330.91
应付手续费及佣金--
应付分保账款--
持有待售负债--
一年内到期的非流动负债253,064,128.27249,828,503.72
其他流动负债228,235,182.90695,880,365.06
流动负债合计34,120,016,807.9936,235,290,500.95
非流动负债：
保险合同准备金--
长期借款3,509,787,841.913,323,717,917.22
应付债券--
其中：优先股--
永续债--
租赁负债559,510,674.77578,192,461.09
长期应付款19,666,964.6019,971,964.60
长期应付职工薪酬293,371.00293,264.21
预计负债55,699,823.8555,930,935.37
递延收益1,025,084,163.311,001,429,861.00
递延所得税负债645,872,993.81639,528,919.04
其他非流动负债54,303,554.2254,698,033.81
非流动负债合计5,870,219,387.475,673,763,356.34
负债合计39,990,236,195.4641,909,053,857.29
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1,625,790,949.001,625,790,949.00
其他权益工具--
其中：优先股--
永续债--
资本公积10,105,714,430.9010,105,714,430.90
减：库存股--
其他综合收益(22,907,870.47)(24,344,469.59)
专项储备--
盈余公积2,252,061,704.152,252,789,227.30
一般风险准备--
未分配利润22,917,448,933.0120,959,330,809.10
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计36,878,108,146.5934,919,280,946.71
少数股东权益1,835,145,926.451,758,542,960.09
所有者权益（或股东权益）合计38,713,254,073.0436,677,823,906.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计78,703,490,268.5078,586,877,764.09

公司负责人：李楚源 主管会计工作负责人：刘菲 会计机构负责人：吴楚玲

合并利润表2024年1—3月编制单位：广州白云山医药集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入22,946,211,891.8421,628,521,022.04
其中：营业收入22,946,211,891.8421,628,521,022.04
利息收入--
已赚保费--
手续费及佣金收入--
二、营业总成本20,666,670,426.9919,332,774,093.08
其中：营业成本17,867,262,725.4716,593,366,201.91
利息支出--
手续费及佣金支出--
退保金--
赔付支出净额--
提取保险责任准备金净额--
保单红利支出--
分保费用--
税金及附加100,860,837.37100,261,750.14
销售费用1,888,238,008.111,865,673,250.72
管理费用644,079,585.64629,334,887.26
研发费用186,139,000.55179,389,510.16
财务费用(19,909,730.15)(35,251,507.11)
其中：利息费用106,432,494.08111,727,637.25
利息收入128,168,739.65149,245,404.98
加：其他收益138,586,187.2336,713,302.61
投资收益（损失以“-”号填列）102,119,649.7781,726,749.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益23,547,866.3436,227,844.71
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(2,241,006.47)-
汇兑收益（损失以“-”号填列）--
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）--
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）8,241,033.2213,980,430.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）(69,039,973.45)(74,266,339.38)
资产减值损失（损失以“-”号填列）(7,220,801.45)(1,505,892.70)
资产处置收益（损失以“-”号填列）23,282.04363,929.38
三、营业利润（亏损以“-”号填列）2,452,250,842.212,352,759,108.41
加：营业外收入4,278,711.004,901,173.74
减：营业外支出4,187,686.442,673,630.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）2,452,341,866.772,354,986,651.37
减：所得税费用420,616,938.86385,931,726.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）2,031,724,927.911,969,054,925.32
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）2,031,724,927.911,969,054,925.32
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）--
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）1,958,118,123.911,908,600,460.68
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）73,606,804.0060,454,464.64
六、其他综合收益的税后净额1,506,821.70(5,961,951.20)
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额1,436,599.11(5,880,208.56)
1．不能重分类进损益的其他综合收益666,437.46(1,320,385.45)
（1）重新计量设定受益计划变动额--
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益--
（3）其他权益工具投资公允价值变动666,437.46(1,320,385.45)
（4）企业自身信用风险公允价值变动--
2．将重分类进损益的其他综合收益770,161.65(4,559,823.11)
（1）权益法下可转损益的其他综合收益--
（2）其他债权投资公允价值变动(2,563,223.06)(3,703,872.01)
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额--
（4）其他债权投资信用减值准备3,266,692.332,884,998.31
（5）现金流量套期储备--
（6）外币财务报表折算差额66,692.38(3,740,949.41)
（7）其他--
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额70,222.59(81,742.64)
七、综合收益总额2,033,231,749.611,963,092,974.12
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额1,959,554,723.021,902,720,252.12
（二）归属于少数股东的综合收益总额73,677,026.5960,372,722.00
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)1.2041.174
（二）稀释每股收益(元/股)1.2041.174

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。公司负责人：李楚源 主管会计工作负责人：刘菲 会计机构负责人：吴楚玲

合并现金流量表2024年1—3月编制单位：广州白云山医药集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金16,380,184,904.8414,885,230,848.04
客户存款和同业存放款项净增加额--
向中央银行借款净增加额--
向其他金融机构拆入资金净增加额--
收到原保险合同保费取得的现金--
收到再保业务现金净额--
保户储金及投资款净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金--
拆入资金净增加额--
回购业务资金净增加额--
代理买卖证券收到的现金净额--
收到的税费返还2,901,921.831,237,966.81
收到其他与经营活动有关的现金406,900,551.81274,667,378.55
经营活动现金流入小计16,789,987,378.4815,161,136,193.40
购买商品、接受劳务支付的现金16,560,630,054.7114,928,154,953.29
客户贷款及垫款净增加额--
存放中央银行和同业款项净增加额--
支付原保险合同赔付款项的现金--
拆出资金净增加额--
支付利息、手续费及佣金的现金--
支付保单红利的现金--
支付给职工及为职工支付的现金1,744,322,516.631,665,413,999.81
支付的各项税费832,382,327.221,006,065,170.89
支付其他与经营活动有关的现金790,839,096.69400,384,290.74
经营活动现金流出小计19,928,173,995.2518,000,018,414.73
经营活动产生的现金流量净额(3,138,186,616.77)(2,838,882,221.33)
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金43,000,000.00209,682,151.58
取得投资收益收到的现金32,695,487.9873,923,454.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额80,040.65399,949.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金-29,737.89
投资活动现金流入小计75,775,528.63284,035,293.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金318,772,329.51234,831,809.21
投资支付的现金40,000,000.00687,259,088.65
质押贷款净增加额--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计358,772,329.51922,090,897.86
投资活动产生的现金流量净额(282,996,800.88)(638,055,604.71)
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金5,210,000.00-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金5,210,000.00-
取得借款收到的现金5,254,824,172.065,295,217,433.39
收到其他与筹资活动有关的现金1,013,679,572.751,473,207,172.92
筹资活动现金流入小计6,273,713,744.816,768,424,606.31
偿还债务支付的现金3,251,240,181.933,634,536,690.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金83,286,191.7489,940,946.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润6,290,031.67271,490.14
支付其他与筹资活动有关的现金999,531,902.281,472,510,416.19
筹资活动现金流出小计4,334,058,275.955,196,988,052.52
筹资活动产生的现金流量净额1,939,655,468.861,571,436,553.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,432,159.431,797,473.74
五、现金及现金等价物净增加额(1,479,095,789.36)(1,903,703,798.51)
加：期初现金及现金等价物余额19,823,543,794.7220,804,699,012.64
六、期末现金及现金等价物余额18,344,448,005.3618,900,995,214.13

公司负责人：李楚源 主管会计工作负责人：刘菲 会计机构负责人：吴楚玲

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

广州白云山医药集团股份有限公司董事会

2024年4月27日


附件：公告原文
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