澳柯玛:2023年第一季度报告

http://ddx.gubit.cn  2023-04-29  澳柯玛(600336)公司公告

证券代码:600336 证券简称:澳柯玛

澳柯玛股份有限公司2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入2,484,717,292.3512.20
归属于上市公司股东的净利润30,336,536.05-19.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润25,056,650.50-24.15
经营活动产生的现金流量净额-109,711,564.64不适用
基本每股收益(元/股)0.0380-19.66
稀释每股收益(元/股)0.0380-19.66
加权平均净资产收益率(%)1.21减少0.36个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度
末增减变动幅度(%)
总资产7,629,404,135.547,594,450,953.870.46
归属于上市公司股东的所有者权益2,519,214,080.872,488,642,303.041.23

上年同期计算每股收益中的总股本为798,165,669股。2023年2月2日,公司完成了2018年限制性股票激励计划部分激励对象所持限制性股票合计150,900股的回购注销工作,公司总股本减至798,014,769股。因此,本报告期计算每股收益中的总股本为798,014,769股。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益-515,251.82
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外4,434,139.75
除上述各项之外的其他营业外收入和支出992,920.30
减:所得税影响额-322,683.33
少数股东权益影响额(税后)-45,393.99
合计5,279,885.55

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
经营活动产生的现金流量净额不适用主要是本期销售商品收到的现金较同期增加。

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数46,063报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)不适用
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
青岛澳柯玛控股集团有限公司国有法人183,812,15223.0300
青岛市企业发展投资有限公司国有法人124,605,07315.6100
青岛城投城金控股集团有限公司国有法人40,812,4615.1100
周华境内自然人6,584,2570.8300
吕坤钰境内自然人5,900,0000.7400
陈岳宏境内自然人5,691,8040.7100
王树先境内自然人3,945,7000.4900
杜德坤境内自然人3,365,3000.4200
姚淼境内自然人2,800,0000.3500
王亚琴境内自然人2,716,9480.3400
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件 流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
青岛澳柯玛控股集团有限公司183,812,152人民币普通股183,812,152
青岛市企业发展投资有限公司124,605,073人民币普通股124,605,073
青岛城投城金控股集团有限公司40,812,461人民币普通股40,812,461
周华6,584,257人民币普通股6,584,257
吕坤钰5,900,000人民币普通股5,900,000
陈岳宏5,691,804人民币普通股5,691,804
王树先3,945,700人民币普通股3,945,700
杜德坤3,365,300人民币普通股3,365,300
姚淼2,800,000人民币普通股2,800,000
王亚琴2,716,948人民币普通股2,716,948
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中,青岛市企业发展投资有限公司(以下简称“青岛企发投”)已将其持有的公司55,143,646股(占公司总股本的6.91%)的表决权,全面委托与青岛澳柯玛控股集团有限公司(以下简称“澳柯玛控股集团”)行使,双方构成一致行动人。除此以外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)截至报告期末,上述股东中,澳柯玛控股集团、青岛企发投、青岛城投城金控股集团有限公司不存在参与融资融券及转融通业务情况。公司未知其他股东参与融资融券及转融通业务具体情况。

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2023年3月31日编制单位:澳柯玛股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产:
货币资金685,346,592.85816,846,284.28
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据9,948,260.968,046,471.98
应收账款1,552,585,582.561,485,987,793.98
应收款项融资406,730,194.76452,750,145.96
预付款项340,921,770.70227,864,337.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款377,908,712.19377,388,624.94
其中:应收利息28,835,721.5227,649,612.16
应收股利
买入返售金融资产
存货1,253,170,938.461,200,498,237.13
合同资产53,585,770.8266,592,845.99
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产155,645,519.25141,433,953.13
流动资产合计4,835,843,342.554,777,408,694.39
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款95,775,806.3293,023,579.49
长期股权投资281,513,928.62283,675,892.01
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产618,496,710.99622,593,704.36
固定资产1,050,694,371.851,071,974,339.51
在建工程8,602,584.618,303,049.05
生产性生物资产
油气资产
使用权资产16,237,073.5018,003,274.26
无形资产486,285,641.11490,309,454.56
开发支出
商誉
长期待摊费用98,399,166.00103,046,852.43
递延所得税资产129,665,272.29120,000,284.32
其他非流动资产7,890,237.706,111,829.49
非流动资产合计2,793,560,792.992,817,042,259.48
资产总计7,629,404,135.547,594,450,953.87
流动负债:
短期借款339,740,616.83254,358,888.92
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据1,080,883,062.611,279,089,894.62
应付账款1,592,579,814.381,378,636,914.94
预收款项
合同负债240,716,672.21278,943,601.02
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬95,979,725.64115,483,442.74
应交税费116,530,937.56162,520,184.72
其他应付款387,289,219.81381,650,754.71
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债50,383,090.8351,599,058.33
其他流动负债22,138,577.0519,627,660.13
流动负债合计3,926,241,716.923,921,910,400.13
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款872,517,582.00872,517,582.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债16,313,143.7717,997,686.18
长期应付款1,523,745.401,549,520.93
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益64,335,433.5268,086,664.67
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计954,689,904.69960,151,453.78
负债合计4,880,931,621.614,882,061,853.91
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)798,014,769.00798,165,669.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,177,553,852.761,177,753,040.76
减:库存股350,088.00
其他综合收益178,468.34-9,994.44
专项储备
盈余公积128,484,416.35128,484,416.35
一般风险准备
未分配利润414,982,574.42384,599,259.37
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计2,519,214,080.872,488,642,303.04
少数股东权益229,258,433.06223,746,796.92
所有者权益(或股东权益)合计2,748,472,513.932,712,389,099.96
负债和所有者权益(或股东权益)总计7,629,404,135.547,594,450,953.87

公司负责人:张斌 主管会计工作负责人:王英峰 会计机构负责人、总会计师:徐玉翠

合并利润表2023年1—3月编制单位:澳柯玛股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入2,484,717,292.352,214,466,727.11
其中:营业收入2,484,717,292.352,214,466,727.11
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本2,449,568,093.122,157,326,009.62
其中:营业成本2,145,669,894.841,846,263,097.70
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加4,858,207.6653,582,552.60
销售费用180,550,408.23162,412,905.93
管理费用51,356,703.9041,165,241.54
研发费用58,139,950.0351,465,378.39
财务费用8,992,928.462,436,833.46
其中:利息费用8,787,193.249,889,689.65
利息收入8,678,306.7910,563,446.02
加:其他收益8,225,403.337,015,587.33
投资收益(损失以“-”号填列)-2,161,963.39-2,220,928.65
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-2,161,963.39-2,220,928.65
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-3,592,221.18-2,505,765.37
资产减值损失(损失以“-”号填列)-2,532,716.57-3,538,724.69
资产处置收益(损失以“-”号填列)23,664.40-5,929.12
三、营业利润(亏损以“-”号填列)35,111,365.8255,884,956.99
加:营业外收入2,644,979.336,284,378.38
减:营业外支出1,858,075.253,365,900.01
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)35,898,269.9058,803,435.36
减:所得税费用50,097.713,480,302.76
五、净利润(净亏损以“-”号填列)35,848,172.1955,323,132.60
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)35,848,172.1955,323,132.60
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)30,336,536.0537,750,711.36
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)5,511,636.1417,572,421.24
六、其他综合收益的税后净额188,462.78
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额188,462.78
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益188,462.78
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额188,462.78
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额36,036,634.9755,323,132.60
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额30,524,998.8337,750,711.36
(二)归属于少数股东的综合收益总额5,511,636.1417,572,421.24
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.03800.0473
(二)稀释每股收益(元/股)0.03800.0473

公司负责人:张斌 主管会计工作负责人:王英峰 会计机构负责人、总会计师:徐玉翠

合并现金流量表2023年1—3月编制单位:澳柯玛股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,577,994,101.001,988,306,527.30
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还41,399,307.2028,545,670.83
收到其他与经营活动有关的现金19,470,262.0234,087,264.60
经营活动现金流入小计2,638,863,670.222,050,939,462.73
购买商品、接受劳务支付的现金2,257,827,806.611,894,699,156.92
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金246,777,458.38235,845,118.32
支付的各项税费113,585,577.6480,036,823.89
支付其他与经营活动有关的现金130,384,392.23112,801,093.10
经营活动现金流出小计2,748,575,234.862,323,382,192.23
经营活动产生的现金流量净额-109,711,564.64-272,442,729.50
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金58,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额65,685.00291,412.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计65,685.00350,212.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金46,928,806.8884,090,473.73
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计46,928,806.8884,090,473.73
投资活动产生的现金流量净额-46,863,121.88-83,740,260.93
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金130,650,897.5145,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计130,650,897.5145,000,000.00
偿还债务支付的现金45,113,903.80152,800,953.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金9,545,962.8546,713,571.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润36,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金609,272.0098,021.00
筹资活动现金流出小计55,269,138.65199,612,545.37
筹资活动产生的现金流量净额75,381,758.86-154,612,545.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-12,562,259.44-11,912.41
五、现金及现金等价物净增加额-93,755,187.10-510,807,448.21
加:期初现金及现金等价物余额722,604,539.631,126,214,672.23
六、期末现金及现金等价物余额628,849,352.53615,407,224.02

公司负责人:张斌 主管会计工作负责人:王英峰 会计机构负责人、总会计师:徐玉翠

母公司资产负债表2023年3月31日编制单位:澳柯玛股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产:
货币资金414,180,949.71406,581,182.91
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款2,104,165,680.431,828,274,413.18
应收款项融资145,891,302.15331,467,133.97
预付款项72,274,308.1362,348,850.64
其他应收款830,936,023.581,078,421,136.94
其中:应收利息28,835,721.5227,649,612.16
应收股利
存货309,734,288.39353,878,638.67
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产51,453,152.9253,085,251.85
流动资产合计3,928,635,705.314,114,056,608.16
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资882,086,096.50884,187,874.53
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产38,909,048.1828,939,814.32
固定资产323,406,206.76371,275,177.56
在建工程3,927,341.403,817,539.46
生产性生物资产
油气资产
使用权资产22,319,093.9318,642,562.29
无形资产369,616,807.68372,059,318.62
开发支出
商誉
长期待摊费用88,353,197.5892,141,182.53
递延所得税资产30,953,090.4531,382,507.12
其他非流动资产7,777,652.806,111,829.49
非流动资产合计1,767,348,535.281,808,557,805.92
资产总计5,695,984,240.595,922,614,414.08
流动负债:
短期借款170,000,000.00130,071,111.11
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据927,169,903.791,156,992,327.62
应付账款663,459,034.93653,704,209.98
预收款项
合同负债9,740,978.1334,778,805.95
应付职工薪酬36,665,266.2341,658,795.17
应交税费17,807,614.4717,542,774.46
其他应付款217,374,512.79240,954,269.03
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债50,383,090.8351,599,058.33
其他流动负债4,646,741.947,630,869.30
流动负债合计2,097,247,143.112,334,932,220.95
非流动负债:
长期借款848,500,000.00848,500,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债21,615,183.4318,669,902.19
长期应付款1,523,745.401,549,520.93
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益24,937,379.2427,051,962.90
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计896,576,308.07895,771,386.02
负债合计2,993,823,451.183,230,703,606.97
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)798,014,769.00798,165,669.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,159,071,781.701,159,270,969.70
减:库存股350,088.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积127,745,883.98127,745,883.98
未分配利润617,328,354.73607,078,372.43
所有者权益(或股东权益)合计2,702,160,789.412,691,910,807.11
负债和所有者权益(或股东权益)总计5,695,984,240.595,922,614,414.08

公司负责人:张斌 主管会计工作负责人:王英峰 会计机构负责人、总会计师:徐玉翠

母公司利润表2023年1—3月编制单位:澳柯玛股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业收入841,445,718.781,199,578,093.88
减:营业成本724,242,885.781,064,031,848.60
税金及附加11,373,550.9012,246,684.97
销售费用34,780,513.0488,350,683.86
管理费用22,173,576.3116,888,387.63
研发费用40,647,294.0138,480,471.35
财务费用128,020.45950,020.81
其中:利息费用8,014,842.358,110,058.13
利息收入7,901,583.097,501,078.38
加:其他收益4,830,911.115,227,901.65
投资收益(损失以“-”号填列)-2,101,778.0341,874,068.83
其中:对联营企业和合营企业的投-2,101,778.03-2,125,931.17
资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-5,780.56883,559.84
资产减值损失(损失以“-”号填列)-268,749.87-1,181,414.44
资产处置收益(损失以“-”号填列)-1,553.38-5,929.12
二、营业利润(亏损以“-”号填列)10,552,927.5625,428,183.42
加:营业外收入699,197.07423,917.29
减:营业外支出619,504.661,145,815.06
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)10,632,619.9724,706,285.65
减:所得税费用429,416.67-5,185,167.59
四、净利润(净亏损以“-”号填列)10,203,203.3029,891,453.24
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)10,203,203.3029,891,453.24
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额10,203,203.3029,891,453.24
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

公司负责人:张斌 主管会计工作负责人:王英峰 会计机构负责人、总会计师:徐玉翠

母公司现金流量表

2023年1—3月编制单位:澳柯玛股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,384,949,678.811,263,355,907.56
收到的税费返还13,225,831.93776,961.38
收到其他与经营活动有关的现金65,008,654.1814,394,964.69
经营活动现金流入小计1,463,184,164.921,278,527,833.63
购买商品、接受劳务支付的现金1,077,677,234.991,263,237,999.27
支付给职工及为职工支付的现金99,164,711.60119,040,099.28
支付的各项税费41,802,501.7013,522,358.13
支付其他与经营活动有关的现金189,834,189.08229,649,312.13
经营活动现金流出小计1,408,478,637.371,625,449,768.81
经营活动产生的现金流量净额54,705,527.55-346,921,935.18
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金44,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额39,201.00290,912.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计39,201.0044,290,912.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金40,293,716.3620,293,761.79
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计40,293,716.3620,293,761.79
投资活动产生的现金流量净额-40,254,515.3623,997,151.01
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金70,000,000.0035,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计70,000,000.0035,000,000.00
偿还债务支付的现金30,000,000.00105,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金8,629,922.808,810,891.34
支付其他与筹资活动有关的现金609,272.0098,021.00
筹资活动现金流出小计39,239,194.80113,908,912.34
筹资活动产生的现金流量净额30,760,805.20-78,908,912.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额45,211,817.39-401,833,696.51
加:期初现金及现金等价物余额327,391,637.12681,743,666.50
六、期末现金及现金等价物余额372,603,454.51279,909,969.99

公司负责人:张斌 主管会计工作负责人:王英峰 会计机构负责人、总会计师:徐玉翠

(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

澳柯玛股份有限公司董事会

2023年4月28日


附件:公告原文