恒力石化:2023年第三季度报告

http://ddx.gubit.cn  2023-10-28  恒力石化(600346)公司公告

证券代码:600346 证券简称:恒力石化

恒力石化股份有限公司

2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:万元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入6,368,288.0624.3817,311,231.921.62
归属于上市公司股东的净利润265,151.32不适用570,052.55-6.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润270,208.58不适用497,707.853.89
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用2,395,610.776.59
基本每股收益(元/股)0.38不适用0.81-5.81
稀释每股收益(元/股)0.38不适用0.81-5.81
加权平均净资产收益率(%)4.62不适用10.22减少0.37个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产26,194,160.4124,143,047.468.50
归属于上市公司股东的所有者权益5,872,374.685,286,254.3611.09

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益-3,079,152.76-4,436,477.18
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外180,635,029.25633,648,087.46
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-218,446,483.83197,618,585.13
除上述各项之外的其他营业外收入和支出3,544,672.5911,619,774.61
其他符合非经常性损益定义的损益项目2,951,858.966,079,932.87
减:所得税影响额16,178,474.54121,082,897.67
少数股东权益影响额(税后)
合计-50,572,550.33723,447,005.22

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
归属于上市公司股东的净利润-本报告期不适用主要系市场回暖,产品价差环比有所改善,三季度利润上涨导致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期不适用
基本每股收益(元/股)-本报告期不适用
稀释每股收益(元/股)-本报告期不适用

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数102,740报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
恒能投资(大连)有限公司境内非国有法人1,498,478,92621.290质押73,561,000
恒力集团有限公司境内非国有法人1,152,172,34216.370质押312,000,000
恒力集团-西南证券-21恒力E1担保及信托财产专户其他948,440,00013.4700
范红卫境内自然人791,494,16911.2400
德诚利国际集团有限公司境外法人732,711,66810.4100
香港中央结算有限公司其他112,389,8811.600未知0
玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元元宝16号私募证券投资基金其他82,600,7831.1700
玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元元宝15号私募证券投资基金其他74,861,4941.0600
玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元元宝17号私募证券投资基金其他67,163,6230.9500
玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元元宝18号私募证券投资基金其他65,649,4840.9300
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
恒能投资(大连)有限公司1,498,478,926人民币普通股1,498,478,926
恒力集团有限公司1,152,172,342人民币普通股1,152,172,342
恒力集团-西南证券-21恒力E1担保及信托财产专户948,440,000人民币普通股948,440,000
范红卫791,494,169人民币普通股791,494,169
德诚利国际集团有限公司732,711,668人民币普通股732,711,668
香港中央结算有限公司112,389,881人民币普通股112,389,881
玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元元宝16号私募证券投资基金82,600,783人民币普通股82,600,783
玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元元宝15号私募证券投资基金74,861,494人民币普通股74,861,494
玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元元宝17号私募证券投资基金67,163,623人民币普通股67,163,623
玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元元宝18号私募证券投资基金65,649,484人民币普通股65,649,484
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中,恒力集团有限公司、恒能投资(大连)有限公司、范红卫、德诚利国际集团有限公司互为一致行动人。 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动情况。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元元宝16号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司股票0股,通过投资者信用证券账户持有公司股票82,600,783股。 玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元元宝15号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司股票0股,通过投资者信用证券账户持有公司股票74,861,494股。 玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元元宝17号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司股票0股,通过投资者信用证券账户持有公司股票67,163,623股。 玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元元宝18号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司股票0股,通过投资者信用证券账户持有公司股票65,649,484股。

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2023年9月30日编制单位:恒力石化股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产:
货币资金25,401,278,706.1128,076,405,879.84
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产537,845,814.19604,414,444.44
衍生金融资产
应收票据
应收账款2,118,527,614.23372,445,926.69
应收款项融资3,490,910,525.772,287,271,229.26
预付款项3,841,598,797.081,997,468,820.54
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款1,685,799,560.29701,520,929.51
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货31,057,462,745.9737,835,511,471.41
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产5,540,340,509.964,468,726,603.40
流动资产合计73,673,764,273.6076,343,765,305.09
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资4,060,359.3720,427,397.26
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资600,426,723.41559,215,493.16
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产158,430,938.51164,271,812.80
固定资产116,397,654,621.03118,718,591,050.99
在建工程54,114,343,692.9927,287,491,499.08
生产性生物资产
油气资产
使用权资产64,889,140.2487,844,283.36
无形资产9,137,960,547.448,924,775,668.34
开发支出
商誉77,323,123.6977,323,123.69
长期待摊费用2,029,697,638.242,027,293,324.85
递延所得税资产148,325,654.95892,227,246.46
其他非流动资产5,534,727,354.156,327,248,356.84
非流动资产合计188,267,839,794.02165,086,709,256.83
资产总计261,941,604,067.62241,430,474,561.92
流动负债:
短期借款62,960,879,522.8569,316,898,813.08
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债497,978,852.12346,020,729.70
衍生金融负债
应付票据17,422,772,289.7020,603,775,870.27
应付账款15,990,032,944.488,869,309,998.90
预收款项
合同负债10,020,139,557.1712,090,983,326.47
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬425,066,763.55476,509,780.18
应交税费1,432,723,617.781,036,013,713.16
其他应付款577,941,594.60382,263,173.05
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债9,468,373,072.299,349,028,245.01
其他流动负债4,462,196,423.473,382,127,557.85
流动负债合计123,258,104,638.01125,852,931,207.67
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款73,216,804,989.1358,347,153,350.72
应付债券1,006,233,432.92
其中:优先股
永续债
租赁负债37,841,651.9055,750,879.91
长期应付款2,092,102,421.42858,833,333.34
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益3,522,676,599.833,376,501,714.84
递延所得税负债24,500,817.1818,914,506.94
其他非流动负债
非流动负债合计79,900,159,912.3862,657,153,785.75
负债合计203,158,264,550.39188,510,084,993.42
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)7,039,099,786.007,039,099,786.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积18,744,318,664.6718,686,516,127.76
减:库存股
其他综合收益-134,472,693.20-50,052,317.06
专项储备188,897,775.601,602,239.79
盈余公积905,565,700.75905,565,700.75
一般风险准备
未分配利润31,980,337,542.3626,279,812,029.77
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计58,723,746,776.1852,862,543,567.01
少数股东权益59,592,741.0557,846,001.49
所有者权益(或股东权益)合计58,783,339,517.2352,920,389,568.50
负债和所有者权益(或股东权益)总计261,941,604,067.62241,430,474,561.92

公司负责人:范红卫 主管会计工作负责人:刘雪芬 会计机构负责人:郑敏遐

合并利润表2023年1—9月编制单位:恒力石化股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度(1-9月)2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入173,161,840,079.02170,389,776,442.62
其中:营业收入173,112,319,230.86170,357,168,223.82
利息收入21,077,753.5316,811,461.51
已赚保费
手续费及佣金收入28,443,094.6315,796,757.29
二、营业总成本166,675,865,813.14163,928,388,511.07
其中:营业成本152,358,822,365.46153,014,148,461.03
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加7,084,927,269.544,098,058,441.26
销售费用223,346,015.87276,832,677.93
管理费用1,683,326,122.421,405,240,550.05
研发费用979,644,063.32914,020,496.30
财务费用4,345,799,976.534,220,087,884.50
其中:利息费用3,887,015,554.003,468,848,690.64
利息收入355,489,829.40225,092,149.59
加:其他收益639,423,583.561,435,221,647.82
投资收益(损失以“-”号填列)61,575,013.8523,505,480.59
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)177,254,801.53119,300,150.05
信用减值损失(损失以“-”号填列)-47,269,018.18-26,306,560.48
资产减值损失(损失以“-”号填列)-7,444,528.67
资产处置收益(损失以“-”号填列)-3,220,446.2622,489,328.73
三、营业利润(亏损以“-”号填列)7,306,293,671.718,035,597,978.26
加:营业外收入14,194,338.5419,456,762.38
减:营业外支出3,486,158.0810,118,660.55
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)7,317,001,852.178,044,936,080.09
减:所得税费用1,616,347,522.421,953,133,742.80
五、净利润(净亏损以“-”号填列)5,700,654,329.756,091,802,337.29
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)5,700,654,329.756,091,802,337.29
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)5,700,525,512.596,086,688,832.24
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)128,817.165,113,505.05
六、其他综合收益的税后净额-82,802,453.74222,777,320.93
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-84,420,376.14221,292,509.18
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益-84,420,376.14221,292,509.18
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备-146,015,986.82179,239,494.07
(6)外币财务报表折算差额61,595,610.6842,053,015.11
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额1,617,922.401,484,811.75
七、综合收益总额5,617,851,876.016,314,579,658.22
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额5,616,105,136.456,307,981,341.42
(二)归属于少数股东的综合收益总额1,746,739.566,598,316.80
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.810.86
(二)稀释每股收益(元/股)0.810.86

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元, 上期被合并方实现的净利润为: 0.00 元。公司负责人:范红卫 主管会计工作负责人:刘雪芬 会计机构负责人:郑敏遐

合并现金流量表2023年1—9月编制单位:恒力石化股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度 (1-9月)2022年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金184,077,177,678.64205,355,777,716.46
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金46,125,091.2835,229,560.75
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1,402,778,968.951,989,393,669.77
收到其他与经营活动有关的现金4,466,546,312.976,228,406,141.78
经营活动现金流入小计189,992,628,051.84213,608,807,088.76
购买商品、接受劳务支付的现金147,925,684,439.91171,271,559,890.15
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金2,976,778,285.363,331,328,907.17
支付的各项税费10,610,847,726.908,147,574,401.80
支付其他与经营活动有关的现金4,523,209,949.678,384,300,478.78
经营活动现金流出小计166,036,520,401.84191,134,763,677.90
经营活动产生的现金流量净额23,956,107,650.0022,474,043,410.86
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,200,880,985.84470,452,957.95
取得投资收益收到的现金832,870.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额15,186,283.46371,430,990.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额577,647.63
收到其他与投资活动有关的现金1,502,405,269.46309,943,880.85
投资活动现金流入小计2,718,472,538.761,153,238,347.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金31,775,883,508.0118,356,748,285.84
投资支付的现金1,043,174,725.36509,820,034.43
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1,893,104,014.541,968,995,654.78
投资活动现金流出小计34,712,162,247.9120,835,563,975.05
投资活动产生的现金流量净额-31,993,689,709.15-19,682,325,627.52
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金87,851,967,493.4297,587,573,495.42
发行债券收到的现金998,721,173.951,998,603,249.46
收到其他与筹资活动有关的现金4,612,346,304.755,776,501,687.94
筹资活动现金流入小计93,463,034,972.12105,362,678,432.82
偿还债务支付的现金79,862,113,096.1678,299,616,900.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,246,634,296.8710,994,141,364.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金2,793,317,832.566,630,833,656.97
筹资活动现金流出小计86,902,065,225.5995,924,591,922.37
筹资活动产生的现金流量净额6,560,969,746.539,438,086,510.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响96,142,190.31-86,956,224.38
五、现金及现金等价物净增加额-1,380,470,122.3112,142,848,069.41
加:期初现金及现金等价物余额20,323,703,829.399,589,548,876.75
六、期末现金及现金等价物余额18,943,233,707.0821,732,396,946.16

公司负责人:范红卫 主管会计工作负责人:刘雪芬 会计机构负责人:郑敏遐

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

恒力石化股份有限公司董事会

2023年10月28日


附件:公告原文