华微电子：关于2015年第一季度报告、2015年半年度报告及2015年第三季度报告更正的公告

华微电子：关于2015年第一季度报告、2015年半年度报告及2015年第三季度报告更正的公告

http://ddx.gubit.cn  2023-11-11  华微电子(600360)公司公告

证券代码：600360 证券简称：华微电子 公告编号：2023-033

吉林华微电子股份有限公司关于2015年第一季度报告、2015年半年度报告及2015年第三季度报告更正的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

吉林华微电子股份有限公司（以下简称公司或本公司）于近期收到上海证券交易所下发的《关于吉林华微电子股份有限公司信访投诉相关事项的监管工作函》（上证公函【2023】1076号，以下简称“工作函”），并根据《企业会计准则第28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》和中国证券监管管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号--财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求，对工作函中涉及的以前年度会计处理存在会计差错事项进行了更正，

（1）公司调增2015年3月31日预付款项余额34,000,000.00元，同时调减2015年3月31日货币资金余额34,000,000.00元。（2）公司调增2015年6月30日预付款项余额167,000,000.00元，同时调减2015年6月30日货币资金余额167,000,000.00元。

（3）公司调增2015年9月30日预付款项余额100,000,000.00元，同时调减2015年9月30日货币资金余额100,000,000.00元。并对2015年第一季度财务报表、2015年半年度财务报表和2015年第三季度财务报表进行了追溯调整。

具体更正内容如下：

一、2015年第一季度报告更正内容

（一）、“二、公司主要财务数据和股东变化”之“2.1主要财务数据”中部分数据

更正前：

单位：元 币种：人民币

年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额52,741,886.0766,815,958.13-21.06

更正后：

单位：元 币种：人民币

年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额18,741,886.0766,815,958.13-71.95%

（二）、“四、附录”之“4.1 财务报表”中部分数据

更正前：

合并资产负债表2015年3月31日编制单位: 吉林华微电子股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目附注期末余额期初余额
流动资产：
货币资金1,098,765,531.731,057,412,749.35
预付款项170,026,509.23116,678,902.01

母公司资产负债表2015年3月31日编制单位:吉林华微电子股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目附注期末余额期初余额
流动资产：
货币资金904,219,143.33821,933,975.99
预付款项130,673,797.7491,535,852.88

合并现金流量表

2015年1—3月编制单位:吉林华微电子股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目附注本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
购买商品、接受劳务支付的现金203,414,244.47228,998,893.14
经营活动现金流出小计295,818,898.42302,616,777.45
经营活动产生的现金流量净额52,741,886.0766,815,958.13
五、现金及现金等价物净增加额41,352,782.38174,130,131.86
六、期末现金及现金等价物余额1,098,765,531.731,166,853,341.11

母公司现金流量表

2015年1—3月

编制单位:吉林华微电子股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目附注本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
购买商品、接受劳务支付的现金174,144,930.16202,231,088.43
经营活动现金流出小计238,857,406.67254,689,862.48
经营活动产生的现金流量净额48,451,414.2955,030,776.54
五、现金及现金等价物净增加额82,285,167.34166,267,659.65
六、期末现金及现金等价物余额904,219,143.33882,730,303.13

更正后：

合并资产负债表2015年3月31日编制单位: 吉林华微电子股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目附注期末余额期初余额
流动资产：
货币资金1,064,765,531.731,057,412,749.35
预付款项204,026,509.23116,678,902.01

母公司资产负债表2015年3月31日编制单位:吉林华微电子股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目附注期末余额期初余额
流动资产：
货币资金870,219,143.33821,933,975.99
预付款项164,673,797.7491,535,852.88

合并现金流量表

2015年1—3月编制单位:吉林华微电子股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目附注本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
购买商品、接受劳务支付的现金237,414,244.47228,998,893.14
经营活动现金流出小计329,818,898.42302,616,777.45
经营活动产生的现金流量净额18,741,886.0766,815,958.13
五、现金及现金等价物净增加额7,352,782.38174,130,131.86
六、期末现金及现金等价物余额1,064,765,531.731,166,853,341.11

母公司现金流量表

2015年1—3月

编制单位:吉林华微电子股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目附注本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
购买商品、接受劳务支付的现金208,144,930.16202,231,088.43
经营活动现金流出小计272,857,406.67254,689,862.48
经营活动产生的现金流量净额14,451,414.2955,030,776.54
五、现金及现金等价物净增加额48,285,167.34166,267,659.65
六、期末现金及现金等价物余额870,219,143.33882,730,303.13

二、2015年半年度报告摘要更正内容

（一）“二、主要财务数据和股东情况”之“2.1公司主要财务数据”中部分数据更正前：

单位：元 币种：人民币

本报告期 （1-6月）上年同期本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额128,339,120.28124,326,475.733.23

更正后：

单位：元 币种：人民币

本报告期 （1-6月）上年同期本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额-38,660,879.72124,326,475.73-131.10

（二）“三、管理层讨论与分析”之“（一）1、财务报表相关科目变动分析表”中部分数据

更正前：

单位：元 币种：人民币

科目本期数上年同期数变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额128,339,120.28124,326,475.733.23

更正后：

单位：元 币种：人民币

科目本期数上年同期数变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额-38,660,879.72124,326,475.73-131.10

三、2015年半年度报告更正内容

（一）“第三节 会计数据和财务指标摘要”之“一、（一）主要会计数据”中部分数据

更正前：

单位：元 币种：人民币

主要会计数据本报告期 （1-6月）上年同期本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额128,339,120.28124,326,475.733.23

更正后：

单位：元 币种：人民币

主要会计数据本报告期 （1-6月）上年同期本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额-38,660,879.72124,326,475.73-131.10

（二）“第四节 董事会报告”之“一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析”之“（一）、1. 财务报表相关科目变动分析表”部分数据

更正前：

单位：元 币种：人民币

科目本期数上年同期数变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额128,339,120.28124,326,475.733.23

更正后：

单位：元 币种：人民币

科目本期数上年同期数变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额-38,660,879.72124,326,475.73-131.10

（三）“第九节 财务报告”之“二、财务报表”中更正部分项目

更正前：

合并资产负债表2015年6月30日

编制单位: 吉林华微电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目附注期末余额期初余额
流动资产：
货币资金1,086,797,527.991,057,412,749.35
预付款项68,058,326.51116,678,902.01

母公司资产负债表2015年6月30日

编制单位:吉林华微电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目附注期末余额期初余额
流动资产：
货币资金872,649,510.02821,933,975.99
预付款项40,213,309.2191,535,852.88

合并现金流量表2015年1—6月编制单位:吉林华微电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目附注本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
购买商品、接受劳务支付的现金422,069,665.67447,520,618.52
经营活动现金流出小计563,554,198.42598,262,854.42
经营活动产生的现金流量净额128,339,120.28124,326,475.73
五、现金及现金等价物净增加额29,384,778.64141,561,770.59
六、期末现金及现金等价物余额1,086,797,527.991,134,284,979.84

母公司现金流量表

2015年1—6月

编制单位:吉林华微电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目附注本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
购买商品、接受劳务支付的现金340,091,491.91377,585,625.12
经营活动现金流出小计446,402,914.07523,363,125.18
经营活动产生的现金流量净额115,748,104.1586,033,269.92
五、现金及现金等价物净增加额50,715,534.03111,399,145.34
六、期末现金及现金等价物余额872,649,510.02828,304,908.09

更正后：

合并资产负债表2015年6月30日

编制单位: 吉林华微电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目附注期末余额期初余额
流动资产：
货币资金919,797,527.991,057,412,749.35
预付款项235,058,326.51116,678,902.01

母公司资产负债表2015年6月30日编制单位:吉林华微电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目附注期末余额期初余额
流动资产：
货币资金705,649,510.02821,933,975.99
预付款项207,213,309.2191,535,852.88

合并现金流量表2015年1—6月编制单位:吉林华微电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目附注本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
购买商品、接受劳务支付的现金589,069,665.67447,520,618.52
经营活动现金流出小计730,554,198.42598,262,854.42
经营活动产生的现金流量净额-38,660,879.72124,326,475.73
五、现金及现金等价物净增加额-137,615,221.36141,561,770.59
六、期末现金及现金等价物余额919,797,527.991,134,284,979.84

母公司现金流量表

2015年1—6月编制单位:吉林华微电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目附注本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
购买商品、接受劳务支付的现金507,091,491.91377,585,625.12
经营活动现金流出小计613,402,914.07523,363,125.18
经营活动产生的现金流量净额-51,251,895.8586,033,269.92
五、现金及现金等价物净增加额-116,284,465.97111,399,145.34
六、期末现金及现金等价物余额705,649,510.02828,304,908.09

（四）“第九节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释” 之“1、货币资金”

更正前：

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目期末余额期初余额
库存现金175,936.5167,067.73
银行存款916,777,383.31925,460,147.74
其他货币资金169,844,208.17131,885,533.88
合计1,086,797,527.991,057,412,749.35

更正后：

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目期末余额期初余额
库存现金175,936.5167,067.73
银行存款749,777,383.31925,460,147.74
其他货币资金169,844,208.17131,885,533.88
合计919,797,527.991,057,412,749.35

（五）“第九节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“6、预付款项”更正前：

6、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄期末余额期初余额
金额比例(%)金额比例(%)
1年以内38,800,336.9657.0197,598,221.7283.65
1至2年19,945,267.5929.318,814,794.757.55
2至3年3,278,409.864.822,267,659.331.94
3年以上6,034,312.108.877,998,226.216.86
合计68,058,326.51100.00116,678,902.01100.00

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称与本公司关系金额时间未结算原因
北京傲尊信息技术有限公司供应商15,000,000.001-2 年未到期
吉林省电力有限公司吉林供电公司供应商6,878,803.321年以内未到期
METRO & LITHO SERVICE(MLS CORP)供应商5,386,216.001 年以内未到期
炎黄光谷科技股份有限公司供应商3,000,000.002-3 年未到期
北京长安（海口）律师事务所供应商2,800,000.001年以内未到期
合计33,065,019.32

其他说明:

预付款项期末数较期初数减少 48,620,575.50 元，减少比例 41.67%，减少原因主要系公司项目预付款收回所致。

更正后：

6、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄期末余额期初余额
金额比例(%)金额比例(%)
1年以内205,800,336.9687.5597,598,221.7283.65
1至2年19,945,267.598.498,814,794.757.55
2至3年3,278,409.861.392,267,659.331.94
3年以上6,034,312.102.577,998,226.216.86
合计235,058,326.51100.00116,678,902.01100.00

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称与本公司关系金额时间未结算原因
上海奔赛实业有限公司供应商167,000,000.001 年以内未到期
北京傲尊信息技术有限公司供应商15,000,000.001-2 年未到期
吉林省电力有限公司吉林供电公司供应商6,878,803.321年以内未到期
METRO & LITHO SERVICE(MLS CORP)供应商5,386,216.001 年以内未到期
炎黄光谷科技股份有限公司供应商3,000,000.002-3 年未到期
合计197,265,019.32

其他说明:

预付款项期末数较期初数增加 118,379,424.50 元，增加比例 101.46%，增加原因主要系公司项目预付款增加所致。

（六）“第九节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释” 之“68、（1）

现金流量表补充资料” 部分数据更正前：

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料本期金额上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）54,454,210.64-25,328,757.88
经营活动产生的现金流量净额128,339,120.28124,326,475.73
现金的期末余额1,086,797,527.991,134,284,979.84
现金及现金等价物净增加额29,384,778.64141,561,770.59

更正后：

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料本期金额上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）-112,545,789.36-25,328,757.88
经营活动产生的现金流量净额-38,660,879.72124,326,475.73
现金的期末余额919,797,527.991,134,284,979.84
现金及现金等价物净增加额-137,615,221.36141,561,770.59

（七）“第九节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释” 之“68、（4）现金和现金等价物的构成”部分数据

更正前：

单位：元 币种：人民币

项目期末余额期初余额
一、现金1,086,797,527.991,057,412,749.35
其中：库存现金175,936.5167,067.73
可随时用于支付的银行存款916,777,383.31925,460,147.74
可随时用于支付的其他货币资金169,844,208.17131,885,533.88
三、期末现金及现金等价物余额1,086,797,527.991,057,412,749.35

更正后：

单位：元 币种：人民币

项目期末余额期初余额
一、现金919,797,527.991,057,412,749.35
其中：库存现金175,936.5167,067.73
可随时用于支付的银行存款749,777,383.31925,460,147.74
可随时用于支付的其他货币资金169,844,208.17131,885,533.88
三、期末现金及现金等价物余额919,797,527.991,057,412,749.35

四、2015年第三季度报告更正内容

（一）、“二、公司主要财务数据和股东变化”之“2.1 主要财务数据”中部分数据

更正前：

单位：元 币种：人民币

年初至报告期末 （1-9 月）上年初至上年报告期末（1-9 月）比上年同期增(%)
经营活动产生的现金流量净额172,686,959.29208,774,654.77-17.29

更正后：

单位：元 币种：人民币

年初至报告期末 （1-9 月）上年初至上年报告期末（1-9 月）比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额72,686,959.29208,774,654.77-65.18

（二）、“四、附录”之“4.1 财务报表”中部分数据

更正前：

合并资产负债表2015年9月30日

编制单位: 吉林华微电子股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目附注期末余额期初余额
流动资产：
货币资金1,131,685,766.701,057,412,749.35
预付款项79,819,691.87116,678,902.01

母公司资产负债表2015年9月30日编制单位:吉林华微电子股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目附注期末余额期初余额
流动资产：
货币资金914,478,109.79821,933,975.99
预付款项53,259,985.3591,535,852.88

合并现金流量表

2015年1—9月编制单位: 吉林华微电子股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目附注本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
购买商品、接受劳务支付的现金675,219,643.08654,716,590.30
经营活动现金流出小计908,643,360.51881,418,096.51
经营活动产生的现金流量净额172,686,959.29208,774,654.77
五、现金及现金等价物净增加额74,273,017.3588,621,135.65
六、期末现金及现金等价物余额1,131,685,766.701,081,344,344.90

母公司现金流量表

2015年1—9月

编制单位: 吉林华微电子股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目附注本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
购买商品、接受劳务支付的现金591,140,945.66564,749,573.79
经营活动现金流出小计747,928,550.02747,290,415.49
经营活动产生的现金流量净额163,422,755.04166,476,078.75
五、现金及现金等价物净增加额92,544,133.8086,727,268.23
六、期末现金及现金等价物余额914,478,109.79803,633,030.98

更正后：

合并资产负债表2015年9月30日

编制单位: 吉林华微电子股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目附注期末余额期初余额
流动资产：
货币资金1,031,685,766.701,057,412,749.35
预付款项179,819,691.87116,678,902.01

母公司资产负债表2015年9月30日编制单位:吉林华微电子股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目附注期末余额期初余额
流动资产：
货币资金814,478,109.79821,933,975.99
预付款项153,259,985.3591,535,852.88

合并现金流量表

2015年1—9月编制单位: 吉林华微电子股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目附注本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
购买商品、接受劳务支付的现金775,219,643.08654,716,590.30
经营活动现金流出小计1,008,643,360.51881,418,096.51
经营活动产生的现金流量净额72,686,959.29208,774,654.77
五、现金及现金等价物净增加额-25,726,982.6588,621,135.65
六、期末现金及现金等价物余额1,031,685,766.701,081,344,344.90

母公司现金流量表

2015年1—9月编制单位: 吉林华微电子股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目附注本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
购买商品、接受劳务支付的现金691,140,945.66564,749,573.79
经营活动现金流出小计847,928,550.02747,290,415.49
经营活动产生的现金流量净额63,422,755.04166,476,078.75
五、现金及现金等价物净增加额-7,455,866.2086,727,268.23
六、期末现金及现金等价物余额814,478,109.79803,633,030.98

除上述更正内容外，公司《2015年第一季度报告》、《2015年半年度报告摘要》、《2015年半年度报告》及《2015年第三季度报告》其他内容不变，本次更正不会对公司财务状况和经营成果造成影响。因本次更正给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司将进一步强化信息披露编制和审核工作，提高信息披露质量。

特此公告。

吉林华微电子股份有限公司

董事会2023年11月11日


附件：公告原文
有问题请联系 767871486@qq.com 商务合作广告联系 QQ:767871486 查股网