创新新材：关于公司及子公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信提供担保事项的进展公告
综合授信提供担保事项的进展公告
证券代码： 600361 证券简称：创新新材 公告编号：2023-017
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
被担保人名称：创新新材料科技股份有限公司(以下简称“创新新材”或“公司”)全资子公司山东创新金属科技有限公司(以下简称“创新金属”)，公司全资孙公司山东创新板材有限公司(以下简称“创新板材”)，公司全资孙公司山东创新板材有限公司(以下简称“创新板材”)。
本次担保：公司全资子公司创新金属、全资孙公司创新北海为全资孙公司创新板材向齐鲁银行股份有限公司滨州邹平支行申请流动资金贷款1亿元提供保证担保；公司全资子公司创新金属接受关联方崔立新先生为其向中国农业银行股份有限公司邹平支行申请流动资金贷款2100万元提供的保证担保，同时创新金属提供房地产抵押担保；公司全资孙公司创新板材为全资子公司创新金属向威海市商业银行股份有限公司滨州分行申请流动资金贷款1.6亿元提供保证担保，并接受非关联方邹平工业园铝电有限公司提供的保证担保。截至本公告披露日，公司及其子公司对外担保余额为64.96亿元，公司对子公司的担保余额为0.243亿元，子公司对公司的担保余额为0元。
本次担保是否有反担保：否。
对外担保逾期的累计数量：无。
为满足公司及子公司、孙公司日常经营和业务发展的资金需要，保证公司及子公司业务顺利开展，近期，公司全资子公司创新金属、全资孙公司创新北海为全资孙公司创新板材向齐鲁银行股份有限公司滨州邹平支行申请流动资金贷款1亿元提供保证担保；公司全资子公司创新金属接受关联方崔立新先生为其向中国农业银
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行股份有限公司邹平支行申请流动资金贷款2100万元提供的保证担保，同时创新金属提供房地产抵押担保；公司全资孙公司创新板材为全资子公司创新金属向威海市商业银行股份有限公司滨州分行申请流动资金贷款1.6亿元提供保证担保，并接受非关联方邹平工业园铝电有限公司提供的保证担保。截至本公告披露日，公司及其子公司对外担保余额为64.96亿元，公司对子公司的担保余额为0.243亿元，子公司对公司的担保余额为0元。公司接受上述关联方提供关联担保事项为公司单方面获得利益且不支付对价、不附任何义务的交易，可以免于按照关联交易的方式履行相关义务。
公司于2022年12月9日召开第八届董事会第二次会议、于2022年12月26日审议并通过了《关于公司及子公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》，同意公司及子公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信总额不超过人民币110.17亿元，同意公司及子公司根据各银行等金融机构的授信要求，为公司合并报表范围内各主体在上述额度内的综合授信提供担保，2023年度预计担保总额不超过人民币110.17亿元。期限为自本议案经公司股东大会审议通过之日起不超过12个月，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。
本次提供的担保额度在2023年度担保预计额度内，无需提交公司董事会和股东大会审议。
| 1 | 山东创新 金属科技 有限公司 | 913716006680837666 | 2007. 11.5 | 山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六路中段 | 王伟 | 40077.0 926 | 金属材料制造， 金 属 材 料 销 售 等 |
| 2 | 山东创新板材有限公司 | 913716266768350754 | 2008.6.26 | 邹平市焦桥镇 | 李培彬 | 30000 | 生产销售高精 铝板带箔材等 |
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单位：亿元
| 山东创新 金属科技 有限公司 | 2022.12.31 | 142.42 | 102.69 | 39.73 | 42.00 | 7.38 | 7.21 |
| 2023.03.31 | 149.37 | 109.61 | 39.76 | 7.47 | 0.16 | 0.12 | |
| 山东创新板材有限公司 | 2022.12.31 | 29.50 | 22.03 | 7.47 | 100.87 | 2.75 | 2.17 |
| 2023.03.31 | 27.48 | 19.41 | 8.07 | 25.11 | 0.78 | 0.58 |
注：表中数据为最近一年经审计及最近一期未经审计各公司单体财务数据。上述被担保人均为公司合并报表范围内的子公司， 经在中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/) 查询，截至本公告披露日，上述被担保人均不属于失信被执行人。
| 1 | 山东创新板材有限公司 | 齐鲁银行股份有限公司滨州邹平支行 | 1 | 山东创新 金属科技 有限公司 | 连带责任保证 | 最高额保证合同 | -- | 自保证合同生效之日起至最后一笔贷款到期后三年止 |
| 山东创新北海有限公司 | 连带责任保证 | 最高额保证合同 | -- | 自保证合同生效之日起至最后一笔贷款到期后三年止 | ||||
| 2 | 山东创新金属科技有限公司 | 中国农业银行股份有限公司邹平支行 | 0.21 | 山东创新 金属科技 有限公司 | 最高额抵押担保 | 最高额抵押合同 | 山东创新金属科技有限公司房地产 | 至被担保债务全部清偿之日止 |
| 崔立新 | 连带责任保证 | 保证合同 | -- | 主合同约定的债务履行期限届满之日起三年 | ||||
| 3 | 山东创新金属科技有限公司 | 威海市商业银行股份有限公司滨州分行 | 1.6 | 邹平工业园铝电有限公司 | 连带责任保证 | 最高额保证合同 | -- | 主合同项下的债务履行期限届满之日起三年 |
| 山东创新板材有限公司 | 连带责任保证 | 最高额保证合同 | -- | 主合同项下的债务履行期限届满之日起三年 |
注：本次公司关联人为创新金属向中国农业银行股份有限公司邹平支行申请流动资金贷款提供的担保为其担保期内的续贷业务。
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本次担保事项为子公司申请银行贷款， 接受关联方提供的担保以及子公司自身财产抵押担保，有利于提高公司融资决策效率，保证生产经营活动的顺利开展，担保风险处于可控范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同时也不会对公司的经营业绩产生影响。
截至本公告披露日，公司及其子公司对外担保余额为64.96亿元。公司及其子公司对外担保余额占公司最近一期经审计净资产的82.02%；公司对子公司的担保余额为0.243亿元，子公司对公司的担保余额为0元。公司及子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失。
特此公告。
创新新材料科技股份有限公司董事会
2023年5月11日