创新新材：关于公司及子公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信提供担保事项的进展公告
综合授信提供担保事项的进展公告
证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2023-025
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
被担保人名称：山东创新金属科技有限公司（以下简称“创新金属”）、山东创源再生资源有限公司（以下简称“创源再生资源”）、山东创新板材有限公司（以下简称“创新板材”）、山东创丰新材料科技有限公司（以下简称“创丰新材料”）、山东创新精密科技有限公司（以下简称“创新精密”）、山东创辉新材料科技有限公司（以下简称“创辉新材料”）、山东元旺电工科技有限公司（以下简称“元旺电工”）、云南创新合金有限公司（以下简称“云南创新合金”），均为创新新材料科技股份有限公司（以下简称“创新新材”或“公司”）合并报表范围内的全资下属公司。
本次担保：公司及子公司为上述下属公司向银行申请贷款提供担保，担保金额为138,760万元。截至本公告披露日，公司及其子公司对外担保余额为68.78亿元，公司对子公司的担保余额为0.62亿元，子公司对公司的担保余额为0元。
本次担保是否有反担保：否。
对外担保逾期的累计数量：无。
（一）本次担保事项
为满足下属公司日常经营和业务发展的资金需要，近期，公司及子公司为下属公司向银行申请贷款提供担保，担保金额为138,760万元，具体情况如下：
公司为全资孙公司创源再生资源向中国进出口银行山东省分行、上海浦东发展银行股份有限公司济南分行申请固定资产贷款2,760万元提供担保，同时创源再生资源和元旺电工提供担保；
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创新金属为创新板材向兴业银行股份有限公司滨州分行申请流动资金贷款0.2亿元提供担保；创新金属为创丰新材料向兴业银行股份有限公司滨州分行申请流动资金贷款
1.2亿元提供担保；
创新金属为创新精密向兴业银行股份有限公司滨州分行申请流动资金贷款1.8亿元提供保证担保；
创新金属为创辉新材料向兴业银行股份有限公司滨州分行申请流动资金贷款
1.8亿元提供担保;
创新金属为元旺电工向兴业银行股份有限公司滨州分行申请流动资金贷款1.8亿元提供保证担保；
创新金属为创新精密向中信银行股份有限公司青岛分行申请流动资金贷款2.4亿元提供担保，同时接受关联方崔立新先生、王晓美女士提供的担保；
创新金属、公司全资孙公司云南利旺工贸有限公司为云南创新合金向富滇银行股份有限公司文山砚山支行申请流动资金贷款1.5亿元提供担保；
元旺电工为创新金属向中国银行股份有限公司邹平支行申请流动资金贷款1.5亿元提供担保，同时接受关联方崔立新先生、王晓美女士提供的担保；
创新板材为创新金属向威海市商业银行股份有限公司滨州分行申请流动资金贷款1.4亿元提供担保，同时接受非关联方邹平工业园铝电有限公司提供的担保。
截至本公告披露日，公司及其子公司对外担保余额为68.78亿元，公司对子公司的担保余额为0.62亿元，子公司对公司的担保余额为0元。公司接受上述关联方提供关联担保事项为公司单方面获得利益且不支付对价、不附任何义务的交易，可以免于按照关联交易的方式履行相关义务。
(二) 担保事项审议程序
公司于2022年12月9日召开第八届董事会第二次会议、于2022年12月26日审议并通过了《关于公司及子公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》，同意公司及子公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信总额不超过人民币110.17亿元，同意公司及子公司根据各银行等金融机构的授信要求，为公司合并报表范围内各主体在上述额度内的综合授信提供担保，2023年度预计担保总额不超过人民币110.17亿元。期限为自本议案经公司股东大会审议通过之日起不超过12个月，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。
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本次提供的担保额度在2023年度担保预计额度内，无需提交公司董事会和股东大会审议。
(一)基本情况
| 序号 | 公司名称 | 统一社会信用代码 | 成立日期 | 住所 | 法定代表人 | 注册资本 | 主营业务范围 |
| 1 | 山东创新金属科技有限公司 | 913716006680837666 | 2007. 11.5 | 山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六路中段 | 王伟 | 40077.0926 | 金属材料制造，金 属材料销售等 |
| 2 | 山东创新板材有限公司 | 913716266768350754 | 2008.6.26 | 邹平市焦桥镇 | 李培彬 | 30000 | 生产销售高精铝板带箔材等 |
| 3 | 山东创源再生资源有限公司 | 91371621MA3WJ6AX58 | 2021.4.1 | 山东省滨州市惠民县胡集镇兴胡路北东首 | 乔洪权 | 10000 | 再生资源回收、再生资源加工、再生资源销售等 |
| 4 | 山东创丰新材料科技有限公司 | 91371600MA3CC4AY19 | 2016.6.14 | 山东省滨州经济技术开发区黄河六路西首 | 姜小滨 | 10000 | 铝合金及其压延产品、复合板锭；合金金属材料生产技术的研发 |
| 5 | 山东创新精密科技有限公司 | 91371626MA3CD5YN2A | 2016.7.4 | 山东省滨州市邹平县高新街道办事处会仙四路东首 | 崔国昌 | 10000 | 合金铝材料生产技术的研发；生产(非熔炼)销售合金铝精密加工件、合金铝型材及加工部件 |
| 6 | 山东创辉新材料科技有限公司 | 91371626312895616A | 2014.10.9 | 邹平县魏桥镇清河一路4188号 | 刘东 | 10000 | 生产、销售高档铝合金材料（电工圆铝杆、铝合金锭、铝合金管、合金铝锭及压延产品、铝合金丝）；生产销售：电线电缆 |
| 7 | 山东元旺电工科技有限公司 | 91371626MA3CBYJ15Y | 2016.6.12 | 山东省滨州市惠民县胡集镇兴胡路北东首 | 乔洪权 | 30000 | 合金金属材料生产技术的研发；生产、销售：铝制品、铝合金材料（电工圆铝杆、铝合金丝、铝管、铝合金锭及铝压延产品）、电线电缆 |
| 8 | 云南创新合金有限公司 | 91532622MA6P7KX036 | 2019.12.02 | 云南省文山壮族苗族自治州砚山县干河乡碧云村 | 孙治国 | 30000 | 合金铝及其压延产品、合金铝型材、机械设备、金属制品、铸造、锻造的加工及销售 |
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(二) 最近一年及一期主要财务指标
单位：亿元
| 山东创新 金属科技 有限公司 | 2022.12.31 | 141.95 | 102.22 | 39.73 | 42.00 | 7.38 | 7.21 |
| 2023.03.31 | 148.96 | 109.09 | 39.87 | 7.47 | 0.18 | 0.14 | |
| 山东创新板材有限公司 | 2022.12.31 | 29.31 | 21.83 | 7.48 | 100.54 | 2.76 | 2.17 |
| 2023.03.31 | 29.97 | 21.94 | 8.03 | 25.11 | 0.74 | 0.55 | |
| 山东创源再生资源有限公司 | 2022.12.31 | 2.25 | 1.27 | 0.98 | 3.97 | -0.04 | -0.03 |
| 2023.03.31 | 1.93 | 0.96 | 0.97 | 0.22 | -0.01 | -0.01 | |
| 山东创丰新材料科技有限公司 | 2022.12.31 | 9.03 | 6.60 | 2.43 | 73.73 | 1.79 | 1.37 |
| 2023.03.31 | 9.21 | 6.34 | 2.86 | 17.49 | 0.57 | 0.43 | |
| 山东创新精密科技有限公司 | 2022.12.31 | 22.86 | 16.42 | 6.44 | 30.54 | 4.49 | 3.93 |
| 2023.03.31 | 20.27 | 13.68 | 6.58 | 5.85 | 0.21 | 0.15 | |
| 山东创辉新材料科技有限公司 | 2022.12.31 | 5.75 | 3.77 | 1.98 | 49.17 | 0.68 | 0.54 |
| 2023.03.31 | 6.03 | 3.90 | 2.13 | 10.54 | 0.20 | 0.15 | |
| 山东元旺电工科技有限公司 | 2022.12.31 | 12.67 | 8.60 | 4.07 | 107.04 | 1.85 | 1.42 |
| 2023.03.31 | 19.13 | 14.64 | 4.49 | 27.61 | 0.55 | 0.41 | |
| 云南创新合金有限公司 | 2022.12.31 | 8.30 | 5.43 | 2.87 | 25.30 | -0.03 | 0.01 |
| 2023.03.31 | 8.97 | 5.93 | 3.04 | 13.39 | 0.19 | 0.17 |
注： 表中数据为最近一年经审计及最近一期未经审计的上述公司单体财务数据。
(三)被担保人信用状况
上述被担保人均为公司合并报表范围内的子公司，经在中国执行信息公开网 (http://zxgk.court.gov.cn/) 查询，截至本公告披露日，上述被担保人均不属于失 信被执行人。
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| 1 | 山东创源再生资源有限公司 | 中国进出 口银行山 东省分行 、上海浦 东发展银 行股份有 限公司济 南分行 | 0.2760 | 创新新材料科技股份有限公司 | 连带责任保证 | 固定资产银团贷款保证合同 | -- | 保证合同生效之日起，至融资文件项下任何及/或全部债务履行期限届满之日起6 个月止 |
| 山东创源再生资源有限公司 | 抵押担保 | 抵押合 同 | 土地 | 至被担保债务全部清偿之日止 | ||||
| 山东元旺电工科技有限公司 | 权利质押担保 | 权利质 押合同 | 股权 | 至被担保债务全部清偿之日止 | ||||
| 2 | 山东创新板材有限公司 | 兴业银行股份有限公司滨州分行 | 0.2 | 山东创新金属科技有限公司 | 连带责任保证 | 最高额保证合同 | -- | 债务履行期限届满之日起三年 |
| 3 | 山东创丰新材料科技有限公司 | 兴业银行股份有限公司滨州分行 | 1.2 | 山东创新金属科技有限公司 | 连带责任保证 | 最高额保证合同 | -- | 债务履行期限届满之日起三年 |
| 4 | 山东创新精密科技有限公司 | 兴业银行股份有限公司滨州分行 | 1.8 | 山东创新金属科技 有限公司 | 连带责任保证 | 最高额保证合同 | -- | 债务履行期限届满之日起三年 |
| 5 | 山东创辉新材料科技有限公司 | 兴业银行股份有限公司滨州分行 | 1.8 | 山东创新金属科技有限公司 | 连带责任保证 | 最高额保证合同 | -- | 债务履行期限届满之日起三年 |
| 6 | 山东元旺电工科技有限公司 | 兴业银行股份有限公司滨州分行 | 1.8 | 山东创新金属科技有限公司 | 连带责任保证 | 最高额保证合同 | -- | 债务履行期限届满之日起三年 |
| 7 | 山东创新精密科技有限公司 | 中信银行股份有限公司青岛分行 | 2.4 | 山东创新金属科技有限公司 | 连带责任保证 | 最高额保证合同 | -- | 债务履行期限届满之日起三年 |
| 崔立新 | 连带责任保证 | 最高额保证合同 | -- | 债务履行期限届满之日起三年 | ||||
| 王晓美 | 连带责任保证 | 最高额保证合同 | -- | 债务履行期限届满之日起三年 |
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| 8 | 山东创新金属科技有限公司 | 中国银行股份有限公司邹平支行 | 1.5 | 山东元旺电工科技有限公司 | 连带责任保证 | 最高额保证合同 | -- | 债务履行期限届满之日起三年 |
| 崔立新、王晓美 | 连带责任保证 | 最高额保证合同 | -- | 债务履行期限届满之日起三年 | ||||
| 9 | 山东创新金属科技有限公司 | 威海市商业银行股份有限公司滨州分行 | 1.4 | 邹平工业园铝电有限公司 | 连带责任保证 | 最高额保证合同 | -- | 债务的履行期限届满之日起三年 |
| 山东创新板材有限公司 | 连带责任保证 | 最高额保证合同 | -- | 债务的履行期限届满之日起三年 | ||||
| 10 | 云南创新合金有限公司 | 富滇银行股份有限公司文山砚山支行 | 1.5 | 山东创新金属科技有限公司 | 连带责任保证 | 公司担保保证合同 | -- | 债务履行期限届满之日后三年止 |
| 云南利旺工贸有限公司 | 连带责任保证 | 公司担保保证合同 | -- | 债务履行期限届满之日后三年止 |
注：本次公司关联人为创新精密向中信银行股份有限公司青岛分行申请流动资金贷款以及为创新金属向中国银行股份有限公司邹平支行申请流动资金贷款提供的担保为其担保期内的续贷业务。
本次担保事项为下属公司申请银行贷款，公司及子公司为下属公司向银行申请贷款提供担保，有利于提高公司融资决策效率，保证生产经营活动的顺利开展，担保风险处于可控范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同时也不会对公司的经营业绩产生影响。
截至本公告披露日，公司及其子公司对外担保余额为68.78亿元。公司及其子公司对外担保余额占公司最近一期经审计净资产的86.84%；公司对子公司的担保余额为0.62亿元，子公司对公司的担保余额为 0 元。公司及子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失。
特此公告。
创新新材料科技股份有限公司董事会
2023年7月11日