三房巷：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2023-101转债代码：110092 转债简称：三房转债

江苏三房巷聚材股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

?投资种类：安全性高、流动性好的银行理财产品或结构性存款等。

?投资金额：使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金进行现金管理。

?履行的审议程序：江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月19日召开第十一届董事会第二次会议和第十一届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。该事项无需提交股东大会审议。

?特别风险提示：公司及全资下属公司使用部分闲置募集资金进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好的银行理财产品或结构性存款等，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除本项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

在保证募投项目施工进度和资金需求的前提下，公司及全资下属公司拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的发展，资金使用安排合理，可有效降低募集资金闲置成本，提升募集资金的保值增值能力，增加公司投资收益。

（二）投资金额

公司及全资下属公司拟使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金进行现金管理。

（三）资金来源

1、资金来源：公司暂时闲置的募集资金。

2、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏三房巷聚材股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2933号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券2,500万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币2,500,000,000.00元。扣除本次承销保荐费及其他发行费用12,522,641.51元（不含税），本次发行实际募集资金净额为2,487,477,358.49元。上述资金于2023年1月12日到达公司募集资金专户，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2023]000006号《验资报告》。

为规范募集资金的使用与管理，保护投资者权益，公司及全资下属公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户开户银行签订了相关募集资金多方监管协议。

3、募集资金使用情况

根据《江苏三房巷聚材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募投项目及募集资金使用计划，截至2023年11月30日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

截至2023年11月30日，公司临时补充流动资金余额为99,489.62万元，以闲置募集资金购买通知存款余额为4,000.00万元，募集资金账户余额为23,135.05万元

（含银行存款利息收入扣除银行手续费支出净额）。由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据公司募集资金使用计划，部分募集资金存在暂时闲置的情形。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响募投项目实施进度。

4、前次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2023年1月17日召开第十届董事会第二十二次会议及第十届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资下属公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，最高额度不超过16亿元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2023年1月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-016）。截至本公告披露日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为0元。

（四）投资方式

安全性高、流动性好的银行理财产品或结构性存款等。且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

（五）投资期限

使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

二、审议程序

公司于2023年12月19日召开了公司第十一届董事会第二次会议和第十一届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资下属公司在保证募投项目施工进度和资金需求的前提下，拟使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、公司拟投资安全性高、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除本项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统风险。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的

实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

1、公司将及时分析和跟踪现金管理类产品情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时上报董事会，及时采取相应的保全措施，控制风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所购买的产品收益大幅低于预期等重大不利因素时，公司将及时予以披露。

2、公司将遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的投资品种；投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的银行理财或信托产品，该等产品不得用于质押。

3、公司管理层及财务部将加强对相关理财产品的分析和研究，及时跟踪理财产品投向、项目进展情况，认真执行公司各项内部控制制度，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，严控投资风险。

4、现金管理的操作岗位实行权限分离，发起申请、投资审批、资金收支、会计记账等过程均由不同岗位的员工进行操作，避免人为操作风险。

5、公司独立董事、监事会有权对现金管理的实施情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

6、公司将依据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司及全资下属公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下进行的，有助于提高闲置募集资金的使用效率，不会对公司日常生产经营产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。通过对暂时闲置的募集资金进行合理的现金管理，可增加公司投资收益，不会对公司募投项目进展产生影响，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定，结合所投资产品的性质，进行相应的会计处理，具体以会计师事务所的年度审计结果为准。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

独立董事认为：公司及全资下属公司在确保募集资金安全、不影响募集资金项目正常进行的前提下使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司募集资金使用效率，不会影响募集资金投资项目的正常进行和公司正常经营，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的行为，议案内容和审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定。因此，我们一致同意公司及全资下属公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。

（二）监事会意见

公司及全资下属公司使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好的银行理财产品或结构性存款等，有助于提高公司募集资金的使用效率，获取一定的投资收益，不存在影响募集资金安全、募集资金使用的情况，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律法规的规定。监事会同意公司及全资下属公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构华兴证券有限公司认为：

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定。

在保证募投项目施工进度和资金需求的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目建设的正常进行，不存在变相改变募集资金投向且损害股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

江苏三房巷聚材股份有限公司

董 事 会2023年12月20日