宁沪高速：2026年度第二、三期中期票据发行情况公告
江苏宁沪高速公路股份有限公司2026年度第二、三期中期票据发行情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于2025年12月收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注〔2025〕MTN1190）,根据《接受注册通知书》，本公司自2025年12月10日起2年内可分期发行规模不超过人民币40亿元的中期票据。
于2026年8月31日，本公司发行了2026年度第二期中期票据，于2026年9月1日，本公司发行了2026年度第三期中期票据。现将发行申购、配售、分销情况公告如下：
1.2026年度第二期中期票据
| 发行要素 | |||
| 名称 | 江苏宁沪高速公路股份有限公司2026年度第二期中期票据 | 简称 | 26宁沪高MTN002 |
| 代码 | 102683460 | 期限 | 3年 |
| 起息日 | 2026年9月1日 | 兑付日 | 2029年9月1日 |
| 计划发行总额 | 5.00亿元 | 实际发行总额 | 5.00亿元 |
| 发行利率 | 1.54% | 发行价格 | 100元/百元面值 |
| 申购情况 | |||
| 合规申购家数 | 25家 | 合规申购金额 | 23.30亿元 |
| 最高申购价位 | 2.00% | 最低申购价位 | 1.52% |
| 有效申购家数 | 6家 | 有效申购金额 | 7.00亿元 |
| 簿记管理人 | 华夏银行股份有限公司 | ||
| 主承销商 | 华夏银行股份有限公司 | ||
| 联席主承销商 | / | ||
2.2026年度第三期中期票据
| 发行要素 | |||
| 名称 | 江苏宁沪高速公路股份有限公司2026年度第三期中期票据 | 简称 | 26宁沪高MTN003 |
| 代码 | 102683482 | 期限 | 5年 |
| 起息日 | 2026年9月2日 | 兑付日 | 2031年9月2日 |
| 计划发行总额 | 10.00亿元 | 实际发行总额 | 10.00亿元 |
| 发行利率 | 1.62% | 发行价格 | 100元/百元面值 |
| 申购情况 | |||
| 合规申购家数 | 19家 | 合规申购金额 | 35.10亿元 |
| 最高申购价位 | 2.00% | 最低申购价位 | 1.50% |
| 有效申购家数 | 7家 | 有效申购金额 | 10.00亿元 |
| 簿记管理人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 主承销商 | 兴业银行股份有限公司 |
| 联席主承销商 | 南京银行股份有限公司 |
特此公告。
江苏宁沪高速公路股份有限公司
2026年9月3日
附件：公告原文