*ST海越：海越能源2024年第三季度报告
证券代码：600387 证券简称：*ST海越
海越能源集团股份有限公司
2024年第三季度报告
2023年度审计报告》显示，由于相关资金收回过程与公司对外支付大额采购款项存在时间点接近等情形，会计师无法获取充分、适当的审计证据以确定归还资金是否来源于公司或交易对手。同时第三季度报未经审计师审计，且第三季度报包括上半年财务数据，故本人无法充分判断2023年发生的资金占用是否已经收回和2024年初至报告期末是否发生了新的非经营性资金占用或违规担保事项。2.根据第三季度报审计委员会会议决议，部分委员对议案投弃权票，表示公司虽然采取整改行动，但尚无权威性的验收报告，且公司聘请第三方中介机构就《公司2023年度审计报告》无法表示意见的相关事项开展专项审计工作正在进行中，尚未出具专项审计报告。本人尊重和参考审计委员会的审核建议，认为目前确实难以评估公司的内控整改和资金占用现状。综上，本人出于谨慎性原则考虑，暂无法保证第三季度报中的资金流动、应收款项等信息的真实、完整和公允，但亦无足够的依据完全反对议案，故投弃权票”不能保证公告内容的真实性、准确性、完整性，或对公告内容存在异议。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及除沈烈先生、王侃先生以外的董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。沈烈先生、王侃先生因“经审核，对本公司编制的2024年第三季度报告有异议，理由同上，不予以完全确认”、“经审核，对本公司编制的2024年第三季度报告，除就其中的资金流动、应收款项信息无法保证真实、准确、完整和公允，其余内容无异议，予以确认”无法保证季度报告内容的真实、准确和完整，请投资者特别关注。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
| 营业收入 | 322,941,755.24 | -64.44 | 1,219,315,420.45 | -40.57 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -20,830,169.07 | -425.43 | 2,181,711.06 | -94.58 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -17,627,644.13 | -295.12 | 10,923,124.20 | -70.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | -138,119,633.13 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.044 | -425.43 | 0.005 | -94.58 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.044 | -425.43 | 0.005 | -94.58 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -0.18 | 减少0.38个百分点 | 0.02 | 减少1.26个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||
| 总资产 | 3,966,209,413.53 | 4,391,863,514.33 | -9.69 | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 2,869,222,800.93 | 2,869,038,670.26 | 0.01 | |
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -1,410.58 | -3,751.00 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | -3,003.64 | 5,117,776.59 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融 |
| 负债产生的损益 | |||
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | |||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | |||
| 对外委托贷款取得的损益 | |||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 | |||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | |||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | |||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | |||
| 非货币性资产交换损益 | |||
| 债务重组损益 | |||
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 | |||
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 | |||
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 | |||
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | |||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | |||
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | |||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | |||
| 受托经营取得的托管费收入 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -4,265,619.03 | -27,291,009.73 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |||
| 减：所得税影响额 | -1,067,508.31 | -5,544,246.04 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -7,891,324.97 | ||
| 合计 | -3,202,524.94 | -8,741,413.14 |
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
| 资产负债项目 | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 货币资金 | 404,713,061.88 | 782,508,891.10 | -48.28 | 主要系本年度偿还债务支付现金导致。 |
| 交易性金融资产 | 2,135,377.78 | 1,334,000.00 | 60.07 | 主要系子公司海越创投新增了少量国债业务，属于比较稳定的理财业务。 |
| 应收账款 | 190,710,927.68 | 104,461,528.82 | 82.57 | 主要系大宗贸易业务账期存在时间差导致。 |
| 短期借款 | 420,100,000.00 | 648,942,130.03 | -35.26 | 主要系母公司偿还银行借款导致。 |
| 应付票据 | 139,900,000.00 | 199,950,000.00 | -30.03 | 主要系母公司持有的部分票据兑付导致。 |
| 应付账款 | 14,313,705.72 | 42,636,105.06 | -66.43 | 主要系部分货款结算导致。 |
| 应付职工薪酬 | 8,499,117.63 | 15,715,031.49 | -45.92 | 主要系支付了上年度计提的职工薪酬导致。 |
| 应交税费 | 11,538,547.75 | 58,740,837.46 | -80.36 | 主要系应交所得税减少导致。 |
| 利润及现流表项目 | 2024年1-9月 | 2023年1-9月 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 营业收入_年初至报告期末 | 1,219,315,420.45 | 2,051,571,383.55 | -40.57 | 主要系本年度大宗贸易业务净额结算的比重有所增加及公司大宗贸易整体业务体量缩减导致。 |
| 营业成本 | 1,110,065,590.23 | 1,886,800,074.97 | -41.17 | 同上。 |
| 财务费用 | 14,923,930.45 | -1,869,580.85 | 不适用 | 主要系相比上年同期，母公司由利息收入转为利息支出导致。 |
| 其他收益 | 5,117,776.59 | 1,517,701.02 | 237.21 | 主要系母公司收到地方政府的经济补贴导致。 |
| 投资收益 | 18,244,154.04 | 13,602,766.56 | 34.12 | 主要系母公司处置部分长期股权投资（华康股份）导致。 |
| 信用减值损失 | 7,606,557.80 | -11,239,719.44 | 不适用 | 主要系前期确认信用减值的部分债权已经收回或预 |
| 期收回的可能性增加导致。 | ||||
| 资产减值损失 | 15,715,457.11 | 0 | 不适用 | 主要系2023年导致存货减值的部分影响因素消除导致。 |
| 营业外收入 | 23,622.57 | 1,821,626.56 | -98.70 | 主要系非经常性业务减少导致。 |
| 营业外支出 | 27,314,632.30 | 2,921,844.17 | 834.84 | 主要系公司2019年度取得的增值税专用发票被税务机关认定为虚开（公司为善意取得方）导致。 |
| 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 | 2,181,711.06 | 40,275,537.22 | -94.58 | 一是公司大宗贸易业务整体缩减；二是本年度财务费用增加；三是2019年度取得的增值税专用发票被税务机关认定为虚开（公司为善意取得方）。 |
| 基本每股收益（元/股）_年初至报告期末 | 0.005 | 0.09 | -94.58 | |
| 稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末 | 0.005 | 0.09 | -94.58 | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 | 10,923,124.20 | 36,662,599.87 | -70.21 | 一是公司大宗贸易业务整体缩减；二是本年度财务费用增加。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -138,119,633.13 | -588,329,353.31 | 不适用 | 主要系公司回款较前期更加及时导致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,304,607.41 | -188,651,705.77 | 不适用 | 主要系公司选择性的减少了对外投资的项目导致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -60,742,109.05 | 243,632,078.20 | -124.93 | 主要系公司偿还借款导致。 |
| 报表项目 | 2024年7-9月 | 2023年7-9月 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 营业收入_本报告期 | 322,941,755.24 | 908,169,029.73 | -64.44 | 主要系本年度大宗贸易业务净额结算的比重有所增加及公司大宗贸易整体业务体量缩减导致； |
| 归属于上市公司股东的净利 | -20,830,169.07 | 6,400,755.38 | -425.43 | 一是公司大宗贸易业务整体缩减；二是本年度财务 |
| 润_本报告期 | 费用增加；三是前期生产的碳酸锂计提减值。 | |||
| 基本每股收益（元/股）_本报告期 | -0.044 | 0.014 | -425.43 | |
| 稀释每股收益（元/股）_本报告期 | -0.044 | 0.014 | -425.43 | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 | -17,627,644.13 | 9,034,298.06 | -295.12 | 一是公司大宗贸易业务整体缩减；二是本年度财务费用增加；三是前期生产的碳酸锂计提减值。 |
二、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 15,850 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 铜川汇能鑫能源有限公司 | 国有法人 | 89,934,087 | 19.21 | 0 | 质押 | 44,967,043 |
| 海航云商投资有限公司 | 境内非国有法人 | 63,705,972 | 13.61 | 63,705,972 | 质押 | 63,705,972 |
| 高盛尔 | 境内自然人 | 21,993,805 | 4.70 | 0 | 无 | 0 |
| 周仁瑀 | 境内自然人 | 10,245,642 | 2.19 | 0 | 无 | 0 |
| 北京泰德圣私募基金管理有限公司－泰德圣投资德来2号私募证券投资基金 | 其他 | 9,500,000 | 2.03 | 0 | 无 | 0 |
| 蔡莉萍 | 境内自然人 | 8,878,692 | 1.90 | 0 | 无 | 0 |
| 景宁万泰投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 8,600,000 | 1.84 | 0 | 无 | 0 |
| 北京泰德圣私募基金管理有限公司－泰德圣投资－泰来景睿私募证券投资基金 | 其他 | 6,350,000 | 1.36 | 0 | 无 | 0 |
| 萍乡中天创富企业管理合伙企业（有限合伙） | 其他 | 5,000,000 | 1.07 | 0 | 无 | 0 |
| 北京泰德圣私募基金管理有限公司－泰德圣投资德来3号私募证券投资基金 | 其他 | 5,000,000 | 1.07 | 0 | 无 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 铜川汇能鑫能源有限公司 | 89,934,087 | 人民币普通股 | 89,934,087 | |||
| 高盛尔 | 21,993,805 | 人民币普通股 | 21,993,805 | |||
| 周仁瑀 | 10,245,642 | 人民币普通股 | 10,245,642 | |||
| 北京泰德圣私募基金管理有限公司－泰德圣投资德来2号私募证券投资基金 | 9,500,000 | 人民币普通股 | 9,500,000 | |||
| 蔡莉萍 | 8,878,692 | 人民币普通股 | 8,878,692 | |||
| 景宁万泰投资管理有限公司 | 8,600,000 | 人民币普通股 | 8,600,000 | |||
| 北京泰德圣私募基金管理有限公司－泰德圣投资－泰来景睿私募证券投资基金 | 6,350,000 | 人民币普通股 | 6,350,000 | |||
| 萍乡中天创富企业管理合伙企业（有限合伙） | 5,000,000 | 人民币普通股 | 5,000,000 | |||
| 北京泰德圣私募基金管理有限公司－泰德圣投资德来3号私募证券投资基金 | 5,000,000 | 人民币普通股 | 5,000,000 | |||
| 邬勤波 | 4,500,000 | 人民币普通股 | 4,500,000 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司已知上述股东中铜川汇能鑫能源有限公司是公司第一大股东。公司未知其它股东之间是否有关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 不适用。 | |||||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表2024年9月30日编制单位：海越能源集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 404,713,061.88 | 782,508,891.10 |
| 交易性金融资产 | 2,135,377.78 | 1,334,000.00 |
| 衍生金融资产 | 52,208.00 | |
| 应收票据 | 10,315,920.56 | 9,124,000.00 |
| 应收账款 | 190,710,927.68 | 104,461,528.82 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 205,915,150.36 | 252,656,384.39 |
| 其他应收款 | 350,198,415.35 | 376,090,466.69 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 674,657,062.98 | 726,419,799.75 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 100,328,912.98 | 107,356,350.57 |
| 流动资产合计 | 1,938,974,829.57 | 2,360,003,629.32 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 528,366,749.81 | 552,292,316.26 |
| 其他权益工具投资 | 379,689,049.96 | 336,605,446.34 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 157,193,959.06 | 162,662,891.86 |
| 固定资产 | 362,884,600.40 | 395,247,506.82 |
| 在建工程 | 85,163,842.88 | 77,437,306.53 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 327,061,808.42 | 310,271,594.72 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 7,929,259.29 | 10,762,722.45 |
| 递延所得税资产 | 116,327,696.35 | 120,988,545.87 |
| 其他非流动资产 | 62,617,617.79 | 65,591,554.16 |
| 非流动资产合计 | 2,027,234,583.96 | 2,031,859,885.01 |
| 资产总计 | 3,966,209,413.53 | 4,391,863,514.33 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 420,100,000.00 | 648,942,130.03 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 139,900,000.00 | 199,950,000.00 |
| 应付账款 | 14,313,705.72 | 42,636,105.06 |
| 预收款项 | 8,526,389.59 | 9,075,266.44 |
| 合同负债 | 87,602,011.74 | 120,412,292.49 |
| 应付职工薪酬 | 8,499,117.63 | 15,715,031.49 |
| 应交税费 | 11,538,547.75 | 58,740,837.46 |
| 其他应付款 | 63,687,881.76 | 86,842,454.59 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 19,300,131.63 | 15,408,856.13 |
| 流动负债合计 | 773,467,785.82 | 1,197,722,973.69 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 114,366,666.13 | 121,416,666.19 |
| 非流动负债合计 | 134,366,666.13 | 141,416,666.19 |
| 负债合计 | 907,834,451.95 | 1,339,139,639.88 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 468,144,464.00 | 468,144,464.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 999,789,116.50 | 999,789,116.50 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -51,355,836.73 | -42,903,259.25 |
| 专项储备 | 9,404,569.88 | 9,178,064.92 |
| 盈余公积 | 187,459,098.75 | 187,459,098.75 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,255,781,388.53 | 1,247,371,185.34 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 2,869,222,800.93 | 2,869,038,670.26 |
| 少数股东权益 | 189,152,160.65 | 183,685,204.19 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,058,374,961.58 | 3,052,723,874.45 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,966,209,413.53 | 4,391,863,514.33 |
公司负责人：闫宏斌 主管会计工作负责人：王彬 会计机构负责人：王彬
合并利润表2024年1—9月编制单位：海越能源集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2024年前三季度 （1-9月） | 2023年前三季度 （1-9月） |
| 一、营业总收入 | 1,219,315,420.45 | 2,051,571,383.55 |
| 其中：营业收入 | 1,219,315,420.45 | 2,051,571,383.55 |
| 二、营业总成本 | 1,233,775,790.41 | 1,990,218,866.21 |
| 其中：营业成本 | 1,110,065,590.23 | 1,886,800,074.97 |
| 税金及附加 | 10,182,108.31 | 12,234,794.55 |
| 销售费用 | 27,817,702.91 | 28,139,012.58 |
| 管理费用 | 69,356,909.00 | 63,471,255.59 |
| 研发费用 | 1,429,549.51 | 1,443,309.37 |
| 财务费用 | 14,923,930.45 | -1,869,580.85 |
| 其中：利息费用 | 19,593,350.86 | 4,636,074.93 |
| 利息收入 | 5,714,023.55 | 11,234,517.62 |
| 加：其他收益 | 5,117,776.59 | 1,517,701.02 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 18,244,154.04 | 13,602,766.56 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 14,573,613.63 | 283,379.50 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-” | -21,272.09 |
| 号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 7,606,557.80 | -10,611,831.89 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 15,715,457.11 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -3,751.00 | -147,444.73 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 32,198,552.49 | 65,713,708.30 |
| 加：营业外收入 | 23,622.57 | 1,821,626.56 |
| 减：营业外支出 | 27,314,632.30 | 2,921,844.17 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 4,907,542.76 | 64,613,490.69 |
| 减：所得税费用 | 17,798,624.92 | 24,484,207.18 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -12,891,082.16 | 40,129,283.51 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -12,891,082.16 | 40,129,283.51 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,181,711.06 | 40,275,537.22 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -15,072,793.22 | -146,253.71 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -9,190,872.72 | -2,554,561.78 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -9,190,872.72 | -2,554,561.78 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | -9,154,367.32 | -2,650,721.99 |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | -9,154,367.32 | -2,650,721.99 |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -36,505.40 | 96,160.21 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | -36,505.40 | 96,160.21 |
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -22,081,954.88 | 37,574,721.73 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -7,009,161.66 | 37,720,975.44 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -15,072,793.22 | -146,253.71 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.005 | 0.09 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.005 | 0.09 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。公司负责人：闫宏斌 主管会计工作负责人：王彬 会计机构负责人：王彬
合并现金流量表2024年1—9月编制单位：海越能源集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2024年前三季度 （1-9月） | 2023年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,050,395,088.93 | 8,794,547,550.54 |
| 收到的税费返还 | 14,945.32 | 2,129,621.05 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 136,566,788.11 | 424,782,391.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,186,976,822.36 | 9,221,459,563.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,917,914,816.48 | 9,534,490,477.06 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 66,519,932.92 | 56,508,942.13 |
| 支付的各项税费 | 93,912,725.58 | 84,455,847.41 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 246,748,980.51 | 134,333,649.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,325,096,455.49 | 9,809,788,916.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -138,119,633.13 | -588,329,353.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 55,268,622.69 | 77,673,760.30 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,354,915.86 | 7,898,661.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,800.00 | 7,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 698,067.81 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -585,019.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 58,631,338.55 | 85,692,470.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33,872,673.35 | 56,234,447.23 |
| 投资支付的现金 | 48,313,272.61 | 218,109,729.52 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 750,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 82,935,945.96 | 274,344,176.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,304,607.41 | -188,651,705.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 21,400,900.00 | 3,500,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 20,300,900.00 | 3,500,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 596,856,742.54 | 593,831,640.55 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 350,480,000.00 | 40,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 968,737,642.54 | 637,331,640.55 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,017,940,000.00 | 374,894,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,482,895.44 | 18,805,562.35 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,056,856.15 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,029,479,751.59 | 393,699,562.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -60,742,109.05 | 243,632,078.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -50,714.90 | 581,599.82 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -223,217,064.49 | -532,767,381.06 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 471,697,760.21 | 649,971,976.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 248,480,695.72 | 117,204,595.71 |
公司负责人：闫宏斌 主管会计工作负责人：王彬 会计机构负责人：王彬
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
海越能源集团股份有限公司董事会
2024年10月31日
附件：公告原文