海越3：关于对全资子公司增资的公告
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海越能源集团股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
(一)基本情况
海越能源集团股份有限公司(以下简称“公司”或“海越能源”)全资子 公司铜川海越新能源科技有限公司(以下简称“铜川海越”)自复工复产以来, 其产能稳步提升,经营情况逐步改善。为进一步支持铜川海越经营发展,公司 拟通过债权债务转让及债转股增资方式,降低其资产负债率,优化其财务结构, 本次债转股金额不超过6 亿元。
(二)是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。
根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第1 号—— 重大资产重组》的规定:“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子 公司或控股子公司增资,不构成重大资产重组。”故公司本次对全资子公司增 资不构成重大资产重组。
(三)是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
(四)审议和表决情况
本议案已经公司第十届董事会第二十一次会议通过,根据《公司章程》《对
外投资管理制度》等相关规定,本议案无需提交公司股东会审议。
(五)本次对外投资不涉及进入新的领域
(六)投资标的是否开展或拟开展私募投资活动
本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动,不是已在中国证券投资基 金业协会登记为私募基金管理人,不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
(七)不涉及投资设立其他具有金融属性的企业
本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商 业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
(一) 投资标的基本情况
1. 增资情况说明
诸暨海越能源有限公司为公司全资子公司(以下简称“诸暨海越”),诸暨 海越、海越能源同为铜川海越债权人。经海越能源、诸暨海越、铜川海越三方 协商一致,诸暨海越拟将持有的铜川海越100%债权转让予海越能源,转让后, 海越能源拟同步将对铜川海越不超过6 亿元的债权,转为对铜川海越的股权投 资,并在铜川海越财务报表中确认为资本公积。本次增资完成后,海越能源持 有铜川海越100%股权不变,注册资本不变。
2. 投资标的的经营和财务情况
公司名称:铜川海越新能源科技有限公司
统一社会信用代码:91610201MAB256G984
注册资本:10000 万元
法定代表人:陈鑫
注册地址:陕西省铜川市耀州区董家河镇孝北堡站东北200 米208 室
经营范围:一般项目:新能源原动设备制造;电池制造;新能源汽车整车 销售;新能源汽车电附件销售;新能源汽车换电设施销售;新能源原动设备销 售;园区管理服务;新兴能源技术研发;新材料技术推广服务;新材料技术研 发;再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源销售;化工产品销售(不含
许可类化工产品);显示器件销售;照明器具销售;消防器材销售;办公用品销 售;办公设备销售;涂料销售(不含危险化学品);机械设备租赁;计算机及通 讯设备租赁;非金属矿及制品销售;蓄电池租赁;非金属矿物制品制造;有色 金属合金销售;再生资源加工;金属制品销售;非金属废料和碎屑加工处理; 合成材料销售;固体废物治理;资源循环利用服务技术咨询;金属材料销售; 建筑材料销售;电池销售;耐火材料销售;轻质建筑材料销售;建筑用钢筋产 品销售;金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售;金属矿石销售;建筑砌块销 售;建筑用石加工;石灰和石膏销售;水泥制品销售;石棉水泥制品销售(除依 法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
截至2025 年12 月31 日,铜川海越资产总额1,010,005,043.40 元,总负 债1,105,051,702.90 元,净资产-95,046,659.50 元,2025 年全年营业收入 58,963,580.52,净利润-120,499,882.37 元。
经核查,铜川海越不属于失信被执行人。
(二) 出资方式
本次对外投资的出资方式为□现金 □资产 □股权 √其他具体方式
以公司对铜川海越不超过6 亿元的债权,转为对铜川海越的股权投资,并 在铜川海越财务报表中确认为资本公积。
三、对外投资协议的主要内容
本次对外投资为公司增资全资子公司,不涉及对外投资协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
(一)本次对外投资的目的
公司本次对全资子公司铜川海越增资,有助于进一步优化其财务结构,促 进铜川海越的持续稳定发展,符合公司的发展战略,符合公司全体股东利益, 不存在损害中小投资者利益的情形。本次增资预计不会对公司的财务状况和经 营成果产生重大影响,不会导致公司合并报表范围发生变更。
(二)本次对外投资存在的风险
本次对外投资为公司向全资子公司增资,不存在投资风险。
(三)本次对外投资对公司经营及财务的影响
本次投资将显著降低子公司资产负债率,优化其财务结构。
五、备查文件
海越能源第十届董事会第二十一次会议决议
海越能源集团股份有限公司
董事会
2026 年7 月28 日