盘江股份：关于为控股子公司项目贷款提供担保的公告

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2023-030

贵州盘江精煤股份有限公司关于为控股子公司项目贷款提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 被担保人名称：贵州盘江马依煤业有限公司（以下简称“马依公司”）。

? 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为2.6亿元（贷款期限8-13年）。经公司第五届董事会2020年第一次临时会议、第六届董事会2021年第一次临时会议及第六届董事会2022年第五次临时会议审议通过，同意为马依公司合计16.9亿元项目贷款提供担保，截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为13.79亿元。

? 本次担保是否有反担保：马依公司以其持有的有效资产向公司提供相应反担保。

? 对外担保逾期的累计数量：无。

? 特别风险提示：本次被担保对象马依公司资产负债率为70.53%，本次担保事项尚需公司股东大会审议通过，敬请投资者注意相关投资风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

马依公司是公司的控股子公司。马依公司所属马依西一井项目于2018年5月取得国家能源局核准批复，于2018年12月8日正式开工建设。项目核准总投资32.47亿元（不含矿业权费用），其中马依公司注册资本金用

于该项目11.20亿元，马依公司已取得银行贷款16.90亿元，该项目资金缺口4.37亿元。为了加快马依西一井项目建设，满足项目建设资金需求，马依公司拟向银行申请项目贷款2.6亿元，贷款期限为8-13年，贷款利率为五年期LPR+40BP。根据银行授信条件，马依公司请求公司为上述项目贷款提供全额连带责任保证担保,同时马依公司以其持有的有效资产向公司提供相应反担保。

（二）本次担保事项决策程序

公司第六届董事会2023年第二次临时会议于2023年6月7日以通讯方式召开，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为贵州盘江马依煤业有限公司马依西一井项目贷款提供担保的议案》（详见公司公告临2023-027）。根据《公司章程》规定，本次担保事项尚需公司股东大会审议通过。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，认为：公司为马依公司2.6亿元项目贷款提供全额连带责任保证担保，有利于解决马依公司马依西一井项目的建设资金需求，表决程序合法有效，同时马依公司能够提供相应的反担保，风险相对可控，该事项不存在损害广大股东尤其是中小股东利益的情形，同意提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

马依公司于2009年1月19日在贵州省六盘水市盘县登记设立，注册资本金为15.2亿元，主营业务是煤炭开采与销售，公司持有的股权比例为

73.51%，贵州粤黔电力有限责任公司持有的股权比例为20.42%，贵州省煤田地质局持有的股权比例为6.07%。截至2023年4月30日，马依公司资产总额32.78亿元，负债总额23.12亿元，净资产9.66亿元，期末资产负债率

70.53%（以上数据未经审计）。

三、担保协议的主要内容

公司将根据马依公司融资进展情况，依法与金融机构签署担保协议，为马依公司2.6亿元项目贷款提供全额连带责任保证担保，贷款期限为8-13年，担保期限与贷款期限一致。同时马依公司以其持有的有效资产向公司提供相应反担保，反担保期限与担保期限一致。

四、董事会意见

为了加快马依公司马依西一井项目建设，满足项目建设资金需求，会议同意公司为马依公司2.6亿元项目贷款提供全额连带责任保证担保，贷款期限为8-13年，贷款利率为五年期LPR+40BP，担保期限与贷款期限一致；同时马依公司以其持有的有效资产向公司提供相应反担保，反担保期限与担保期限一致。同意提交公司股东大会审议。

五、保荐机构核查意见

经核查，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：盘江股份本次为控股子公司提供担保事项符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。公司董事会已审议通过《关于为贵州盘江马依煤业有限公司马依西一井项目贷款提供担保的议案》，独立董事发表了明确同意意见，表决程序合法合规。

综上，中信建投证券股份有限公司对盘江股份本次为控股子公司项目贷款提供担保事项无异议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司本次为马依公司2.6亿元的项目贷款提供全额连带责任保证担保，

担保金额占公司最近一期经审计净资产的比例为2.07%。截止目前，经审批公司累计对外提供担保额度为35.70亿元（含本次担保金额），均为对下属控股子公司提供的担保，已实际对外提供担保余额为22.21亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为17.65%。无逾期担保情况发生。

七、备查文件

1.公司第六届董事会 2023 年第二次临时会议决议；

2.公司独立董事意见；

3.中信建投证券股份有限公司关于贵州盘江精煤股份有限公司为控股子公司项目贷款提供担保的核查意见。特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2023年6月8日