华电辽能：2024年第三次临时股东大会会议材料汇编
华电辽宁能源发展股份有限公司2024年第三次临时股东大会材料汇编
二〇二四年九月十二日
2024年第三次临时股东大会
会议议程
会议议程
一、介绍来宾、通报出席会议股东人数及持股数量并宣布开会
二、关于控股子公司办理融资租赁业务的议案
三、关于向控股子公司增资建设火电灵活性改造配套24万千瓦风电项目的议案
四、议案表决（由一名监事负责计票工作，律师和股东代表负责监票工作）
五、宣布现场表决结果
六、宣布现场会议结束
2024年第三次临时股东大会股东大会材料之一
关于控股子公司办理融资租赁业务的议案1－
关于控股子公司办理融资租赁业务的议案
各位股东：
一、出租人简介国网国际融资租赁有限公司注册资本：1,321,206.34万元人民币；法定代表人：李国良
为保证公司控股子公司华电（锡林郭勒盟）新能源有限公司（以下简称锡林郭勒新能源公司）建设7万千瓦全额自发自用风电项目资金需求，锡林郭勒新能源公司拟与国网国际融资租赁有限公司（以下简称国网租赁公司）开展融资租赁业务。
；
注册地址：天津自贸试验区（东疆综合保税区）亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-504-C；
经营范围：许可项目：融资租赁业务；投资管理。一般项目：充电控制设备租赁；小微型客车租赁经营服务；运输设备租赁服务；特种设备出租；机械设备租赁；非居住房地产租赁；船舶租赁；企业管理咨询；酒店管理。
基本财务状况：2023年12月31日总资产2012亿元，净资产265亿元；2023年度净利润14亿元。
二、融资租赁业务方案介绍
公司及全资、控股子公司与国网租赁公司自2019年以来多次合作，具有良好的合作基础。国网租赁公司提供的报
2024年第三次临时股东大会股东大会材料之一
价方案较其他租赁公司期限长、利率低，具有明显优势。鉴于以上情况，为确保锡林郭勒新能源公司项目资金需求，保证项目顺利开工建设，锡林郭勒新能源公司拟与国网租赁公司开展融资租赁业务，将根据实际资金需求办理，金额以实际提款额为准，具体方案如下：
本方案采用直接租赁模式，由锡林郭勒新能源公司（承租人）选择供货商及指定设备，由国网租赁公司（出租人）出资购买并出租给锡林郭勒新能源公司使用。锡林郭勒新能源公司按期向国网租赁公司支付租金，待租赁期满后，锡林郭勒新能源公司按协议约定以1.00元的价格进行回购。
1.出租人：国网国际融资租赁有限公司
2.承租人：华电（锡林郭勒盟）新能源有限公司
3.租赁方式：直接融资租赁。
4.融资金额：融资金额不超过24,356万元，最终以实际投放金额为准。
5.租赁期限：3年。
6.租赁设备：风力发电设备。
7.租赁利率：名义利率不高于3.3%，若考虑增值税抵扣，综合融资成本不高于2.95%。
8.租赁保证金：无。
9.租赁间隔：季度，共12期。
10.支付方式：季度后付，宽限期一年半只还息不还本。
11.担保方式：无。
三、本次交易目的及对上市公司的影响
2024年第三次临时股东大会股东大会材料之一
公司控股子公司开展融资租赁业务有利于拓宽公司融资渠道，优化融资结构，为公司控股子公司的生产经营提供可靠的资金保障。
此议案，请予审议。
华电辽宁能源发展股份有限公司
二〇二四年九月十二日
2024年第三次临时股东大会股东大会材料之二
关于向控股子公司增资建设火电灵活性
改造配套24万千瓦风电项目的议案
各位股东：
为推进公司高质量发展，持续优化公司能源结构响应国家和地方政策要求，公司向控股子公司华电（锡林郭勒盟）新能源有限公司（以下简称锡林郭勒新能源公司）增资建设白音华金山发电有限公司火电灵活性改造配套24万千瓦风电项目（以下简称本项目、项目）。该项目为火电灵活性改造配套建设的市场化消纳新能源项目，根据地方政策规定需与进行灵活性改造的燃煤电厂实质性联营。该项目已经取得锡林郭勒盟能源局关于本项目的指标批复、核准批复。
一、项目基本情况
1.项目地址：锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗境内
2.项目规模：安装34台单机容量7.15MW风电机组（满发时一台限发4.05MW），总装机容量240MW，不需配置储能，配套新建一座35kV汇集站。根据项目所在地电网公司初步意见，本项目拟接入白音华金山发电有限公司主变与白音华公司以“风火同场”一体化管理；本项目最终接入方案以所在地电网公司批复为准。
3.项目投资规模：本项目动态投资137,117.78万元，静态投资135,258.81万元。该项目资本金为动态投资30%即41,135.33万元。
2024年第三次临时股东大会股东大会材料之二
4.项目出资情况：锡林郭勒新能源公司为公司与锡林郭勒盟智汇新能源有限公司、西乌珠穆沁旗城乡建设投资有限责任公司按股比51%、25%、24%出资的控股子公司，该项目公司出资20,979.02万元，其他股东同比例增资。
二、增资主体基本情况
1.公司名称：华电（锡林郭勒盟）新能源有限公司
2.注册地址：内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗巴彦花镇阿拉坦兴安嘎查委员会东南方向1000米
3.注册资本：人民币100万元
4.企业类型：有限责任公司
5.经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；一般项目：风力发电技术服务。
6.股东及持股比例：华电辽宁能源发展股份有限公司、锡林郭勒盟智汇新能源有限公司、西乌珠穆沁旗城乡建设投资有限责任公司持股比例为51%、25%、24%。
三、对外投资对公司的影响
本项目的开发建设符合国家可再生能源发展战略，公司控股子公司锡林郭勒新能源公司加快推进项目开发建设和尽早投产有利于进一步提升公司发展质量，增强公司盈利能力和综合竞争力。
四、对外投资风险分析
本项目固定资产投资增加、有效电量减少的不利情况对本项目财务收益率影响较大，因此，在项目实施过程中将严格控制工程造价，优化发电组件选型和布置；在项目投产运
2024年第三次临时股东大会股东大会材料之二
关于向控股子公司增资建设火电灵活性改造配套
万千瓦风电项目的议案2－
营过程中，严格注意检修运行维护质量，提高设备可靠性和机组利用小时数。
本项目环评、水保、接入系统方案尚在报批中，为依法合规开展项目建设，公司将沟通有关部门尽快取得批复，在项目实施前取得开工建设所需支持性文件，力争早日开工建设。
公司将密切关注项目前期工作进展，加强督导建设条件落实情况和风险管控，积极防范和应对项目实施过程中可能面临的各种风险，并依据有关规定及时履行信息披露义务。
华电辽宁能源发展股份有限公
此议案，请予审议。
附：《华电（锡林郭勒盟）新能源有限公司专项审计
》（大信专审字[2024]第1-03145号）
司二〇二四年九月十二日