天润乳业:关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
证券代码:600419 证券简称:天润乳业 公告编号:临 2024-055债券代码:110097 债券简称:天润转债
新疆天润乳业股份有限公司关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天润乳业股份有限公司(以下简称“公司”)2021年非公开发行股票募投项目已实施完毕,达到预定可使用状态。为提高资金使用效率,公司拟对该募投项目进行结项,并将节余募集资金永久补充流动资金,同时注销对应的募集资金专项账户。现将相关事宜公告如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2972号文核准,公司以非公开发行股票方式向特定投资者发行人民币普通股(A股)51,590,909股,发行价格为人民币11.00元/股,募集资金总额为人民币567,499,999.00元,扣除不含税发行费用人民币11,338,996.20元后,募集资金净额为人民币556,161,002.80元。上述资金截至2021年12月10日已到位,已经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具希会验字[2021]0064号验资报告。
截至2024年11月18日,公司募集资金专项账户余额如下:
开户单位名称 | 开户行 | 账号 | 金额(元) |
新疆天润乳业股份有限公司 | 平安银行乌鲁木齐分行营业部 | 15000107505872 | 2,218,810.24 |
新疆天润北亭牧业有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部 | 60090078801400001392 | 76,514,787.17 |
合 计 | 78,733,597.41 |
注:上述募集资金余额含利息。
二、募集资金投入及节余情况
鉴于公司2021年非公开发行股票项目已建设完毕,达到预定使用状态,公司拟将项目结项。截至2024年11月18日,公司非公开发行股票募投项目募集资金投入及节余情况如下:
单位:万元
项目名称 | 募集资金投资总额 (1) | 募集资金累计投入金额 (2) | 利息收益(扣除手续费)(3) | 预计节余募集资金金额(4)=(1)-(2)+(3) |
10,000头规模化奶牛示范牧场建设项目 | 39,725.00 | 33,391.81 | 1,318.29 | 7,651.48 |
补充流动资金 | 15,891.10 | 15,891.10 | 221.88 | 221.88 |
合计 | 55,616.10 | 49,282.91 | 1,540.17 | 7,873.36 |
注:节余募集资金的实际金额以资金转出当日各募集资金专户余额合计为准。
三、募集资金节余原因及使用计划
公司在募投项目的实施过程中,本着科学、高效、节约的原则,在保证项目质量和控制实施风险的前提下,加强项目的预算和流程管理,优化项目设计方案,通过对各项资源的合理调度和优化配置,降低了项目的成本和费用,形成了资金节余。其中,10,000头规模化奶牛示范牧场建设项目存在工程施工合同尾款、工程施工合同质保金、设备采购合同质保金等款项尚未支付,系该等合同尾款支付时间周期较长,在项目建设完成时尚未支付所致。本次节余募集资金全部转出完毕后,剩余待支付款项将以自有资金支付。为提高募集资金的使用效率,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——规范运作》及《新疆天润乳业股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定,结合公司实际生产经营需要,公司拟将上述募投项目结项后的节余募集资金人民币合计78,733,597.41元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额,最终金额以资金转出当日银行结息余额为准)永久补充流动资金。本次节余募集资金永久补充流动资金后,公司将注销对应的募集资金专项账户,公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。
四、节余募集资金永久性补充流动资金对公司的影响
本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金,是公司根据募投项目建设和生产经营的实际需要对公司资源进行优化配置,有利于提高公司募集资金使用效率、降低运营成本,符合公司和全体股东的利益。
五、履行的审议程序及专项意见
(一)履行的审议程序
公司于2024年11月21日召开第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十四次会议,分别审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
本事项尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。
(二)专项意见
1.监事会意见
公司监事会认为:经审查,公司2021年非公开发行股票募投项目已实施完毕并达到预定可使用状态,将上述募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率,降低运营成本,符合公司实际情况,符合相关法律法规的要求,同意公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。
2.保荐机构核查意见
经核查,保荐机构中信建投证券股份有限公司认为:公司募投项目结项并将
节余募集资金永久补充流动资金,是根据项目实际实施情况和公司自身经营情况做出的决定,有利于提高募集资金使用效率,符合公司的发展战略。该事项已经公司董事会、监事会审议通过,尚需提交股东大会审议通过,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况,符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关法律法规的相关规定。综上,保荐人对公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
特此公告。
新疆天润乳业股份有限公司董事会
2024年11月22日