昆药集团：2024年第三季度报告
证券代码：600422 证券简称：昆药集团
昆药集团股份有限公司2024年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
| 营业收入 | 1,903,033,253.98 | 3.41 | 5,457,454,882.94 | -2.73 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 157,912,523.77 | -2.91 | 387,395,872.22 | 0.36 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 129,348,428.37 | -2.90 | 289,362,242.31 | -6.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 216,341,027.07 | 694.80 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.2086 | 1.36 | 0.5117 | 0.47 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2086 | 1.36 | 0.5117 | 0.47 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.90 | 减少0.31个百分点 | 7.12 | 减少0.40个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||
| 总资产 | 10,021,691,857.20 | 9,565,383,273.17 | 4.77 | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 5,532,501,840.76 | 5,297,444,082.36 | 4.44 | |
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -102,400.65 | 261,494.05 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 11,827,921.80 | 80,536,169.16 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | -1,156,392.08 | 1,314,512.13 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 11,389.99 | 180,665.07 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 9,866,371.64 | 10,659,030.45 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 12,593,446.16 | 21,451,024.23 | |
| 减：所得税影响额 | 4,339,909.84 | 15,958,982.82 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 136,331.62 | 410,282.36 | |
| 合计 | 28,564,095.40 | 98,033,629.91 |
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | 694.80 | 主要系本期支付市场推广费减少所致 |
（四） 公司基本情况
1、融合变革深入推进，全新组织架构、组织文化为新质发展保驾护航
公司与华润三九第二年的融合工作正在稳步有序推进，业务、组织等方面的深度变革为公司带来全新发展面貌。报告期内，为深化组织重塑，支撑战略达成，推动打造价值型总部并构建以客户为导向的“4C”型组织，公司持续推进“领成计划”落地，梳理公司全新组织架构，充分发挥战略引领、业务赋能、价值创造、风险防控和专业服务等核心职能作用，推动公司向高效一体化组织迈进。未来，新组织架构将坚持以新质生产力为方向，通过数据洞察和创新，推动生产制造的持续发展和供应链的不断革新，为变革时代下的合力共赢奠定坚实基础。同时，组织文化层面，公司坚持党建引领，传承华润红色基因，积极推进党建、文化、业务融合创新工作，提升党建文化影响力，持续推动乐成文化建设，进一步激发公司发展的内生力量，建设一支跟党走、跟华润走，与企业同呼吸、共命运的人才队伍。公司通过举办多期乐成书苑成长班、正式成立乐成文化“蒲公英”宣讲团、开展“我为乐成文化代言”活动等系列举措，构建一个持续学习和不断进步的组织，让乐成文化成为引导昆药人的精神灯塔和行动指南，为公司的新质发展提供不竭的人才动力和精神源泉。
2、昆中药品牌多维塑造、777品牌多元行动，助力核心产品实现稳健增长
公司以十年磨一“健”的战略定力，深耕银发健康赛道，持续提升产品力、品牌力。精品国药领域，昆中药坚持以“品牌文化+品类拓展+IP营销”三轮驱动，共谋发展全新篇章：文化赋能品牌，首发品牌文化宣传片《问道1381》，为昆中药1381奠定厚重的历史底色和宏大的品牌格局；品类拓宽赛道，将参苓健脾胃颗粒等经典产品从传统的补脾赛道拓展至更广阔的消化赛道，实现“参苓健脾胃+”的品类布局，巩固并扩大市场份额；IP升级营销，联手西瓜视频《健康周刊》开展“脾胃养护指南”系列活动，切中大众“健脾”的关切和所需，加深消费者对于昆中药参苓健脾胃产品的认知，同时通过跨界合作与创意营销，实现品牌影响力的不断提升。三七业务方面，公司携手各大连锁，继续在全国范围内开展多场777三七“生命之河”私享会活动以及“777 银发青年守护行动”，建立起大众对血塞通软胶囊有效成分三七总皂苷作用的充分认知。777品牌将始终贯彻“新质生产力”理念，为管理血管健康、守护生命之河贡献力量。
3、聚焦老龄健康-慢病管理，研发创新锻造发展新引擎
为实现“银发健康产业引领者”的战略目标，公司立足自身研发特色，围绕健康老龄化需求，重点聚焦慢病管理及老龄健康领域，以临床价值为导向，不断加大研发投入、丰富产品管线、积极布局银发健康产业。报告期内，公司旗下全资子公司西双版纳版纳药业有限公司的产品秋水仙碱片获得国家药监局签发的《药品补充申请批准通知书》，版纳药业成为国内首家该品种通过仿制药质量和疗效一致性评价的企业，此项获批将进一步夯实公司在肌肉骨骼领域的产品管线。公司自主研发的适用于缺血性脑卒中的中药/天然药物1类新药KYAZ01-2011-020 II期临床研究数据统计分析中。化药2.2类改良型新药 KYAH02-2020-149已进入临床研究准备阶段。同时，两个3类仿制药继续推进BE试验。产品力提升方面，公司通过不断的技术创新、改进工艺，提升产品质量。其中，工艺优化的KYAH07-2022-192项目已在对注册申请资料进行最后的核对修订。其他研发项目也在有序统筹推进，以研发创新助力企业高质量发展。
二、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 37,045 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 华润三九医药股份有限公司 | 国有法人 | 212,311,616 | 28.04 | 0 | 无 | 0 |
| 云南合和(集团)股份有限公司 | 国有法人 | 59,982,730 | 7.92 | 0 | 无 | 0 |
| 中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF） | 其他 | 32,008,616 | 4.23 | 0 | 无 | 0 |
| 中国建设银行股份有限公司－工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金 | 其他 | 16,500,069 | 2.18 | 0 | 无 | 0 |
| 中国工商银行股份有限公司－富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 14,823,611 | 1.96 | 0 | 无 | 0 |
| 全国社保基金五零三组合 | 其他 | 13,739,100 | 1.81 | 0 | 无 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 13,716,587 | 1.81 | 0 | 无 | 0 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 11,814,900 | 1.56 | 0 | 无 | 0 |
| 中国银行股份有限公司－广发医疗保健股票型证券投资基金 | 其他 | 11,268,570 | 1.49 | 0 | 无 | 0 |
| 基本养老保险基金一六零三二组合 | 其他 | 8,000,000 | 1.06 | 0 | 无 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 华润三九医药股份有限公司 | 212,311,616 | 人民币普通股 | 212,311,616 | |||
| 云南合和(集团)股份有限公司 | 59,982,730 | 人民币普通股 | 59,982,730 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF） | 32,008,616 | 人民币普通股 | 32,008,616 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金 | 16,500,069 | 人民币普通股 | 16,500,069 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金 | 14,823,611 | 人民币普通股 | 14,823,611 |
| 全国社保基金五零三组合 | 13,739,100 | 人民币普通股 | 13,739,100 |
| 香港中央结算有限公司 | 13,716,587 | 人民币普通股 | 13,716,587 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 11,814,900 | 人民币普通股 | 11,814,900 |
| 中国银行股份有限公司－广发医疗保健股票型证券投资基金 | 11,268,570 | 人民币普通股 | 11,268,570 |
| 基本养老保险基金一六零三二组合 | 8,000,000 | 人民币普通股 | 8,000,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 华润三九医药股份有限公司为公司的控股股东,与前十名无限售条件股东和前十名股东中的其他股东之间不存在关联关系、一致行动人情况。未知其他无限售条件流通股股东之间，是否存在关联关系、一致行动人情况。 | ||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 无 | ||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、股票激励计划回购及注销进展：经公司十届二十八次董事会、十届二十四次监事会及2024年第四次临时股东大会审议通过《关于回购并注销2021年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售部分限制性股票的议案》，公司对该部分不符合条件激励对象持有的激励计划已获授但尚未解除限售的138,240股限制性股票予以回购注销。2024年10月8日，公司已完成上述回购股份的注销，公司股份总数由757,113,997股变更为756,975,757股。本次回购注销完成后，公司2021年股权激励计划全部结束。有关详情可查阅公司2024-033号、2024-036号、2024-042号、2024-055号公告。
四、 季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表2024年9月30日编制单位：昆药集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,308,568,003.09 | 1,493,010,312.73 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 703,982,900.00 | 603,795,376.60 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 34,721,546.06 | 183,003,996.74 |
| 应收账款 | 3,089,748,102.01 | 2,550,997,985.02 |
| 应收款项融资 | 463,444,693.25 | 160,699,628.48 |
| 预付款项 | 168,968,040.79 | 135,707,393.99 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 120,488,211.66 | 136,666,599.27 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,576,924,325.09 | 1,688,247,280.29 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 87,911,307.93 | 78,915,946.77 |
| 流动资产合计 | 7,554,757,129.88 | 7,031,044,519.89 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 23,500,304.62 | 23,790,872.85 |
| 其他权益工具投资 | 69,738,172.38 | 69,738,172.38 |
| 其他非流动金融资产 | 209,645,897.37 | 226,076,387.03 |
| 投资性房地产 | 21,940,123.27 | 22,576,253.36 |
| 固定资产 | 1,086,106,679.64 | 1,083,063,366.04 |
| 在建工程 | 47,171,984.85 | 95,840,159.11 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 61,655,288.13 | 69,786,184.50 |
| 无形资产 | 296,677,706.62 | 312,158,183.96 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | 214,178,823.05 | 213,334,732.36 |
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 91,727,481.11 | 91,727,481.11 |
| 长期待摊费用 | 18,973,440.15 | 22,188,810.72 |
| 递延所得税资产 | 273,025,515.46 | 262,616,900.75 |
| 其他非流动资产 | 52,593,310.67 | 41,441,249.11 |
| 非流动资产合计 | 2,466,934,727.32 | 2,534,338,753.28 |
| 资产总计 | 10,021,691,857.20 | 9,565,383,273.17 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 625,678,264.67 | 725,487,434.36 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 372,443,678.98 | 267,979,261.94 |
| 应付账款 | 682,509,217.19 | 664,711,313.78 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 111,338,989.88 | 90,603,919.57 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 234,839,457.97 | 210,822,862.90 |
| 应交税费 | 285,183,293.20 | 214,953,339.22 |
| 其他应付款 | 1,472,771,526.62 | 1,391,833,230.19 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 86,890,213.87 | 23,313,162.26 |
| 其他流动负债 | 80,544,950.86 | 54,554,303.14 |
| 流动负债合计 | 3,952,199,593.24 | 3,644,258,827.36 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 56,535,333.33 | 107,561,277.73 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 44,955,144.51 | 44,238,424.96 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 10,604,014.57 | 44,396,312.47 |
| 递延收益 | 210,707,547.50 | 209,597,798.31 |
| 递延所得税负债 | 6,541,638.62 | 8,303,943.04 |
| 其他非流动负债 | 27,876,532.98 | 30,457,290.34 |
| 非流动负债合计 | 357,220,211.51 | 444,555,046.85 |
| 负债合计 | 4,309,419,804.75 | 4,088,813,874.21 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 757,113,997.00 | 757,986,969.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,149,507,339.14 | 1,157,501,133.18 |
| 减：库存股 | 1,552,618.62 | 10,419,384.66 |
| 其他综合收益 | -5,007,748.99 | -4,092,434.57 |
| 专项储备 | 2,484,185.93 | 2,484,185.93 |
| 盈余公积 | 376,659,653.21 | 376,659,653.21 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 3,253,297,033.09 | 3,017,323,960.27 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 5,532,501,840.76 | 5,297,444,082.36 |
| 少数股东权益 | 179,770,211.69 | 179,125,316.60 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 5,712,272,052.45 | 5,476,569,398.96 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 10,021,691,857.20 | 9,565,383,273.17 |
公司负责人：颜炜 主管会计工作负责人：孙志强 会计机构负责人：杨学炳
合并利润表2024年1—9月编制单位：昆药集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2024年前三季度 （1-9月） | 2023年前三季度 （1-9月） |
| 一、营业总收入 | 5,457,454,882.94 | 5,610,863,771.76 |
| 其中：营业收入 | 5,457,454,882.94 | 5,610,863,771.76 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 5,001,893,407.76 | 5,165,454,500.49 |
| 其中：营业成本 | 3,224,711,276.30 | 3,082,532,545.29 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 52,889,408.55 | 54,065,184.74 |
| 销售费用 | 1,418,514,480.00 | 1,742,085,743.45 |
| 管理费用 | 228,950,764.83 | 233,986,346.31 |
| 研发费用 | 60,014,539.23 | 43,325,919.08 |
| 财务费用 | 16,812,938.85 | 9,458,761.62 |
| 其中：利息费用 | 19,629,866.98 | 11,351,624.27 |
| 利息收入 | 6,642,226.89 | 2,667,406.97 |
| 加：其他收益 | 85,686,902.79 | 75,401,595.68 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 12,246,296.01 | 15,452,073.68 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -290,568.23 | -416,467.53 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -176,072.35 | -6,598,765.58 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -52,062,124.86 | -40,933,747.20 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -14,670,900.64 | -13,813,752.11 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 261,494.05 | 1,523,520.65 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 486,847,070.18 | 476,440,196.39 |
| 加：营业外收入 | 4,508,338.29 | 7,643,626.61 |
| 减：营业外支出 | -6,150,692.16 | 7,307,230.35 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 497,506,100.63 | 476,776,592.65 |
| 减：所得税费用 | 106,993,019.77 | 80,551,290.70 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 390,513,080.86 | 396,225,301.95 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 390,513,080.86 | 396,225,301.95 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 387,395,872.22 | 386,007,605.81 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 3,117,208.64 | 10,217,696.14 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -987,127.81 | -1,085,751.36 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -915,314.42 | -1,085,751.36 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -915,314.42 | -1,085,751.36 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | -915,314.42 | -1,085,751.36 |
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -71,813.39 | |
| 七、综合收益总额 | 389,525,953.05 | 395,139,550.59 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 386,480,557.80 | 384,921,854.45 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 3,045,395.25 | 10,217,696.14 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.5117 | 0.5093 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.5117 | 0.5093 |
公司负责人：颜炜 主管会计工作负责人：孙志强 会计机构负责人：杨学炳
合并现金流量表2024年1—9月编制单位：昆药集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2024年前三季度 | 2023年前三季度 |
| （1-9月） | （1-9月） | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,022,528,797.45 | 5,391,404,195.09 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 11,758,715.40 | 6,967,607.20 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 289,992,456.93 | 240,015,356.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,324,279,969.78 | 5,638,387,159.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,771,267,065.94 | 2,920,583,628.91 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 511,247,553.77 | 494,455,989.19 |
| 支付的各项税费 | 417,519,064.79 | 471,577,017.87 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,407,905,258.21 | 1,788,142,441.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,107,938,942.71 | 5,674,759,077.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 216,341,027.07 | -36,371,918.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 2,284,396,451.89 | 753,964,105.79 |
| 取得投资收益收到的现金 | 12,213,540.55 | 4,528,475.61 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 31,577.45 | 229,524.36 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,347,448.89 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 2,296,641,569.89 | 760,069,554.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 31,360,351.99 | 45,260,160.72 |
| 投资支付的现金 | 2,370,000,000.00 | 932,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现 | ||
| 金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 2,401,360,351.99 | 977,260,160.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -104,718,782.10 | -217,190,606.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 800,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 511,856,962.40 | 811,899,868.25 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 512,656,962.40 | 811,899,868.25 |
| 偿还债务支付的现金 | 590,871,850.14 | 897,080,802.22 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 171,740,681.19 | 139,987,147.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,200,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,817,139.04 | 16,155,284.85 |
| 筹资活动现金流出小计 | 785,429,670.37 | 1,053,223,234.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -272,772,707.97 | -241,323,365.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -219,445.44 | 1,805,750.93 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -161,369,908.44 | -493,080,139.24 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,365,937,403.37 | 1,549,186,870.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,204,567,494.93 | 1,056,106,731.59 |
公司负责人：颜炜 主管会计工作负责人：孙志强 会计机构负责人：杨学炳
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
昆药集团股份有限公司董事会
2024年10月25日