中远海特：关于申请注册中期票据的公告

中远海运特种运输股份有限公司 关于申请注册中期票据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

注册发行总额:拟注册发行中期票据不超过人民币50 亿元(含50 亿 元)

?发行期限:不超过20 年(含20 年)

?已履行的审议程序:本事项已经中远海运特种运输股份有限公司(以 下简称“公司”)第九届董事会第八次会议审议通过,尚需提交股东 会审议

为满足公司“十五五”战略规划资金需求,拓宽融资渠道,筹 措中长期资金支持公司可持续发展,同时优化融资结构、降低融资 成本,根据《中华人民共和国公司法》《银行间债券市场非金融企业 债务融资工具管理办法》等法律法规规定,公司拟向中国银行间市 场交易商协会申请注册发行中期票据,发行金额不超过50亿元人民 币,期限不超过20年。具体情况公告如下:

一、本次中期票据注册发行方案

(一)发行主体:中远海运特种运输股份有限公司。

(二)注册发行规模及资金用途:拟采用统一注册模式向中国 银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据,发行金额不超过50 亿元人民币,募集资金将用于公司及其下属子公司偿还有息债务、 补充流动资金、支付船舶建造款等符合规定的用途。

(三)发行期限:中期票据注册发行额度的有效期为2年,中期 票据的单期发行期限不超过20年,具体期限以每次发行的审批结果 为准。

(四)融资成本:市场定价。公司将密切关注市场波动,选择 合适的时间窗口择机发行,严格控制发行价格。

式。

(五)发行方式:采用簿记建档,面向合格投资者公开发行方

(六)合规保障措施:公司已制定并发布了《中远海运特种运 输股份有限公司资金管理规定》,并将严格按照规定关于债券发行管 理的要求做好债券发行计划、审批、披露及违约风险防控的事宜。

(七)决议有效期限:本次注册发行中期票据事宜经公司股东会 审议批准后,相关决议在本次中期票据的注册发行及存续期内持续 有效。

二、本次中期票据注册发行授权事项

为规范本次公司中期票据注册发行决策程序,提高融资效率, 确保债券发行工作高效、有序推进,切实维护公司及全体股东利益, 拟提请公司股东会授权董事会及董事会授权决策机构或人士全权审

批和办理本次中期票据注册发行相关事宜,包括但不限于:

(一)根据公司和银行间债券市场的具体情况,确定中期票据 的具体方案,包括但不限于具体发行时机、发行额度、发行期数、 产品期限、产品利率、发行安排、担保安排、评级安排、具体申购 办法、具体配售安排、所得款资金用途、上市流通等与本次中期票 据注册发行方案有关的全部事宜。

(二)决定并聘请参与本次注册发行的承销机构,协助办理本 次发行中期票据的申报、注册发行等事宜,以及在本次发行中期票 据完成后,办理本次发行中期票据的上市流通、还本付息、受托管 理等事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次中 期票据发行及流通上市相关的所有必要的法律文件、合同、协议等 (包括但不限于发行申请文件、承销协议、受托管理协议、信息披露 文件及其他相关文件等)。

(三)办理本次注册发行有关的必要手续,包括但不限于办理 有关的注册登记手续、发行及交易流通等有关事项手续。

(四)除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东会 重新表决的事项外,依据监管部门意见、政策变化,或市场条件变 化,对与本次发行中期票据有关的事项进行相应调整,或根据实际 情况决定是否继续进行本次发行中期票据的注册发行工作。

(五)其他与本次注册发行中期票据有关的必要事项。

上述授权有效期为自股东会批准之日起至上述授权事项办理完 毕之日止。

三、本次注册发行中期票据应当履行的审批程序

公司于2026 年5 月25 日召开第九届董事会第八次会议,审议 通过《关于申请注册发行中期票据的议案》。本次注册发行中期票据 方案尚需提交公司股东会审议,且需在中国银行间市场交易商协会 注册后方可实施,最终发行方案以中国银行间市场交易商协会注册 通知书为准。

公司本次注册发行中期票据事宜能否获得批准注册及实际发行 情况具有不确定性,公司将根据本次中期票据的注册发行情况及时 履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司董事会

2026 年5 月26 日