士兰微：关于为控股子公司提供担保的进展公告

证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临2023-075

杭州士兰微电子股份有限公司关于为控股子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：

● 被担保人名称：杭州士兰集成电路有限公司、杭州士兰集昕微电子有限公司、成都士兰半导体制造有限公司（以下分别简称“士兰集成”、“士兰集昕”、“成都士兰”）。士兰集成、士兰集昕和成都士兰均为本公司之控股子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2023年11月1日至2023年11月30日，公司在年度预计担保金额内为士兰集成提供担保金额0.2亿元，为士兰集昕提供担保金额0.3亿元；公司为控股子公司成都士兰项目贷款签署了担保金额为5亿元的担保合同，实际提供的担保余额为1亿元。

截至2023年11月30日，公司为士兰集成实际提供的担保余额为6.12亿元，公司为士兰集昕实际提供的担保余额为10.41亿元，公司为成都士兰实际提供的担保余额为3.78亿元；担保余额均在公司相关股东大会批准的担保额度范围内。

● 本次担保无反担保。

● 本公司不存在逾期对外担保。

一、担保情况概述

（一）年度预计担保进展情况

2023年11月1日至2023年11月30日，公司在年度预计担保金额内实际发生的担保如下：

（二）专项担保进展情况

2023年11月1日至2023年11月30日，公司专项担保进展如下：

（三）本次担保事项履行的内部决策程序

公司于2023年3月29日召开的第八届董事会第六次会议和2023年4月20日召开的2022年年度股东大会，审议通过了《关于本公司2023年度对全资子公司及控股子公司提供担保的议案》，同意公司在2023年度对资产负债率为70%以下的主要全资子公司及控股子公司提供日常担保的总额度不超过32亿元，其中对士兰集成提供日常担保不超过8亿元、对士兰集昕提供日常担保不超过13亿元、对成都士兰和成都集佳提供日常担保合计不超过6亿元（成都士兰和成都集佳可以在此担保总额内，根据各自对资金的实际需求，切分担保额度）。以上担保预计金额包含以前年度延续至2023年度的日常担保余额，且在2023年年度股东大会召开前，本公司为上述全资子公司及控股子公司在以上日常担保的总额度内所作出的担保均为有效。股东大会同时授权董事长陈向东先生审批具体的担保事宜并签署相关法律文件。具体内容详见公司于2023年3月31日和2023年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告，公告编号为临2023-015、临2023-021和临2023-029。公司于2023年8月17日召开的第八届董事会第九次会议和2023年9月13日召开的2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于为控股子公司成都士兰提供担保的议案》，同意公司对成都士兰5亿元项目贷款提供担保（该笔担保不在上述日常担保额度范围内）。股东大会同时授权董事长陈向东先生审批具体的担保事宜并签署相关法律文件。具体内容详见公司于2023年8月19日和2023年9月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告，公告编号为临2023-044、临2023-047和临2023-051。

本次担保在上述股东大会批准的担保额度范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。

（四）截至2023年11月30日：

（1）公司为士兰集成提供的担保均为日常担保，实际提供的担保余额为6.12亿元，剩余可用担保额度为1.88亿元；公司为士兰集昕提供的担保均为日常担保，实际提供的担保余额为10.41亿元，剩余可用担保额度为2.59亿元；公司为成都士兰实际提供的日常担保余额为2.78亿元，公司为成都集佳实际提供的日常担保余额为1.87亿元，成都士兰和成都集佳合计剩余可用日常担保额度为1.35亿元；担保余额均在公司2022年年度股东大会批准的担保额度范围内。

（2）公司为成都士兰5亿元项目贷款提供担保事项，实际提供的担保余额为1亿元，剩余可用额度为4亿元。担保余额在公司2023年第二次临时股东大会批准的担保额度范围内。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人的基本情况如下：

（二）被担保人士兰集成最近一年及一期的主要财务数据如下：

（单位：人民币 万元）

被担保人士兰集昕最近一年及一期的主要财务数据如下：

（单位：人民币 万元）

被担保人成都士兰最近一年及一期的主要财务数据（合并报表口径）如下：

（单位：人民币 万元）

（三）士兰集成、士兰集昕、成都士兰均为本公司的控股子公司，其未被列为失信被执行人，不存在影响偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

上述担保均无反担保。上述担保均非关联担保。

四、担保的必要性和合理性

公司本次担保事项是为了满足控股子公司士兰集成、士兰集昕和成都士兰日常生产经营的资金需求，有利于公司主营业务的发展；被担保人士兰集成、士兰集昕和成都士兰为公司合并报表范围内的子公司，具备良好的偿债能力，风险可控。

五、董事会意见

公司于2023年3月29日召开的第八届董事会第六次会议和2023年4月20日召开的2022年年度股东大会，审议通过了《关于本公司2023年度对全资子公司及控股子公司提供担保的议案》；公司独立董事就该担保事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于2023年3月31日和2023年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告，公告编号为临2023-015、临2023-021和临2023-029。

公司于2023年8月17日召开的第八届董事会第九次会议和2023年9月13日召开的2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于为控股子公司成都士兰提供担保的议案》。具体内容详见公司于2023年8月19日和2023年9月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告，公告编号为临2023-044、临2023-047和临2023-051。

六、累计对外担保数量

截止本公告披露日，公司及控股子公司批准对外担保总额为51.566亿元，占公司最近一期经审计净资产的69.94%。公司对控股子公司提供的担保总额为

39.13亿元、控股子公司之间提供的担保总额为1.37亿元，合计占公司最近一期经审计净资产的54.93%；公司为厦门士兰集科微电子有限公司提供的担保总额为8.216亿元，占公司最近一期经审计净资产的11.14%；公司为厦门士兰明镓化合物半导体有限公司提供的担保总额为2.85亿元，占公司最近一期经审计净资产的3.87%。公司及控股子公司均无逾期的对外担保事项。（担保总额包含已批

准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和。）

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会2023年12月5日