空港股份：关于关联方非经营性资金占用还款情况的进展公告

北京空港科技园区股份有限公司关于关联方非经营性资金占用还款情况的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、事项背景

公司于2020年8月27日召开的公司第七届董事会第三次会议，2020年9月15日召开的公司2020年第四次临时股东大会，审议并通过了《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》，公司将所持有的北京空港亿兆地产开发有限公司（以下简称亿兆地产）80%股权转让给北京空港物流基地开发有限公司（以下简称物流基地开发公司），由于物流基地开发公司为公司控股股东北京空港经济开发有限公司的全资子公司，为公司关联方，因此此次股权转让前公司为亿兆地产经营发展提供的借款转为关联方非经营性资金占用，根据公司与亿兆地产签订的《还款协议》，前述借款由亿兆地产分三年分次还清（即2021年10月31日前偿付欠款的30%，2022年10月31日前偿付欠款的30%，2023年10月31日前偿付欠款的40%）。内容详见2020年8月28日、2020年9月16日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《公司关于出售控股子公司股权暨关联交易的公告》《空港股份2020年第四次临

时股东大会决议公告》。

二、《还款协议》执行情况

（一）首期欠款偿还情况

2021年10月29日，公司收到亿兆地产按照《还款协议》归还的本息共计107,764,897.33元（其中本金：72,000,000.00元,利息：35,764,897.33元），内容详见2021年10月30日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《公

司关于关联方非经营性资金占用还款情况的公告》。

（二）第二期欠款偿还情况

2022年10月28日，公司收到亿兆地产按照《还款协议》归还的本息110,931,697.33元（其中本金：72,000,000.00元,利息：38,931,697.33元）。内容详见2022年11月1日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《公司关于关联方非经营性资金占用还款情况的公告》。

（三）第三期欠款偿还情况

根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》，截止至2022年12月31日，亿兆地产共计占用公司资金余额为14,866.29万元。内容详见2023年4月15日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》。

根据公司与亿兆地产签订的《借款合同》，截至2023年10月25日，亿兆地产欠公司借款本息合计约15,211.97万元。2023年10月26日，公司收到亿兆地产归还的本金25,000,000.00元。截至2023年10月26日，亿兆地产已累计偿还公司上述借款本息243,696,594.60元，亿兆地产尚未偿还公司的欠款本息余额127,128,308.95元。

经公司与亿兆地产沟通，亿兆地产将按照《还款协议》约定于2023年10月31日前归还剩余全部欠款。公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定及时对还款情况进行披露，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2023年10月26日