中国动力：关于可转债转股价格调整暨转股复牌的公告

中国船舶重工集团动力股份有限公司关于可转债转股价格调整暨转股复牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 证券停复牌情况：适用

因实施2023年年度权益分派,中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“中国动力”或“公司”）可转债转股停复牌情况如下：自权益分派公告前一个交易日（即2024年7月31日）至权益分派股权登记日（即2024年8月7日）期间，公司可转换公司债券“动力定01”（债券代码：110807）、“动力定02”（债券代码：110808）（以下合称“可转债”）将停止转股，2024年8月8日起恢复转股。

? 调整前转股价格：20.02元/股；

? 调整后转股价格：19.91元/股；

? 转股价格调整实施日期：2024年8月8日；

? 本次转股价格调整的原因：公司实施2023年年度利润分配。

一、转股价格调整依据

（一）定向可转债发行及转股价格调整依据

中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2020年5月13日和2020年9月9日定向发行可转换公司债券共计21,425,000张（以下简称“公司可转债”），每张面值100元，发行总额为人民币214,250万元。根据《中国船舶重工集团动力股份有限公司发行普通股和可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》和《关于调整发行定向可转债募集配套资金方案的公告》（编号：2020-027）的发行条款及相关规定，在本次发行后若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，公司将对可转债转股价格进行修正。公司可转债初始转股信息如下：

（二）历次转股价格调整情况

1.因实施2020年年度权益分派，公司定向可转债转股价格由20.23元/股调整至20.16元/股。具体内容详见公司2021年8月5日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-039）。

2.因实施2021年年度权益分派，公司定向可转债转股价格由20.16元/股调整至20.07元/股。具体内容详见公司2022年8月19日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-045）。

3.因实施2022年年度权益分派，公司定向可转债转股价格由20.07元/股调整至20.02元/股。具体内容详见公司 2023年7月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-050）。

二、转股价格调整公式

根据《中国船舶重工集团动力股份有限公司发行普通股和可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》相关条款规定，因公司2023年年度派送现金红利，公司可转债转股价格需相应进行调整。具体调整公式如下：

P1=P0-D其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，D为每股派送现金股利。目前公司可转债的转股价均为20.02元/股，2023年年度权益分派的每股现金红利D为0.10641元/股。因此，调整后的转股价格P1=20.02元/股-0.10641元/股=19.91元/股（计算结果向上进位并精确至分）。根据上述规则，调整后的公司可转债转股价格由20.02元/股变更为19.91元/股，本次利润分配除权除息日为2024年8月8日，故调整后的转股价格自2024年8月8日起生效。公司可转债自2024年7月31日至2024年8月7日期间停止转股，2024年8月8日起恢复转股。

特此公告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会

2024年8月1日