福能股份:关于注销募集资金专户的公告
福建福能股份有限公司关于注销募集资金专户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建福能股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2018〕1732号)文件核准,并经上海证券交易所同意,福建福能股份有限公司(以下简称公司)由主承销商平安证券股份有限公司通过上海证券交易所系统于2018年12月7日采用全部向二级市场投资者定价配售方式,向社会公众公开发行了可转换公司债券283万手(2,830万张),发行价为每张人民币100元。截至2018年12月14日,本公司共募集资金2,830,000,000.00元,扣除发行费用24,063,000.00元后,募集资金净额为2,805,937,000.00元。上述募集资金净额已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具“信会师报字〔2018〕第ZK10254号”验资报告。
二、募集资金管理情况
公司严格按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关监管规则及公司《募集资金管理制度》的规定,对募集资金实行专户存储制度,并与募集资金开户银行及保荐机构签署《非公开发行募集资金三方监管协议》,协议主要条款与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
公司募集资金账户开立情况如下:
账户名称 | 开户银行 | 账号 | 存续状态 |
福建福能股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司福州鼓楼支行 | 1402023229600414074 | 本次注销 |
福建福能股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司福州五一支行 | 118100100100196618 | 本次注销 |
福建福能股份有限公司 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司福建省分行 | 935003010011788920 | 本次注销 |
福建福能股份有限公司 | 中国银行股份有限公司福建省分行 | 426076605885 | 本次注销 |
福建福能股份有限公司 | 国家开发银行福建省分行 | 35101560031662710000 | 本次注销 |
福建省福能新能源有限责任公司 | 国家开发银行股份有限公司福建省分行 | 35101560031664390000 | 已注销 |
账户名称
账户名称 | 开户银行 | 账号 | 存续状态 |
福能埭头(莆田)风力发电有限公司 | 中国建设银行股份有限公司福建省分行 | 35050100240609666699 | 本次注销 |
福建省永春福能风电有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司福州分行 | 43010078801000000921 | 本次注销 |
福建省南安福能风力发电有限责任公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司福州分行 | 43010078801800000922 | 本次注销 |
福建省三川海上风电有限公司 | 交通银行股份有限公司福建省分行 | 351008010018150179484 | 本次注销 |
福建省三川海上风电有限公司 | 中国工商银行股份有限公司福州鼓楼支行 | 1402023219600140365 | 本次注销 |
福建省三川海上风电有限公司 | 中国银行股份有限公司莆田市秀屿支行 | 411778317201 | 本次注销 |
三、募集资金账户销户情况
鉴于本次公开发行可转换公司债券四个募投项目已全部建成投产,节余募集资金经公司董事会、股东大会决策通过用于永久补充流动资金(详见公司2024-022、2024-027号公告),公司对相应的募集资金专户实施注销手续,本次注销的募集资金专户情况如下:
账户名称 | 开户银行 | 账号 |
福建福能股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司福州鼓楼支行 | 1402023229600414074 |
福建福能股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司福州五一支行 | 118100100100196618 |
福建福能股份有限公司 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司福建省分行 | 935003010011788920 |
福建福能股份有限公司 | 中国银行股份有限公司福建省分行 | 426076605885 |
福建福能股份有限公司 | 国家开发银行福建省分行 | 35101560031662710000 |
福能埭头(莆田)风力发电有限公司 | 中国建设银行股份有限公司福建省分行 | 35050100240609666699 |
福建省永春福能风电有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司福州分行 | 43010078801000000921 |
福建省南安福能风力发电有限责任公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司福州分行 | 43010078801800000922 |
福建省三川海上风电有限公司 | 交通银行股份有限公司福建省分行 | 351008010018150179484 |
福建省三川海上风电有限公司 | 中国工商银行股份有限公司福州鼓楼支行 | 1402023219600140365 |
福建省三川海上风电有限公司 | 中国银行股份有限公司莆田市秀屿支行 | 411778317201 |
截止本公告披露日,公司已办理完毕上述募集资金专户的注销手续,与上述募集资金专户对应的《募集资金三方监管协议》相应终止。
特此公告。
福建福能股份有限公司董事会
2024年7月25日