鹏欣资源：关于募集资金专项账户销户的公告

鹏欣环球资源股份有限公司关于募集资金专项账户销户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证监会《关于核准鹏欣环球资源股份有限公司向姜照柏等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]758号）核准，鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）采用非公开发行股份的方式向国开装备制造产业投资基金有限责任公司、西藏暄昱企业管理有限公司和营口海众融资租赁有限公司非公开发行人民币普通股107,334,524股募集配套资金，发行价格为每股人民币5.59元，募集资金总额为人民币599,999,989.16元，扣除发行费用人民币14,180,000.00元，募集资金净额为人民币585,819,989.16元。上述募集资金到位情况已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年4月19日出具了中兴财光华审验字(2019)第304005号《验资报告》。

二、本次募集资金管理情况

为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司于2019年3月20日召开第六届董事会第四十二次会议，审议通过《关于开立募集资金专项账户的议案》，同意公司及下属子公司在中国工商银行股份有限公司上海市虹桥开发区支行、中国民生银行股份有限公司上海分行营业部开立募集资金专用账户，用于募集资金专项存储和使用。公司及下属子公司与国泰君安证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司上海市虹桥开发区支行、中国民生银行股份有限公司上海分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。具体内容详阅公司在上海证券交易所网站披露的《关于开立募集资金专项账户的公告》

（公告编号：临2019-018）和《关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：临2019-050）。本次设立的募集资金专用账户的具体情况如下：

公司于2020年7月28日召开第七届董事会第六次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》，同意公司变更部分募集资金专项账户。公司及下属子公司与国泰君安证券股份有限公司、江苏银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。具体内容详阅公司在上海证券交易所网站披露的《关于变更部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：临2020-056）和《关于变更部分募集资金专项账户并重新签署募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：临2020-057）。本次变更后，募集资金专项账户开立情况如下：

公司分别于2022年10月13日及10月31日召开第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第二十次会议及2022年第二次临时股东大会，审议通过《关于部分募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“支付相关中介费用”结项。同时，将上述募集资金项目结项后的节余募集资金3,114.91万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。截至

2022年11月26日，投资项目“支付相关中介费用”节余募集资金人民币3,114.91万元已经转入公司正常流动资金账户，并已办理完毕中国工商银行股份有限公司上海市虹桥开发区支行募集资金专户（账号：1001242729300753284）的销户手续。具体内容详阅公司在上海证券交易所网站披露的《关于部分募集资金专项账户销户的公告》（公告编号：临2022-065）。

三、本次募集资金专户销户的情况

截至本公告日，本次募集资金投资项目“南非奥尼金矿生产建设项目”募集资金已按照募集资金使用计划全部使用完毕，募集资金专户将不再使用，公司已办理完毕中国民生银行股份有限公司上海分行营业部（账号：630902139）、江苏银行股份有限公司上海普陀支行（账号：18210188000148032、NRA18211488000009396）的销户手续。

截至目前，公司募集资金专项账户开立情况如下：

上述账户注销后，公司及下属子公司与国泰君安证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司上海分行及江苏银行股份有限公司上海分行分别签订的《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2025年1月14日