精工钢构：募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2022年可转债)

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长江精工钢结构（集团）股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2022可转债）

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引等规定，长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）编制的截至2023年6月30日的募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：

一、 募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准长江精工钢结构（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕4153 号）核准，本公司向社会公开发行面值总额20亿元的可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计2,000万张，200万手，按面值发行。本次可转换债券发行募集资金总额为人民币200,000.00万元，扣除承销保荐等费用后，募集资金198,800,00万元。上述募集资金已于2022年4月28日存至募集资金专户，众华会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资并出具了众审字（2022）第3761号《验资报告》。

(二) 募集资金使用情况及结余情况

截至2023年6月30日，本公司募集资金实际使用情况为：

公司累计已使用募集资金1,428,270,235.12元，其中1,233,260.24元为募集资金账户利息收入。 截至2023年6月30日，募集资金剩余金额为559,756,251.18元，其中募集资金专户余额为9,756,251.18元，用闲置募集资金暂时用于补充流动资金金额为550,000,000.00元。

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二、 募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会和上海证券交易所的有关规定要求制定了《长江精工钢结构（集团）股份有限公司募集资金使用管理办法》。本公司对募集资金采取了专户储存制度，本公司于2022年5月11日分别与中信银行股份有限公司绍兴分行以及国泰君安股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》；本公司于2022年5月11日分别与兴业银行股份有限公司合肥分行、国泰君安股份有限公司、安徽精工钢结构有限公司签署了《募集资金四方监管协议》；本公司于2022年5月11日分别与中国银行股份有限公司柯桥支行、国泰君安股份有限公司、浙江精工钢结构集团有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。前述三份协议与《上海证券交易所三方监管协议》（范本）不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日，公司募集资金的余额及存放情况如下：

三、 本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

截至2023年6月30日，本公司累计实际使用募集资金人民币142,827.02万元，其中报告期内使用11,817.37万元。具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募投项目先期投入、对外转让及置换情况

截至2023年6月30日，本公司已利用自筹资金对募集资金项目累计投入 51,722.20万元，支付发行费用 119.64 万元（不含税））合计共 51,841.84 万元。募集资金到位后，本公司已于2022年5月置换出了先期投入的垫付资金51,841.84万元。本次置换已经公司2022 年5月11日召开第八届董事会2022年度第四次临时会议审议通

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过。本公司不存在募投项目对外转让情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022年5月11日召开第八届董事会2022年度第四次临时会议、第八届监事会2022年度第二次临时会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金85,000万元暂时补充流动资金，其中15,000万元使用期限自董事会审批通过之日起不超过 6 个月，70,000万元使用期限自董事会审批通过之日起不超过 12 个月，上述暂时补充流动资金已按期归还。

2023年5月12日召开第八届董事会2023年度第四次临时会议、第八届监事会2023年度第二次临时会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金55,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至2023年6月30日，上述资金尚有55,000万元在使用中。

(四) 闲置募集资金投资相关产品情况

本公司2023年度不存在用闲置募集资金投资相关产品情况。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

不适用

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

不适用

(七) 节余募集资金使用情况

募投项目尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。

四、 变更募投项目的资金使用情况

本公司不存在募集资金实际投资项目变更情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海

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证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定、并结合本公司的实际情况制定《管理办法》，使用和存储募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。。

六、 报告的批准报出

本报告业经公司董事会于2023年8月25日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会2023年8月25日

附表1：募集资金使用情况对照表编制单位：长江精工钢结构（集团）股份有限公司 单位：万元