安徽建工：关于对安徽建工三建集团有限公司增资的公告
安徽建工集团股份有限公司关于对安徽建工三建集团有限公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 投资标的名称：本公司控股子公司安徽建工三建集团有限公司（以下简称“建
工三建）
? 投资金额：166,800万元
一、对外投资概述
为降低建工三建资产负债率，优化资本结构，本公司拟以现金实缴方式对建工三建进行增资。根据联合中和土地房地产资产评估有限公司出具的资产评估报告，建工三建以2023年12月31日为基准日的净资产评估值为173,530.38万元，折合每股净资产为1.31元。基于本公司、建工三建、安徽省中安金融资产管理股份有限公司、中国信达资产管理股份有限公司（以下简称“中国信达”）签订的《股权收购协议》有关约定，“建工三建进行任何一轮新的增资时，新一轮增资的价格不得低于中国信达收购股权价格，即1.39元/每股注册资本”，经协商本次增资按1.39元/每股注册资本计算。本公司拟出资166,800万元对建工三建进行增资，折算注册资本金为120,000万元，参股股东中国信达放弃本次增资。增资完成后，本公司持有建工三建86.05%的股权，中国信达持有13.95%的股权，本公司拥有对建工三建的实际控制权。 2024年10月25日，公司召开第九届董事会第二次会议审议通过了《关于对安徽建工三建集团有限公司增资的议案》。该事项不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过股东大会审议通过和有关部门批准。
二、交易对方基本情况
公司名称：中国信达资产管理股份有限公司统一社会信用代码：91110000710924945A类型：股份有限公司住所：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼法定代表人：张卫东成立日期：1999年4月19日注册资本：3,816,453.51万元股东及出资比例：主要有财政部出资58%，全国社会保障基金理事会出资
12.82%。
经营范围：（一）收购、受托经营金融机构和非金融机构不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置；（二）债权转股权，对股权资产进行管理、投资和处置；
（三）破产管理；（四）对外投资；（五）买卖有价证券；（六）发行金融债券、同业拆借和向其他金融机构进行商业融资；（七）经批准的资产证券化业务、金融机构托管和关闭清算业务；（八）财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问；（九）资产及项目评估；（十）国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要财务数据：截至2023年12月31日，中国信达资产总额15,943.57亿元，负债总额13,772.01亿元，净资产2,171.56亿元；2023年度实现营业收入761.68亿元，净利润58.21亿元。（经审计）
截至2024年6月30日，中国信达资产总额15,837.95亿元，负债总额13,659.67亿元，净资产2,178.28亿元；2024年上半年实现营业收入350.76亿元，净利润
26.57亿元。（未经审计）
三、投资标的基本情况
企业名称：安徽建工三建集团有限公司
统一社会信用代码：91340000743076866A
类型：有限责任公司
住所：安徽省合肥市包河区芜湖路329号法定代表人：何洪春成立日期：2002年9月16日注册资本：132,000万元股东及出资比例：增资前建工三建股权结构为本公司出资73.36%，中国信达出资26,64%。增资后建工三建的股权结构为本公司出资86.05%，中国信达出资13.95%。经营范围：房屋建筑工程、建筑装修装饰工程、机电设备安装工程、起重设备安装工程、市政公用工程、公路工程、水利水电工程、公路路面及路基工程施工，园林绿化，建筑工程勘探设计，工程咨询，承包境外房屋建筑工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需要的劳务人员，机械设备、房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务数据：截至2023年12月31日，建工三建资产总额2,322,276.73万元，负债总额2,172,733.95万元，净资产149,542.78万元；2023年度实现营业收入1,737,714.53万元，净利润6,933.47万元。（经审计）
截至2024年9月30日，建工三建资产总额2,350,272.57万元，负债总额2,199,511.96万元，净资产150,760.61万元；2024年前三季度实现营业收入817,560.40万元，净利润1,267.75万元。（未经审计）
四、本次投资对公司的影响
公司本次对建工三建增资有利于其提升资本实力，降低资产负债率，防控经营风险。同时，本次增资将促进建工三建提升专业化经营能力，有利于提升公司整体竞争力，促进公司战略规划的执行落实，推动公司实现可持续高质量发展。
五、本次投资的风险分析
建工三建系本公司重要子公司，目前生产经营情况正常，本次增资系为了增强建工三建综合实力，风险较小。
特此公告。
安徽建工集团股份有限公司董事会2024年10月26日