腾达建设：2024年第三季度报告

腾达建设：2024年第三季度报告

查股网  2024-10-29  腾达建设(600512)公司公告

证券代码：600512 证券简称：腾达建设

腾达建设集团股份有限公司

2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入648,286,930.83-18.942,346,207,219.15-9.97
归属于上市公司股东的净利润47,326,075.46-44.78156,161,756.606.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润46,135,138.7615.63167,255,437.88-17.89
经营活动产生的现金流146,841,178.08-35.80-373,074,535.58-235.66
量净额
基本每股收益（元/股）0.03-40.000.1011.11
稀释每股收益（元/股）0.03-40.000.1011.11
加权平均净资产收益率（%）0.75减少0.63个百分点2.49增加0.10个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产10,659,810,672.8311,142,420,839.14-4.33
归属于上市公司股东的所有者权益6,317,392,669.346,189,654,870.662.06

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分1,078,640.783,942,983.91
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外360,766.861,248,143.20
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益0.00-13,473,105.81
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
委托他人投资或管理资产的损益
对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
非货币性资产交换损益
债务重组损益
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
交易价格显失公允的交易产生的收益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-35,261.07-3,090,675.90
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额-211,638.67200,046.14
少数股东权益影响额（税后）-1,571.2078,927.18
合计1,190,936.70-11,093,681.28

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期-44.78上期信托计划投资收益较高，本期无此收益
经营活动产生的现金流量净额_本报告期-35.80本期回款速度有所下降
基本每股收益（元/股）_-40.00上期信托计划投资收益较高，本期
本报告期无此收益，导致本期净利润下降
稀释每股收益（元/股）_本报告期-40.00
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末-235.66年初至报告期末期间公司支付路桥区地块竞买尾款5.635亿元

二、 股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数67,071报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）不适用
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
叶林富境内自然人132,047,1778.260无0
徐爽境内自然人95,692,6735.980无0
叶洋友境内自然人33,079,3602.070无0
叶小根境内自然人27,507,4841.720无0
北京泰德圣私募基金管理有限公司－泰德圣投资致圣量化2号私募证券投资基金其他24,607,9581.540无0
冯云浩境内自然人20,298,0001.270无0
北京泰德圣私募基金管理有限公司－泰德圣投资德来3号私募证券投资基金其他19,672,2121.230无0
叶立春境内自然人15,640,9320.980无0
黄荷玲境内自然人13,806,7000.860无0
叶亚妮境内自然人11,450,0000.720无0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
叶林富132,047,177人民币普通股132,047,177
徐爽95,692,673人民币普通股95,692,673
叶洋友33,079,360人民币普通股33,079,360
叶小根27,507,484人民币普通股27,507,484
北京泰德圣私募基金管理有限公司－泰德圣投资致圣量化2号私募证券投资基金24,607,958人民币普通股24,607,958
冯云浩20,298,000人民币普通股20,298,000
北京泰德圣私募基金管理有限公司－泰德圣投资德来3号私募证券投资基金19,672,212人民币普通股19,672,212
叶立春15,640,932人民币普通股15,640,932
黄荷玲13,806,700人民币普通股13,806,700
叶亚妮11,450,000人民币普通股11,450,000
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中,叶洋友系叶林富父亲；徐爽系叶林富配偶；其他股东与公司实际控制人之间不存在一致行动人的情况。 叶洋友与叶小根系兄弟关系；叶立春与叶亚妮系父女关系；公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）上述股东中，冯云浩通过信用证券账户持有19,998,000股；黄荷玲通过信用证券账户持有7,300,000股；叶亚妮通过信用证券账户持有11,400,000股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表2024年9月30日编制单位：腾达建设集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金2,210,462,248.842,575,128,503.33
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产539,745,235.04
衍生金融资产
应收票据
应收账款194,552,981.06350,588,892.40
应收款项融资
预付款项59,962,287.0018,565,422.69
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款175,055,128.84170,371,981.78
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货2,697,941,202.522,236,792,461.22
其中：数据资源
合同资产2,003,634,124.851,978,400,528.05
持有待售资产
一年内到期的非流动资产22,407,797.12
其他流动资产142,943,211.1386,709,368.33
流动资产合计7,484,551,184.247,978,710,189.96
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资1,688,956,491.551,624,300,636.47
其他权益工具投资103,324,200.00114,430,400.00
其他非流动金融资产16,666,983.3416,666,983.34
投资性房地产648,545,856.74649,826,565.69
固定资产520,715,308.37527,177,677.44
在建工程459,846.119,320,665.23
生产性生物资产
油气资产
使用权资产19,306,181.876,699,906.20
无形资产106,525,283.44136,516,423.01
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用1,993,027.783,170,316.31
递延所得税资产68,766,309.3975,601,075.49
其他非流动资产
非流动资产合计3,175,259,488.593,163,710,649.18
资产总计10,659,810,672.8311,142,420,839.14
流动负债：
短期借款0.004,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款2,718,618,135.233,013,652,898.23
预收款项64,787,136.1484,035,777.84
合同负债533,929,715.06415,590,816.38
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬47,811,159.1680,393,327.87
应交税费41,362,648.9716,177,039.93
其他应付款789,857,295.28841,846,999.77
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债970,003.54399,690,713.62
其他流动负债196,744,852.63154,474,074.82
流动负债合计4,394,080,946.015,009,861,648.46
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债16,373,065.952,462,994.06
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计16,373,065.952,462,994.06
负债合计4,410,454,011.965,012,324,642.52
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1,598,902,832.001,598,902,832.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积2,238,046,865.252,235,418,826.53
减：库存股15,866,783.7722,666,833.96
其他综合收益-36,601,804.92-57,530,760.96
专项储备251,404,975.39278,214,772.49
盈余公积214,935,810.22214,935,810.22
一般风险准备
未分配利润2,066,570,775.171,942,380,224.34
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计6,317,392,669.346,189,654,870.66
少数股东权益-68,036,008.47-59,558,674.04
所有者权益（或股东权益）合计6,249,356,660.876,130,096,196.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计10,659,810,672.8311,142,420,839.14

公司负责人：叶丽君 主管会计工作负责人：陈德锋 会计机构负责人：陈德锋

合并利润表2024年1—9月编制单位：腾达建设集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入2,346,207,219.152,606,035,851.08
其中：营业收入2,346,207,219.152,606,035,851.08
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本2,317,508,992.512,670,972,446.98
其中：营业成本2,083,484,642.642,335,066,134.99
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加46,309,349.2427,459,366.41
销售费用6,946,647.507,186,606.68
管理费用116,418,146.69125,871,062.33
研发费用82,884,852.66154,558,966.00
财务费用-18,534,646.2220,830,310.57
其中：利息费用1,136,672.8238,929,947.42
利息收入19,798,819.9718,602,870.41
加：其他收益1,465,780.083,678,131.88
投资收益（损失以“-”号填列）120,900,661.11173,524,324.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益132,508,673.80183,969,321.95
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）13,037,143.41
信用减值损失（损失以“-”号填列）11,355,840.529,131,402.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）1,003,760.172,152,626.99
三、营业利润（亏损以“-”号填列）163,424,268.52136,587,033.92
加：营业外收入600.9633,714.60
减：营业外支出3,333,476.762,431,776.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）160,091,392.72134,188,972.30
减：所得税费用12,406,970.56-14,536,162.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）147,684,422.16148,725,134.60
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）147,684,422.16148,725,134.60
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）156,161,756.60147,085,391.41
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-8,477,334.441,639,743.19
六、其他综合收益的税后净额20,928,956.042,414,533.30
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额20,928,956.042,414,533.30
1.不能重分类进损益的其他综合收益-11,106,200.00
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综
合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动-11,106,200.00
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益32,035,156.042,414,533.30
（1）权益法下可转损益的其他综合收益32,035,156.042,414,533.30
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额168,613,378.20151,139,667.90
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额177,090,712.64149,499,924.71
（二）归属于少数股东的综合收益总额-8,477,334.441,639,743.19
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.100.09
（二）稀释每股收益(元/股)0.100.09

公司负责人：叶丽君 主管会计工作负责人：陈德锋 会计机构负责人：陈德锋

合并现金流量表2024年1—9月编制单位：腾达建设集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2,740,233,433.303,208,172,926.01
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金501,964,654.06283,755,814.72
经营活动现金流入小计3,242,198,087.363,491,928,740.73
购买商品、接受劳务支付的现金2,770,626,160.482,363,356,704.32
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金552,538,325.19588,760,629.06
支付的各项税费73,377,282.0092,316,788.12
支付其他与经营活动有关的现金218,730,855.27172,483,084.60
经营活动现金流出小计3,615,272,622.943,216,917,206.10
经营活动产生的现金流量净额-373,074,535.58275,011,534.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金427,949,006.30363,911,902.20
取得投资收益收到的现金61,496,966.2367,959,169.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,123,536.39185,196.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金19,798,819.9719,410,272.77
投资活动现金流入小计510,368,328.89451,466,540.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金15,793,477.141,600,980.83
投资支付的现金1,156,927,853.12
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金12,800.00
投资活动现金流出小计15,793,477.141,158,541,633.95
投资活动产生的现金流量净额494,574,851.75-707,075,093.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金22,428.44
筹资活动现金流入小计22,428.44
偿还债务支付的现金401,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金34,245,997.3812,834,048.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计435,645,997.3812,834,048.60
筹资活动产生的现金流量净额-435,645,997.38-12,811,620.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-314,145,681.21-444,875,178.74
加：期初现金及现金等价物余额2,515,658,312.142,370,910,617.28
六、期末现金及现金等价物余额2,201,512,630.931,926,035,438.54

公司负责人：叶丽君 主管会计工作负责人：陈德锋 会计机构负责人：陈德锋

母公司资产负债表2024年9月30日编制单位：腾达建设集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金2,123,353,433.972,083,669,660.40
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款170,742,607.71490,108,329.05
应收款项融资
预付款项42,821,651.3318,564,882.69
其他应收款2,166,810,710.912,132,073,500.52
其中：应收利息
应收股利
存货1,007,919,212.15962,513,656.31
其中：数据资源
合同资产2,003,634,124.851,983,084,142.41
持有待售资产
一年内到期的非流动资产3,799,141.40
其他流动资产80,045,320.3727,096,512.32
流动资产合计7,595,327,061.297,700,909,825.10
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资2,397,459,409.861,946,608,892.53
其他权益工具投资68,324,200.0079,430,400.00
其他非流动金融资产
投资性房地产8,336,839.858,672,015.93
固定资产477,160,757.93469,353,870.86
在建工程0.009,320,665.23
生产性生物资产
油气资产
使用权资产16,106,325.502,275,050.82
无形资产561,259.36712,690.55
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用1,993,027.783,170,316.31
递延所得税资产44,112,502.5745,350,346.98
其他非流动资产
非流动资产合计3,014,054,322.852,564,894,249.21
资产总计10,609,381,384.1410,265,804,074.31
流动负债：
短期借款0.004,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款2,666,037,589.072,945,590,180.71
预收款项768,254.04768,254.04
合同负债533,801,272.46401,453,549.36
应付职工薪酬47,039,087.6874,671,646.15
应交税费4,631,205.2411,039,133.20
其他应付款1,271,778,345.53961,762,568.46
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债429,725.74740,266.13
其他流动负债196,369,751.38154,006,045.82
流动负债合计4,720,855,231.144,554,031,643.87
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债13,962,777.07
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计13,962,777.070.00
负债合计4,734,818,008.214,554,031,643.87
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1,598,902,832.001,598,902,832.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积2,641,229,174.472,638,601,135.75
减：库存股15,866,783.7722,666,833.96
其他综合收益-78,075,800.00-66,969,600.00
专项储备251,404,975.39278,214,772.49
盈余公积214,935,810.22214,935,810.22
未分配利润1,262,033,167.621,070,754,313.94
所有者权益（或股东权益）合计5,874,563,375.935,711,772,430.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计10,609,381,384.1410,265,804,074.31

公司负责人：叶丽君 主管会计工作负责人：陈德锋 会计机构负责人：陈德锋

母公司利润表2024年1—9月编制单位：腾达建设集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、营业收入2,144,342,500.602,541,053,228.70
减：营业成本1,953,872,199.482,111,171,248.62
税金及附加8,046,118.337,982,686.53
销售费用
管理费用99,381,284.54102,304,874.90
研发费用82,884,852.66154,558,966.00
财务费用-19,116,498.97-17,765,185.38
其中：利息费用
利息收入-19,211,331.01-17,869,485.03
加：其他收益1,428,857.322,923,436.49
投资收益（损失以“-”号填列）196,517,117.338,359,169.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-353,698.12423,954.61
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）8,252,296.05-7,375,584.93
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）1,080,582.532,125,819.95
二、营业利润（亏损以“-”号填列）226,553,397.79188,833,479.40
加：营业外收入514.56
减：营业外支出2,452,902.322,400,062.62
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）224,100,495.47186,433,931.34
减：所得税费用850,436.023,565,757.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）223,250,059.45182,868,173.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）223,250,059.45182,868,173.94
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额-11,106,200.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益-11,106,200.00
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-11,106,200.00
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额212,143,859.45182,868,173.94
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.140.11
（二）稀释每股收益(元/股)0.140.11

公司负责人：叶丽君 主管会计工作负责人：陈德锋 会计机构负责人：陈德锋

母公司现金流量表2024年1—9月编制单位：腾达建设集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2,591,104,531.363,089,530,920.01
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金528,012,550.65289,561,222.23
经营活动现金流入小计3,119,117,082.013,379,092,142.24
购买商品、接受劳务支付的现金1,947,055,482.372,188,922,320.49
支付给职工及为职工支付的现金503,348,980.64575,892,791.83
支付的各项税费44,227,810.1051,909,200.22
支付其他与经营活动有关的现金59,570,811.09183,399,191.44
经营活动现金流出小计2,554,203,084.203,000,123,503.98
经营活动产生的现金流量净额564,913,997.81378,968,638.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金3,799,141.4095,232,906.67
取得投资收益收到的现金48,702.887,659,169.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,123,536.3951,456.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金19,211,331.0118,602,870.41
投资活动现金流入小计24,182,711.68121,546,402.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14,553,206.021,502,623.83
投资支付的现金450,000,000.00550,180,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金12,800.00
投资活动现金流出小计464,553,206.02551,695,423.83
投资活动产生的现金流量净额-440,370,494.34-430,149,020.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金12,800.00
筹资活动现金流入小计12,800.00
偿还债务支付的现金4,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金31,971,205.77
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计35,971,205.770.00
筹资活动产生的现金流量净额-35,971,205.7712,800.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额88,572,297.70-51,167,582.72
加：期初现金及现金等价物余额2,032,181,136.271,831,314,895.67
六、期末现金及现金等价物余额2,120,753,433.971,780,147,312.95

公司负责人：叶丽君 主管会计工作负责人：陈德锋 会计机构负责人：陈德锋

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

腾达建设集团股份有限公司董事会

2024年10月28日


附件：公告原文
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