海南机场：2023年第三季度报告

海南机场：2023年第三季度报告

http://ddx.gubit.cn  2023-10-28  海南机场(600515)公司公告

证券代码：600515 证券简称：海南机场

海南机场设施股份有限公司

2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入1,166,233,206.4769.374,536,524,851.7253.60
归属于上市公司股东的净利润206,745,779.21-87.39789,796,545.66-53.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润154,916,628.48不适用632,529,667.31不适用
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用342,866,193.06不适用
基本每股收益（元/股）0.0181-87.390.0691-53.66
稀释每股收益（元/股）0.0181-87.390.0691-53.66
加权平均净资产收益率（%）0.90-7.223.47-4.98
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产55,893,961,791.8956,125,450,011.91-0.41
归属于上市公司股东的所有者权益23,161,669,585.2722,414,738,281.393.33

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益-8,232,311.419,988,722.71
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外53,507,454.13124,815,486.55
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益75,462.66-662,024.54
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益15,089,751.8943,662,603.99
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,684,576.92159,898.08
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额4,358,514.804,361,397.72
少数股东权益影响额（税后）5,937,268.6616,336,410.72
合计51,829,150.73157,266,878.35

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入_本报告期69.37主要系本期机场、酒店业务因市场行情向好，收入同比增加，地产业务加大销售，地产收入同比增加
营业收入_年初至报告期末53.60
归属于上市公司股东的净利润_本报告期-87.39主要系上年同期调整南海明珠岛土地出让金及税费，影响上年同期利润约20亿元
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末-53.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期不适用主要系上年同期调整南海明珠岛土地出让金及税费属于非经常性损益项目
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末不适用
经营活动产生的现金流量净额_本报告期不适用主要系上年同期清缴税款，支付海口江东新区F07地块拍地款等导致现金流量净额为负
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末不适用
基本每股收益_本报告期-87.39主要系上年同期调整南海明珠岛土地出让金及税费，影响上年同期利润约20亿元
基本每股收益_年初至报告期末-53.66
稀释每股收益_本报告期-87.39
稀释每股收益_年初至报告期末-53.66

注：变动比例填不适用系上年同期为负值。

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数105,634报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
海南省发展控股有限公司国有法人2,800,000,00024.510质押1,400,000,000
海航基础控股集团有限公司境内非国有法人2,249,297,09419.692,249,297,094质押2,249,296,969
海航基础设施投资集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户其他751,646,2926.580无-
中国长城资产管理股份有限公司国有法人221,572,1631.940无-
泰达宏利基金－浦发银行－兴业国际信托－兴业信托·锦馨八号集合资金信托计划未知216,255,5051.890无-
国泓资产－兴业证券－重庆晟达弘科技有限公司未知207,287,7931.810无-
平安银行股份有限公司境内非国有法人177,160,3321.550无-
盛京银行股份有限公司境内非国有法人160,597,0891.410无-
重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）－润泽京渝1号私募基金未知132,856,9741.160无-
海航实业集团有限公司境内非国有法人131,140,4571.150质押103,210,000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
海南省发展控股有限公司2,800,000,000人民币普通股2,800,000,000
海航基础设施投资集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户751,646,292人民币普通股751,646,292
中国长城资产管理股份有限公司221,572,163人民币普通股221,572,163
泰达宏利基金－浦发银行－兴业国际信托－兴业信托·锦馨八号集合资金信托计划216,255,505人民币普通股216,255,505
国泓资产－兴业证券－重庆晟达弘科技有限公司207,287,793人民币普通股207,287,793
平安银行股份有限公司177,160,332人民币普通股177,160,332
盛京银行股份有限公司160,597,089人民币普通股160,597,089
重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）－润泽京渝1号私募基金132,856,974人民币普通股132,856,974
海航实业集团有限公司131,140,457人民币普通股131,140,457
西部信托有限公司－西部信托·三亚新机场单一资金信托124,332,354人民币普通股124,332,354
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中，海航基础控股集团有限公司、海航实业集团有限公司为存在关联关系。其他股东未知是否存在关联关系。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）无

注释：2023年6月19日，海南省发展控股有限公司、海南机场集团有限公司、海南机场设施股份有限公司三方签署了《关于海南机场设施股份有限公司之股份转让协议》，海南省发展控股有限公司拟将其所直接持有的全部公司股份合计2,800,000,000股普通股（占公司总股本的24.51%）转让给海南机场集团有限公司。截至本报告披露日，协议涉及的款项已全额支付，尚未完成股权转让登记手续。详见公司于2023年6月20日在上海证券交易所网站披露的《关于控股股东签署<股份转让协议>暨控股股东变更的提示性公告》。

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2023年9月30日编制单位:海南机场设施股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金6,312,108,982.477,382,998,899.43
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产2,064,300,612.331,502,539,329.94
衍生金融资产
应收票据
应收账款1,481,573,443.071,452,126,468.53
应收款项融资9,349,751.0030,200,000.00
预付款项166,384,337.8426,382,676.63
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款665,256,679.25444,715,740.37
其中：应收利息
应收股利4,514,036.024,939,795.47
买入返售金融资产
存货12,601,547,716.9612,790,377,329.69
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产811,750,279.41708,147,471.30
流动资产合计24,112,271,802.3324,337,487,915.89
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款46,519,553.5646,519,553.56
长期股权投资2,010,532,402.242,042,714,598.68
其他权益工具投资1,625,428,608.721,684,306,071.87
其他非流动金融资产
投资性房地产12,809,011,739.4313,540,913,745.43
固定资产9,490,773,977.078,515,850,282.78
在建工程1,004,919,451.221,171,327,905.24
生产性生物资产
油气资产
使用权资产638,627,658.59688,542,453.89
无形资产2,065,025,094.532,021,110,027.21
开发支出
商誉
长期待摊费用3,626,358.023,812,685.16
递延所得税资产804,590,717.53817,128,097.53
其他非流动资产1,282,634,428.651,255,736,674.67
非流动资产合计31,781,689,989.5631,787,962,096.02
资产总计55,893,961,791.8956,125,450,011.91
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据115,838,746.6356,468,794.20
应付账款3,331,032,355.953,359,991,588.97
预收款项54,525,130.8424,176,431.43
合同负债1,614,575,873.972,022,608,999.43
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬320,890,521.31417,918,894.73
应交税费2,361,784,411.903,012,708,172.60
其他应付款1,622,825,589.511,768,809,883.60
其中：应付利息29,030,440.7131,709,607.37
应付股利27,335,435.0027,335,435.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债633,086,707.98274,182,428.02
其他流动负债81,404,296.42105,997,933.30
流动负债合计10,135,963,634.5111,042,863,126.28
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款18,468,471,382.4118,825,480,788.31
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债460,387,217.91517,852,506.71
长期应付款145,897,577.50183,346,747.62
长期应付职工薪酬
预计负债3,182,549.182,935,648.18
递延收益510,495,850.48507,593,819.02
递延所得税负债1,345,842,414.371,236,472,880.27
其他非流动负债
非流动负债合计20,934,276,991.8521,273,682,390.11
负债合计31,070,240,626.3632,316,545,516.39
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）11,425,309,602.0011,425,309,602.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积26,987,693,019.8026,942,100,057.77
减：库存股
其他综合收益-1,423,295,157.46-1,329,965,562.04
专项储备
盈余公积193,994,913.21193,994,913.21
一般风险准备
未分配利润-14,022,032,792.28-14,816,700,729.55
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计23,161,669,585.2722,414,738,281.39
少数股东权益1,662,051,580.261,394,166,214.13
所有者权益（或股东权益）合计24,823,721,165.5323,808,904,495.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计55,893,961,791.8956,125,450,011.91

公司负责人：杨小滨 主管会计工作负责人：吴钟标 会计机构负责人：项修金

合并利润表2023年1—9月编制单位：海南机场设施股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入4,536,524,851.722,953,474,257.38
其中：营业收入4,536,524,851.722,953,474,257.38
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本3,780,038,623.843,140,844,845.24
其中：营业成本2,498,854,253.792,071,637,943.66
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加237,252,133.77147,335,570.67
销售费用127,863,851.5175,500,003.18
管理费用531,504,571.86443,994,007.17
研发费用
财务费用384,563,812.91402,377,320.56
其中：利息费用422,380,021.81486,203,962.32
利息收入125,671,137.30143,460,792.55
加：其他收益124,815,486.5598,490,407.86
投资收益（损失以“－”号填列）119,902,231.24-104,326,410.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益74,956,579.80-154,280,247.27
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）9,078,336.20
信用减值损失（损失以“－”号填列）23,459,374.3419,879,451.72
资产减值损失（损失以1,073,224.16
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）-584,685.481,053,584.54
三、营业利润（亏损以“－”号填列）1,034,230,194.89-172,273,554.09
加：营业外收入5,621,072.362,012,900,338.17
减：营业外支出5,461,174.283,828,532.76
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）1,034,390,092.971,836,798,251.32
减：所得税费用166,309,463.6447,338,057.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）868,080,629.331,789,460,194.06
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）868,080,629.331,789,460,194.06
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）789,796,545.661,703,638,171.28
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）78,284,083.6785,822,022.78
六、其他综合收益的税后净额-101,108,066.04-5,087,310.18
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-93,329,595.42-5,136,389.84
1.不能重分类进损益的其他综合收益-111,367,604.37-6,034,466.60
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益-34,455,661.34-6,034,466.60
（3）其他权益工具投资公允价值变动-76,911,943.03
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益18,038,008.95898,076.76
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额19,228,008.95-1,059.58
（7）其他-1,190,000.00899,136.34
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-7,778,470.6249,079.66
七、综合收益总额766,972,563.291,784,372,883.88
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额696,466,950.241,698,501,781.44
（二）归属于少数股东的综合收益总额70,505,613.0585,871,102.44
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.06910.1491
（二）稀释每股收益(元/股)0.06910.1491

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。公司负责人：杨小滨 主管会计工作负责人：吴钟标 会计机构负责人：项修金

合并现金流量表2023年1—9月编制单位：海南机场设施股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金4,638,509,612.333,028,931,736.02
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还30,273,950.54158,457,770.92
收到其他与经营活动有关的现金554,037,456.331,143,994,879.10
经营活动现金流入小计5,222,821,019.204,331,384,386.04
购买商品、接受劳务支付的现金1,844,446,966.622,365,045,682.20
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金1,057,363,126.68871,684,098.63
支付的各项税费1,160,958,211.342,075,518,645.19
支付其他与经营活动有关的现金817,186,521.50484,263,638.03
经营活动现金流出小计4,879,954,826.145,796,512,064.05
经营活动产生的现金流量净额342,866,193.06-1,465,127,678.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金103,106.56
取得投资收益收到的现金71,541,082.5048,636,776.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额111,398.441,351,776.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额22,586,914.7449,540,099.84
收到其他与投资活动有关的现金2,810,000.0029,496,649.59
投资活动现金流入小计97,049,395.68129,128,408.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金804,890,884.50247,653,529.46
投资支付的现金555,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金2,347,083.442,410,000,000.00
投资活动现金流出小计1,362,237,967.942,657,653,529.46
投资活动产生的现金流量净额-1,265,188,572.26-2,528,525,120.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金2,927,480,344.55
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金310,434,905.08
筹资活动现金流入小计310,434,905.082,927,480,344.55
偿还债务支付的现金444,021,226.551,259,426,886.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金135,999,730.41144,659,726.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金32,740,000.009,208,167.56
筹资活动现金流出小计612,760,956.961,413,294,780.11
筹资活动产生的现金流量净额-302,326,051.881,514,185,564.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,433.77
五、现金及现金等价物净增加额-1,224,651,864.85-2,479,467,234.33
加：期初现金及现金等价物余额6,480,325,943.2410,108,171,912.74
六、期末现金及现金等价物余额5,255,674,078.397,628,704,678.41

公司负责人：杨小滨 主管会计工作负责人：吴钟标 会计机构负责人：项修金

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

√适用 □不适用

调整当年年初财务报表的原因说明

按照财政部发布的16号准则解释和 《企业会计准则第18号——所得税》 规定的要求执行，公司及分子公司确认因租赁业务形成的使用权资产和租赁负债对应的递延所得税负债和递延所得税资产，将累积影响数调整当年财务报表的期初留存收益。

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2022年12月31日2023年1月1日调整数
流动资产：
货币资金7,382,998,899.437,382,998,899.43
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产1,502,539,329.941,502,539,329.94
衍生金融资产
应收票据
应收账款1,452,126,468.531,452,126,468.53
应收款项融资30,200,000.0030,200,000.00
预付款项26,382,676.6326,382,676.63
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款444,715,740.37444,715,740.37
其中：应收利息
应收股利4,939,795.474,939,795.47
买入返售金融资产
存货12,790,377,329.6912,790,377,329.69
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产708,147,471.30708,147,471.30
流动资产合计24,337,487,915.8924,337,487,915.89
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款46,519,553.5646,519,553.56
长期股权投资2,042,714,598.682,042,714,598.68
其他权益工具投资1,684,306,071.871,684,306,071.87
其他非流动金融资产
投资性房地产13,540,913,745.4313,540,913,745.43
固定资产8,515,850,282.788,515,850,282.78
在建工程1,171,327,905.241,171,327,905.24
生产性生物资产
油气资产
使用权资产688,542,453.89688,542,453.89
无形资产2,021,110,027.212,021,110,027.21
开发支出
商誉
长期待摊费用3,812,685.163,812,685.16
递延所得税资产817,128,097.53927,262,582.93110,134,485.40
其他非流动资产1,255,736,674.671,255,736,674.67
非流动资产合计31,787,962,096.0231,898,096,581.42110,134,485.40
资产总计56,125,450,011.9156,235,584,497.31110,134,485.40
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据56,468,794.2056,468,794.20
应付账款3,359,991,588.973,359,991,588.97
预收款项24,176,431.4324,176,431.43
合同负债2,022,608,999.432,022,608,999.43
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬417,918,894.73417,918,894.73
应交税费3,012,708,172.603,012,708,172.60
其他应付款1,768,809,883.601,768,809,883.60
其中：应付利息31,709,607.3731,709,607.37
应付股利27,335,435.0027,335,435.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债274,182,428.02274,182,428.02
其他流动负债105,997,933.30105,997,933.30
流动负债合计11,042,863,126.2811,042,863,126.28
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款18,825,480,788.3118,825,480,788.31
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债517,852,506.71517,852,506.71
长期应付款183,346,747.62183,346,747.62
长期应付职工薪酬
预计负债2,935,648.182,935,648.18
递延收益507,593,819.02507,593,819.02
递延所得税负债1,236,472,880.271,341,735,974.06105,263,093.79
其他非流动负债
非流动负债合计21,273,682,390.1121,378,945,483.90105,263,093.79
负债合计32,316,545,516.3932,421,808,610.18105,263,093.79
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）11,425,309,602.0011,425,309,602.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积26,942,100,057.7726,942,100,057.77
减：库存股
其他综合收益-1,329,965,562.04-1,329,965,562.04
专项储备
盈余公积193,994,913.21193,994,913.21
一般风险准备
未分配利润-14,816,700,729.55-14,811,829,337.944,871,391.61
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计22,414,738,281.3922,419,609,673.004,871,391.61
少数股东权益1,394,166,214.131,394,166,214.13
所有者权益（或股东权益）合计23,808,904,495.5223,813,775,887.134,871,391.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计56,125,450,011.9156,235,584,497.31110,134,485.40

特此公告。

海南机场设施股份有限公司董事会

2023年10月27日


附件：公告原文
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