方大炭素：关于委托理财进展的公告

方大炭素新材料科技股份有限公司

关于委托理财进展的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资种类:委托理财

●投资金额：5亿元人民币

●履行的审议程序：方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年5月10日和2024年5月31日分别召开第八届董事会第三十四次临时会议和2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司使用不超过人民币40亿元（含本数）的自有资金购买安全性高、流动性好的符合监管要求的理财产品。

●特别风险提示：公司本次购买的渤海银行〔WBS243028〕结构性存款（产品代码：WBS243028）委托理财产品属于结构性存款，风险等级为低风险（R1）。该产品为保本浮动收益型结构性存款产品，保障本金和固定收益，不保证浮动收益，可能面临市场风险、信用风险、政策风险、产品不成立风险等。该产品在本次运作周期内预计收益390-628万元，最终以产品实际到期后收到的收益为准。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为持续提高资金使用效率，合理利用自有资金，创造更大的经济效益。

（二）投资金额

公司本次投资委托理财产品的本金为5亿元人民币。

（三）资金来源

公司自有资金。

（四）委托理财产品的基本情况

（五）委托理财合同主要条款

产品名称：渤海银行〔WBS243028〕结构性存款起息日期：2024年9月25日到期日期：2025年3月25日理财期限：181天存入金额：5亿元人民币预期收益率=1.55%+0.95%×N/M，1.55%、0.95%均为年化收益率，其中N为观察期内挂钩标的处于目标区间的实际天数，M为观察期实际天数。客户可获得的年化固定收益率为1.55%，预期最高年化收益率为2.5%。测算收益不等于实际收益，请以实际到期收益率为准。产品类型：保本浮动收益型

（六）委托理财的资金交易范围

本产品为结构性存款产品，其衍生产品部分与欧元兑美元汇率中间价挂钩。

二、审议程序

公司于2024年5月10日和2024年5月31日分别召开第八届董事会第三十四次临时会议和2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，具体内容详见公司于2024年5月11日和2024年6月1日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《方大炭素关于使用自有资金购买理财产品的公告》和《方大炭素2024年第三次临时股东大会决议公告》。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

公司本次购买的渤海银行〔WBS243028〕结构性存款（产品代码：WBS243028）委托理财产品属于结构性存款，风险等级为低风险（R1）。该产品为保本浮动收益型结构性存款产品，保障本金和固定收益，不保证浮动收益，可能面临市场风险、信用风险、政策风险、产品不成立风险等。

（二）风险控制分析

公司本次购买的理财产品受托方为商业银行，产品保本、流动性好、风险水平低，公司已与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、资金投向、双方权利义务和法律责任等。公司委托理财业务履行了内部审核的程序。公司将持续跟踪和分析理财产品的投向和进展情况，如发现存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，严格控制资金的安全性。

（三）投资风险防控措施

1.公司将及时分析和跟踪购买理财产品的投向，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

2.公司财务部建立台账对购买的理财产品等进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

公司使用自有资金购买理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益。

根据最新会计准则，公司本次购买的渤海银行〔WBS243028〕结构性存款计入资产负债表中其他流动资产，取得的收益将计入利润表中投资收益（具体以年度审计结果为准）。

特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司

董 事 会2024年9月25日