天士力:2023年第一季度报告

http://ddx.gubit.cn  2023-04-25  天士力(600535)公司公告

证券代码:600535 证券简称:天士力

天士力医药集团股份有限公司

2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负责人闫凯境、主管会计工作负责人苏晶及会计机构负责人(会计主管人员)魏洁保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期上年同期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
调整前调整后调整后
营业收入2,080,286,985.331,869,322,335.611,875,431,790.0010.92
归属于上市公司股东的净利润266,078,260.25-557,187,364.10-557,677,514.92147.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润279,023,315.95231,981,777.00231,491,626.1820.53
经营活动产生的现金流量净额149,327,174.2982,228,958.2083,464,855.8478.91
基本每股收益(元/股)0.1774-0.3719-0.3719147.71
稀释每股收益(元/股)0.1774-0.3719-0.3719147.71
加权平均净资产收益率(%)2.13-4.39-4.39增加6.52个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
调整前调整后调整后
总资产17,767,651,578.6816,430,265,605.6416,444,444,354.988.05
归属于上市公司股东的所有者权益12,559,245,682.2812,404,916,145.2612,415,690,161.501.16

注1:报告期内营业收入较上年同期增长10.92%,其中:医药工业收入上升12.23%,医药商业收入增长6.36%;注2:报告期内归母净利润较上年同期大幅增长主要系公司持有的I-MAB、科济药业等金融资产报告期内公允价值下降0.3亿,去年同期下降8.67亿,公允价值变动损失较去年同期减少8.37亿;注3:报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长78.91%,主要系公司报告期内银行承兑汇票贴现托收金额高于去年同期所致。追溯调整或重述的原因说明报告期内,公司同一控制下企业合并天士力香港(亚洲)控股有限公司,故本报告期相应调整了合并报表的比较数据。非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益-864,509.72-
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外6,225,336.86-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-18,409,397.45-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出353,397.27-
减:所得税影响额546,591.52-
少数股东权益影响额(税后)-296,708.86-
合计-12,945,055.70-

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
归属于上市公司股东的净利润147.71公司持有的I-MAB、科济药业等金融资产报告期内公允价值下降0.3亿,去年同期下降8.67亿,公允价值变动损失较去年同期减少8.37亿。
基本每股收益(元/股)147.71
稀释每股收益(元/股)147.71
经营活动产生的现金流量净额78.91报告期内公司银行承兑汇票托收贴现金额高于去年同期。

二、 股东信息

普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数57,109报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)-
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
天士力控股集团有限公司境内非国有法人683,481,52445.570-
天津和悦科技发展合伙企业(有限合伙)境内非国有法人29,175,3501.950-
全国社保基金--四组合未知18,823,4091.260未知-
刘少鸾未知13,416,7050.890未知-
香港中央结算有限公司未知13,224,4290.880未知-
天津康顺科技发展合伙企业(有限合伙)境内非国有法人12,503,7220.830-
刘文华未知9,412,5230.630未知-
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划未知8,592,4060.570未知-
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划未知8,394,3060.560未知-
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划未知8,345,8450.560未知-
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
天士力控股集团有限公司683,481,524人民币普通股683,481,524
天津和悦科技发展合伙企业(有限合伙)29,175,350人民币普通股29,175,350
全国社保基金--四组合18,823,409人民币普通股18,823,409
刘少鸾13,416,705人民币普通股13,416,705
香港中央结算有限公司13,224,429人民币普通股13,224,429
天津康顺科技发展合伙企业(有限合伙)12,503,722人民币普通股12,503,722
刘文华9,412,523人民币普通股9,412,523
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划8,592,406人民币普通股8,592,406
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划8,394,306人民币普通股8,394,306
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划8,345,845人民币普通股8,345,845
上述股东关联关系或一致行动的说明公司前十名股东中的天津和悦科技发展合伙企业(有限合伙)、天 津康顺科技发展合伙企业(有限合伙)为本公司2015年非公开发行 股票的六家发行对象中的两家,其普通合伙人分别为天士力控股 集团与天津帝智。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)截至报告期末,公司控股股东天士力控股集团有限公司通过普通证券账户持有614,381,524股,通过投资者信用证券账户持有69,100,000股,合计持有683,481,524股;天津和悦科技发展合伙企业(有限合伙)通过投资者信用证券账户持有29,175,350股;天津康顺科技发展合伙企业(有限合伙)通过投资者信用证券账户持有12,503,722股。

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1. 根据公司2022年10月28日第八届董事会第十六次会议审议通过的《关于认购永泰生物可转换债券及其股东部分股份的的议案》,公司与永泰生物制药有限公司(以下简称永泰生物)签署《有担保可转换债券认购协议》及《股份认购协议》,以自有资金通过全资子公司天士力(香港)医药投资有限公司投资认购可转换债券并受让其现有股东部分股份,包括:以3亿元人民币认购永泰生物三年期有担保可转换债券;以3.95亿元人民币认购永泰生物股东Evodevo LTD持有的永

泰生物90,128,571股股份。公司已于2023年2月和3月分别支付了3亿的有担保可转换债券认购款和3.95亿的股权认购款。

2. 根据公司2023年2月10日第八届董事会第十七次会议审议通过的《关于参与设立生物医药股权投资合伙企业(有限合伙)暨关联交易的议案》,公司与深圳崇石私募股权投资基金管理有限公司、绍兴滨海新区生物医药产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)签署《绍兴天士力生物医药产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》,公司作为有限合伙人以自有资金39,000.00万元人民币认购绍兴天士力生物医药产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)39.00%份额。公司已于2023年3月支付了投资协议的首笔投资款1.95亿。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2023年3月31日编制单位:天士力医药集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产:
货币资金3,264,198,623.413,117,795,553.67
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产1,193,742,608.461,124,962,579.01
衍生金融资产
应收票据
应收账款764,992,328.71891,925,043.94
应收款项融资2,658,343,950.222,451,532,356.24
预付款项100,172,696.6877,882,806.22
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款40,644,838.678,385,011.37
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货1,650,052,819.851,518,057,790.03
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产26,887,417.2648,955,783.03
流动资产合计9,699,035,283.269,239,496,923.51
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资1,536,787,322.121,026,026,222.77
其他权益工具投资
其他非流动金融资产738,015,552.01485,100,427.37
投资性房地产
固定资产3,488,480,525.903,552,422,792.73
在建工程170,970,994.80102,963,372.83
生产性生物资产
油气资产
使用权资产205,471,812.48220,110,464.92
无形资产560,051,381.66456,480,201.17
开发支出1,174,979,185.631,127,978,010.93
商誉15,880,377.9715,880,377.97
长期待摊费用26,080,638.0228,717,212.92
递延所得税资产53,298,595.0587,364,209.54
其他非流动资产98,599,909.78101,904,138.32
非流动资产合计8,068,616,295.427,204,947,431.47
资产总计17,767,651,578.6816,444,444,354.98
流动负债:
短期借款934,967,577.46184,477,594.69
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据197,199,164.99293,519,029.97
应付账款646,189,820.20575,562,944.37
预收款项72,490,584.9264,074,316.21
合同负债76,403,878.7591,097,278.95
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬59,788,445.10140,350,926.20
应交税费160,630,375.39190,602,313.95
其他应付款158,815,606.3036,894,652.76
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债500,719,154.85529,553,487.84
其他流动负债836,095.565,867,941.69
流动负债合计2,808,040,703.522,112,000,486.63
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款1,871,952,866.061,376,214,357.81
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债70,229,650.9775,058,986.35
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益176,738,951.28177,790,563.11
递延所得税负债20,349,653.1122,836,775.74
其他非流动负债
非流动负债合计2,139,271,121.421,651,900,683.01
负债合计4,947,311,824.943,763,901,169.64
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,499,700,130.001,499,700,130.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,330,073,917.181,337,877,991.64
减:库存股105,981,345.62105,981,345.62
其他综合收益97,144,013.72211,862,678.72
专项储备
盈余公积1,525,039,936.381,525,039,936.38
一般风险准备
未分配利润8,213,269,030.627,947,190,770.38
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计12,559,245,682.2812,415,690,161.50
少数股东权益261,094,071.46264,853,023.84
所有者权益(或股东权益)合计12,820,339,753.7412,680,543,185.34
负债和所有者权益(或股东权益)总计17,767,651,578.6816,444,444,354.98

公司负责人:闫凯境 主管会计工作负责人:苏晶 会计机构负责人:魏洁

合并利润表2023年1-3月编制单位:天士力医药集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入2,080,286,985.331,875,431,790.00
其中:营业收入2,080,286,985.331,875,431,790.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,672,998,483.561,593,702,727.65
其中:营业成本714,789,041.09705,576,206.36
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加26,431,412.7524,571,966.96
销售费用671,400,334.51628,822,636.70
管理费用82,956,530.0082,975,352.24
研发费用165,502,150.85137,167,743.59
财务费用11,919,014.3614,588,821.80
其中:利息费用31,120,703.4418,695,230.83
利息收入21,250,819.006,843,318.31
加:其他收益6,225,336.8622,438,222.23
投资收益(损失以“-”号填列)3,660,085.65-3,592,720.23
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-6,572,414.11-3,128,713.04
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-30,269,579.32-866,603,580.26
信用减值损失(损失以“-”号填列)426,578.333,938,685.75
资产减值损失(损失以“-”号填列)642,771.77238.62
资产处置收益(损失以“-”号填列)750.891,317,977.35
三、营业利润(亏损以“-”号填列)387,974,445.95-560,772,114.19
加:营业外收入518,743.71306,673.66
减:营业外支出1,030,607.051,030,358.11
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)387,462,582.61-561,495,798.64
减:所得税费用124,810,587.9534,258,335.04
五、净利润(净亏损以“-”号填列)262,651,994.66-595,754,133.68
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)262,651,994.66-595,754,133.68
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)266,078,260.25-557,677,514.92
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-3,426,265.59-38,076,618.76
六、其他综合收益的税后净额-114,242,766.88-910,065.68
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-114,718,665.00-910,065.68
1.不能重分类进损益的其他综合收益-101,996,306.77
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益-101,996,306.77
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益-12,722,358.23-910,065.68
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额-12,722,358.23-910,065.68
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额475,898.12
七、综合收益总额148,409,227.78-596,664,199.36
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额151,359,595.25-558,587,580.60
(二)归属于少数股东的综合收益总额-2,950,367.47-38,076,618.76
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.1774-0.3719
(二)稀释每股收益(元/股)0.1774-0.3719

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:-490,150.82元。公司负责人:闫凯境 主管会计工作负责人:苏晶 会计机构负责人:魏洁

合并现金流量表

2023年1-3月编制单位:天士力医药集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,204,844,430.841,941,715,631.02
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还594,364.1935,852.06
收到其他与经营活动有关的现金156,761,415.30138,991,673.12
经营活动现金流入小计2,362,200,210.332,080,743,156.20
购买商品、接受劳务支付的现金664,325,397.33542,932,608.79
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金549,978,249.20532,778,146.42
支付的各项税费319,790,979.84265,021,177.41
支付其他与经营活动有关的现金678,778,409.67656,546,367.74
经营活动现金流出小计2,212,873,036.041,997,278,300.36
经营活动产生的现金流量净额149,327,174.2983,464,855.84
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金496,731,551.80298,521,252.85
取得投资收益收到的现金8,725,941.657,971,312.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,121.00115,660.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计505,459,614.45306,608,225.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金227,809,382.1972,705,053.16
投资支付的现金1,477,444,979.80618,657,444.22
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金78,126.06
投资活动现金流出小计1,705,254,361.99691,440,623.44
投资活动产生的现金流量净额-1,199,794,747.54-384,832,397.66
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1,416,358,992.29372,647,443.39
收到其他与筹资活动有关的现金105,000,000.00500,060,574.00
筹资活动现金流入小计1,521,358,992.29872,708,017.39
偿还债务支付的现金85,782,201.89290,655,312.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金20,001,700.7619,300,162.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金602,790,000.00229,866,133.12
筹资活动现金流出小计708,573,902.65539,821,607.67
筹资活动产生的现金流量净额812,785,089.64332,886,409.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,501,743.89-1,849,991.45
五、现金及现金等价物净增加额-241,184,227.5029,668,876.45
加:期初现金及现金等价物余额2,918,366,504.472,114,660,514.17
六、期末现金及现金等价物余额2,677,182,276.972,144,329,390.62

公司负责人:闫凯境 主管会计工作负责人:苏晶 会计机构负责人:魏洁

母公司资产负债表2023年3月31日编制单位:天士力医药集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产:
货币资金2,281,152,082.502,400,279,958.06
交易性金融资产1,100,000,000.00979,434,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款850,012,468.86422,960,200.60
应收款项融资2,125,305,102.251,849,230,545.93
预付款项35,986,259.947,407,794.46
其他应收款411,000,681.49429,355,950.50
其中:应收利息1,394,616.92
应收股利
存货345,090,727.21260,885,563.70
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计7,148,547,322.256,349,554,013.25
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资6,147,710,928.775,251,425,896.89
其他权益工具投资
其他非流动金融资产213,488,635.49230,037,173.73
投资性房地产
固定资产1,312,994,283.941,348,003,306.69
在建工程56,405,546.5650,359,449.58
生产性生物资产
油气资产
使用权资产63,116,887.7764,995,513.86
无形资产194,626,233.39132,660,630.04
开发支出716,006,541.50710,647,191.51
商誉
长期待摊费用33,435,212.5735,196,776.08
递延所得税资产37,061,354.1337,042,632.12
其他非流动资产21,486,765.0629,456,505.79
非流动资产合计8,796,332,389.187,889,825,076.29
资产总计15,944,879,711.4314,239,379,089.54
流动负债:
短期借款700,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款720,539,884.18718,510,609.84
预收款项
合同负债1,394,122.113,119,876.24
应付职工薪酬14,479,218.7754,455,304.17
应交税费113,270,362.52112,458,038.32
其他应付款725,648,373.73357,943,101.68
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债415,629,692.84413,537,537.82
其他流动负债9,491.76247,731.91
流动负债合计2,690,971,145.911,660,272,199.98
非流动负债:
长期借款1,854,463,733.321,360,257,913.89
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债749,206.352,963,535.29
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益102,102,656.48102,102,656.48
递延所得税负债20,289,155.0522,771,435.79
其他非流动负债
非流动负债合计1,977,604,751.201,488,095,541.45
负债合计4,668,575,897.113,148,367,741.43
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,499,700,130.001,499,700,130.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,640,096,751.321,640,096,751.32
减:库存股105,981,345.62105,981,345.62
其他综合收益39,387,221.31141,383,528.08
专项储备
盈余公积1,484,113,090.491,484,113,090.49
未分配利润6,718,987,966.826,431,699,193.84
所有者权益(或股东权益)合计11,276,303,814.3211,091,011,348.11
负债和所有者权益(或股东权益)总计15,944,879,711.4314,239,379,089.54

公司负责人:闫凯境 主管会计工作负责人:苏晶 会计机构负责人:魏洁

母公司利润表2023年1-3月编制单位:天士力医药集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业收入1,329,894,136.891,120,488,778.53
减:营业成本465,754,348.12499,715,039.52
税金及附加13,506,086.8512,847,733.23
销售费用361,698,869.10275,104,102.58
管理费用26,435,884.6628,008,231.63
研发费用93,249,352.3566,213,264.07
财务费用13,534,129.1713,655,508.54
其中:利息费用31,654,236.1219,137,226.00
利息收入16,795,735.255,279,486.47
加:其他收益573,159.65106,194.93
投资收益(损失以“-”号填列)1,605,440.58-3,018,816.49
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-5,654,339.33-3,128,713.04
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-14,068,538.24-110,869,184.43
信用减值损失(损失以“-”号填列)-296,312.70-1,315,360.69
资产减值损失(损失以“-”号填列)642,771.77
资产处置收益(损失以“-”号填列)1,312,353.70
二、营业利润(亏损以“-”号填列)344,171,987.70111,160,085.98
加:营业外收入0.3743,140.75
减:营业外支出465,193.80513,425.98
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)343,706,794.27110,689,800.75
减:所得税费用56,418,021.2918,982,924.74
四、净利润(净亏损以“-”号填列)287,288,772.9891,706,876.01
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)287,288,772.9891,706,876.01
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额-101,996,306.77
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-101,996,306.77
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益-101,996,306.77
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额185,292,466.2191,706,876.01
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

公司负责人:闫凯境 主管会计工作负责人:苏晶 会计机构负责人:魏洁

母公司现金流量表2023年1-3月编制单位:天士力医药集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金644,331,924.101,078,485,251.81
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金119,803,943.97108,933,450.84
经营活动现金流入小计764,135,868.071,187,418,702.65
购买商品、接受劳务支付的现金308,089,840.68127,629,225.01
支付给职工及为职工支付的现金336,528,921.10308,382,522.08
支付的各项税费185,755,994.28161,267,165.86
支付其他与经营活动有关的现金416,778,056.41390,184,535.81
经营活动现金流出小计1,247,152,812.47987,463,448.76
经营活动产生的现金流量净额-483,016,944.40199,955,253.89
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金819,124,048.99455,807,241.02
取得投资收益收到的现金10,288,767.105,651,808.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计829,412,816.09461,459,049.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金76,239,038.5025,473,941.45
投资支付的现金1,923,430,055.97783,866,355.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1,999,669,094.47809,340,296.84
投资活动产生的现金流量净额-1,170,256,278.38-347,881,247.60
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金1,770,393,750.00230,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金285,000,000.00
筹资活动现金流入小计1,770,393,750.00515,000,000.00
偿还债务支付的现金216,200,000.00217,224,149.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金20,048,402.7819,352,778.24
支付其他与筹资活动有关的现金30,720,113.83
筹资活动现金流出小计236,248,402.78267,297,041.71
筹资活动产生的现金流量净额1,534,145,347.22247,702,958.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-119,127,875.5699,776,964.58
加:期初现金及现金等价物余额2,400,279,958.061,289,581,688.17
六、期末现金及现金等价物余额2,281,152,082.501,389,358,652.75

公司负责人:闫凯境 主管会计工作负责人:苏晶 会计机构负责人:魏洁

(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

天士力医药集团股份有限公司董事会

2023年4月24日


附件:公告原文