天士力:2024年第一季度报告

查股网  2024-04-26  天士力(600535)公司公告

证券代码:600535 证券简称:天士力

天士力医药集团股份有限公司

2024年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负责人闫凯境、主管会计工作负责人苏晶及会计机构负责人(会计主管人员)魏洁保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期上年同期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
调整前调整后调整后
营业收入2,048,654,962.312,080,286,985.332,084,691,377.59-1.73
归属于上市公司股东的净利润295,211,183.76266,078,260.25264,585,229.9011.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润293,580,884.71279,023,315.95279,023,315.955.22
经营活动产生的现金流量净额-336,905,188.62149,327,174.29150,368,792.36-324.05
基本每股收益(元/股)0.19760.17740.177411.38
稀释每股收益(元/股)0.19760.17740.177411.38
加权平均净资产收益率(%)2.362.132.130.23
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
调整前调整后调整后
总资产17,517,009,897.5216,714,285,093.8616,714,285,093.864.80
归属于上市公司股东的所有者权益12,658,472,826.9612,368,420,072.2612,368,420,072.262.35

注1:报告期内营业收入较上年同期(追溯调整后)下降1.73%,其中:医药工业收入上升4.83%,医药商业收入下降33.74%;注2:报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期(追溯调整后)下降324.05%,主要系公司报告期内银行承兑汇票贴现托收金额低于去年同期所致。追溯调整或重述的原因说明:

公司分别于2023年5月和2023年10月同一控制下企业合并甘肃之骄制药有限公司和TaslyHealthcare Deutschland GmbH,故本报告期相应调整了合并报表的比较数据。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分-540,765.35
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外4,597,791.26
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益-2,713,948.68
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,201,820.44
减:所得税影响额-28,720.60
少数股东权益影响额(税后)943,319.22
合计1,630,299.05

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
经营活动产生的现金流量净额-324.05报告期内公司银行承兑汇票托收贴现金额低于去年同期。

二、 股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数60,711报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)-
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
天士力控股集团有限公司境内非国有法人683,481,52445.750-
香港中央结算有限公司未知60,535,2814.050未知-
天津和悦科技发展合伙企业(有限合伙)境内非国有法人29,175,3501.950-
全国社保基金一一四组合未知24,023,4091.610未知-
刘少鸾未知13,416,7050.90未知-
天津康顺科技发展合伙企业(有限合伙)境内非国有法人12,503,7220.840-
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金未知10,230,2320.680未知-
刘文华未知8,855,7660.590未知-
杨伟未知8,633,4400.580未知-
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划未知8,213,0060.550未知-
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
天士力控股集团有限公司683,481,524人民币普通股683,481,524
香港中央结算有限公司60,535,281人民币普通股60,535,281
天津和悦科技发展合伙企业(有限合伙)29,175,350人民币普通股29,175,350
全国社保基金一一四组合24,023,409人民币普通股24,023,409
刘少鸾13,416,705人民币普通股13,416,705
天津康顺科技发展合伙企业(有限合伙)12,503,722人民币普通股12,503,722
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金10,230,232人民币普通股10,230,232
刘文华8,855,766人民币普通股8,855,766
杨伟8,633,440人民币普通股8,633,440
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划8,213,006人民币普通股8,213,006
上述股东关联关系或一致行动的说明公司前十名股东中的天津和悦科技发展合伙企业(有限合伙)、天津康顺科技发展合伙企业(有限合伙)为本公司2015年非公开发行股票的六家发行对象中的两家,其普通合伙人分别为天士力控股集团与天津帝智。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)截至报告期末,公司控股股东天士力控股集团有限公司通过普通证券账户持有614,381,524股,通过投资者信用证券账户持有69,100,000股,合计持有683,481,524股。上述股东参与转融通业务情况详见后表。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
股东名称(全称)期初普通账户、信用账户持股期初转融通出借股份且尚未归还期末普通账户、信用账户持股期末转融通出借股份且尚未归还
数量合计比例(%)数量合计比例(%)数量合计比例(%)数量合计比例(%)
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金4,932,9320.331,456,9000.1010,230,2320.68749,3000.05

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况
股东名称(全称)本报告期新增/退出期末转融通出借股份且尚未归还数量期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量
数量合计比例(%)数量合计比例(%)
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金新增749,3000.0510,979,5320.73

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

公司分别于2023年12月15日召开的第八届董事会第24次会议、于2024年1月3日召开的2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于调整回购股份用途的议案》,同意将5,750,125股回购股份的用途由“用于公司股权激励计划”调整为“注销以减少注册资本”,并于2024年2月20日完成注销。

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2024年3月31日编制单位:天士力医药集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产:
货币资金4,360,258,077.864,450,600,676.46
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产498,606,338.55300,708,218.67
衍生金融资产
应收票据
应收账款836,128,739.03688,003,223.63
应收款项融资1,898,289,712.611,442,767,018.11
预付款项113,483,872.6265,572,406.23
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款49,251,332.9411,490,057.43
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货1,794,019,543.161,747,685,395.27
其中:数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产23,802,123.9225,853,900.13
流动资产合计9,573,839,740.698,732,680,895.93
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资1,391,341,975.971,415,412,097.78
其他权益工具投资
其他非流动金融资产635,995,423.60638,217,114.53
投资性房地产
固定资产3,337,657,829.173,388,718,651.12
在建工程174,712,166.17153,872,282.11
生产性生物资产
油气资产
使用权资产224,152,026.17226,599,967.86
无形资产561,940,203.01573,638,467.60
其中:数据资源
开发支出1,490,316,722.241,452,896,953.08
其中:数据资源
商誉15,880,377.9715,880,377.97
长期待摊费用21,207,118.6623,222,682.03
递延所得税资产52,612,991.9350,003,331.05
其他非流动资产37,353,321.9443,142,272.80
非流动资产合计7,943,170,156.837,981,604,197.93
资产总计17,517,009,897.5216,714,285,093.86
流动负债:
短期借款663,366,691.82723,051,144.30
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据706,332,657.41128,905,741.35
应付账款540,566,284.67443,820,085.18
预收款项64,018,849.0066,362,963.46
合同负债93,487,036.0889,015,331.34
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬37,205,125.98114,302,334.69
应交税费106,244,022.3685,612,102.29
其他应付款115,969,944.76183,906,229.59
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债519,153,349.31521,278,657.19
其他流动负债6,436,371.9113,301,676.63
流动负债合计2,852,780,333.302,369,556,266.02
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款1,438,900,986.701,414,062,541.65
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债85,556,704.7281,522,175.25
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益159,965,468.62159,024,572.42
递延所得税负债2,357,439.86110,475.55
其他非流动负债
非流动负债合计1,686,780,599.901,654,719,764.87
负债合计4,539,560,933.204,024,276,030.89
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,493,950,005.001,499,700,130.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积857,845,613.26958,076,833.88
减:库存股105,981,345.62
其他综合收益82,840,465.8887,998,894.94
专项储备
盈余公积1,636,874,532.701,636,874,532.70
一般风险准备
未分配利润8,586,962,210.128,291,751,026.36
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计12,658,472,826.9612,368,420,072.26
少数股东权益318,976,137.36321,588,990.71
所有者权益(或股东权益)合计12,977,448,964.3212,690,009,062.97
负债和所有者权益(或股东权益)总计17,517,009,897.5216,714,285,093.86

公司负责人:闫凯境 主管会计工作负责人:苏晶 会计机构负责人:魏洁

合并利润表2024年1—3月编制单位:天士力医药集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入2,048,654,962.312,084,691,377.59
其中:营业收入2,048,654,962.312,084,691,377.59
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,669,996,584.891,678,910,533.26
其中:营业成本672,674,476.47719,164,111.37
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加26,565,589.5826,444,056.45
销售费用692,992,489.45672,238,796.19
管理费用72,723,245.3283,339,489.48
研发费用199,383,930.36165,566,473.21
财务费用5,656,853.7112,157,606.56
其中:利息费用30,254,157.0731,244,736.50
利息收入26,721,499.2121,250,819.00
加:其他收益13,112,741.566,226,051.27
投资收益(损失以“-”号填列)-12,402,584.703,660,085.65
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-13,912,974.72-6,572,414.11
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-3,947,110.98-30,269,579.32
信用减值损失(损失以“-”号填列)-2,880,711.48426,578.33
资产减值损失(损失以“-”号填列)736,461.07658,284.45
资产处置收益(损失以“-”号填750.89
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)373,277,172.89386,483,015.60
加:营业外收入3,584,841.33518,743.71
减:营业外支出2,443,803.561,032,207.05
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)374,418,210.66385,969,552.26
减:所得税费用81,405,156.14124,810,587.95
五、净利润(净亏损以“-”号填列)293,013,054.52261,158,964.31
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)293,013,054.52261,158,964.31
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)295,211,183.76264,585,229.90
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-2,198,129.24-3,426,265.59
六、其他综合收益的税后净额-4,843,053.10-114,242,766.88
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-5,158,429.06-114,718,665.00
1.不能重分类进损益的其他综合收益-21,525,656.03-101,996,306.77
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益-21,525,656.03-101,996,306.77
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益16,367,226.97-12,722,358.23
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额16,367,226.97-12,722,358.23
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额315,375.96475,898.12
七、综合收益总额288,170,001.42146,916,197.43
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额290,052,754.70149,866,564.90
(二)归属于少数股东的综合收益总额-1,882,753.28-2,950,367.47
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.200.18
(二)稀释每股收益(元/股)0.200.18

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:-1,493,030.35元。公司负责人:闫凯境 主管会计工作负责人:苏晶 会计机构负责人:魏洁

合并现金流量表2024年1—3月编制单位:天士力医药集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,717,064,069.662,210,538,354.66
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还518,634.76650,339.26
收到其他与经营活动有关的现金88,435,149.33162,761,914.44
经营活动现金流入小计1,806,017,853.752,373,950,608.36
购买商品、接受劳务支付的现金566,514,223.03663,865,879.21
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金546,484,769.60551,413,118.27
支付的各项税费266,203,452.71320,465,137.26
支付其他与经营活动有关的现金763,720,597.03687,837,681.26
经营活动现金流出小计2,142,923,042.372,223,581,816.00
经营活动产生的现金流量净额-336,905,188.62150,368,792.36
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金52,610,000.00496,731,551.80
取得投资收益收到的现金5,208,638.498,725,941.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,121.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金5,503,348.63
投资活动现金流入小计63,321,987.12505,459,614.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金96,375,959.25228,067,432.19
投资支付的现金256,707,000.001,477,444,979.80
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金5,874,554.11
投资活动现金流出小计358,957,513.361,705,512,411.99
投资活动产生的现金流量净额-295,635,526.24-1,200,052,797.54
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金558,064,268.451,416,358,992.29
收到其他与筹资活动有关的现金1,362,210,416.67105,000,000.00
筹资活动现金流入小计1,920,274,685.121,521,358,992.29
偿还债务支付的现金600,000,000.0085,782,201.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金12,844,237.4520,115,906.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金620,372,358.39602,790,000.00
筹资活动现金流出小计1,233,216,595.84708,688,108.43
筹资活动产生的现金流量净额687,058,089.28812,670,883.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响143,063.34-3,493,488.29
五、现金及现金等价物净增加额54,660,437.76-240,506,609.61
加:期初现金及现金等价物余额2,197,332,605.432,919,922,644.33
六、期末现金及现金等价物余额2,251,993,043.192,679,416,034.72

公司负责人:闫凯境 主管会计工作负责人:苏晶 会计机构负责人:魏洁

母公司资产负债表2024年3月31日编制单位:天士力医药集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产:
货币资金3,116,063,327.943,221,847,242.03
交易性金融资产450,000,000.00251,585,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款626,394,527.28758,992,057.55
应收款项融资1,345,717,048.981,061,234,696.59
预付款项52,296,535.857,785,962.69
其他应收款357,395,869.03395,408,278.86
其中:应收利息1,240,530.20
应收股利
存货507,074,806.64431,863,780.42
其中:数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计6,454,942,115.726,128,717,018.14
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资6,595,802,023.586,629,227,183.33
其他权益工具投资
其他非流动金融资产186,816,592.14189,849,738.55
投资性房地产
固定资产1,234,767,787.411,251,183,802.35
在建工程80,026,258.2284,741,978.29
生产性生物资产
油气资产
使用权资产59,686,447.6157,481,009.47
无形资产177,176,080.34181,914,218.26
其中:数据资源
开发支出859,420,723.05828,481,492.63
其中:数据资源
商誉
长期待摊费用22,939,183.4925,685,309.03
递延所得税资产24,210,829.9823,761,550.28
其他非流动资产10,576,004.509,406,707.91
非流动资产合计9,251,421,930.329,281,732,990.10
资产总计15,706,364,046.0415,410,450,008.24
流动负债:
短期借款507,531,250.00497,476,388.89
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据200,000,000.00
应付账款557,872,255.00757,203,907.01
预收款项261,849.001,000.00
合同负债6,138,304.764,976,156.35
应付职工薪酬14,867,085.7955,934,600.16
应交税费65,577,573.1338,887,065.82
其他应付款469,098,184.62515,667,743.30
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债465,099,381.93463,561,501.16
其他流动负债425,777.35315,749.84
流动负债合计2,286,871,661.582,334,024,112.53
非流动负债:
长期借款1,420,068,774.441,398,073,523.61
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债3,090,027.37749,206.35
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益94,437,789.4694,437,789.46
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计1,517,596,591.271,493,260,519.42
负债合计3,804,468,252.853,827,284,631.95
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,493,950,005.001,499,700,130.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,542,853,832.571,643,085,053.19
减:库存股105,981,345.62
其他综合收益-16,318,863.095,206,792.94
专项储备
盈余公积1,595,947,686.811,595,947,686.81
未分配利润7,285,463,131.906,945,207,058.97
所有者权益(或股东权益)合计11,901,895,793.1911,583,165,376.29
负债和所有者权益(或股东权益)总计15,706,364,046.0415,410,450,008.24

公司负责人:闫凯境 主管会计工作负责人:苏晶 会计机构负责人:魏洁

母公司利润表2024年1—3月编制单位:天士力医药集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业收入1,458,319,778.991,329,894,136.89
减:营业成本536,158,811.95465,754,348.12
税金及附加14,449,058.0713,506,086.85
销售费用366,241,718.49361,698,869.10
管理费用26,476,310.3026,435,884.66
研发费用123,558,982.1993,249,352.35
财务费用4,655,586.6413,534,129.17
其中:利息费用25,358,416.8531,654,236.12
利息收入21,180,994.9216,795,735.25
加:其他收益2,792,208.01573,159.65
投资收益(损失以“-”号填列)11,468,401.621,605,440.58
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-12,009,503.72-5,654,339.33
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-3,033,146.41-14,068,538.24
信用减值损失(损失以“-”号填列)-290,152.15-296,312.70
资产减值损失(损失以“-”号填列)642,771.77
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)397,716,622.42344,171,987.70
加:营业外收入414.270.37
减:营业外支出1,820,842.35465,193.80
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)395,896,194.34343,706,794.27
减:所得税费用55,640,121.4156,418,021.29
四、净利润(净亏损以“-”号填列)340,256,072.93287,288,772.98
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)340,256,072.93287,288,772.98
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额-21,525,656.03-101,996,306.77
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-21,525,656.03-101,996,306.77
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益-21,525,656.03-101,996,306.77
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额318,730,416.90185,292,466.21
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

公司负责人:闫凯境 主管会计工作负责人:苏晶 会计机构负责人:魏洁

母公司现金流量表2024年1—3月编制单位:天士力医药集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,289,895,290.10644,331,924.10
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金151,301,766.38119,803,943.97
经营活动现金流入小计1,441,197,056.48764,135,868.07
购买商品、接受劳务支付的现金318,385,486.69308,089,840.68
支付给职工及为职工支付的现金351,631,236.34336,528,921.10
支付的各项税费163,558,754.59185,755,994.28
支付其他与经营活动有关的现金514,816,690.15416,778,056.41
经营活动现金流出小计1,348,392,167.771,247,152,812.47
经营活动产生的现金流量净额92,804,888.71-483,016,944.40
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金320,579,526.41819,124,048.99
取得投资收益收到的现金4,450,089.4910,288,767.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计325,029,615.90829,412,816.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金57,292,680.9676,239,038.50
投资支付的现金463,966,814.991,923,430,055.97
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金479,568.41
投资活动现金流出小计521,739,064.361,999,669,094.47
投资活动产生的现金流量净额-196,709,448.46-1,170,256,278.38
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金784,333,750.001,770,393,750.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计784,333,750.001,770,393,750.00
偿还债务支付的现金782,820,000.00216,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金13,899,051.5520,048,402.78
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计796,719,051.55236,248,402.78
筹资活动产生的现金流量净额-12,385,301.551,534,145,347.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-116,289,861.30-119,127,875.56
加:期初现金及现金等价物余额1,895,351,591.802,400,279,958.06
六、期末现金及现金等价物余额1,779,061,730.502,281,152,082.50

公司负责人:闫凯境 主管会计工作负责人:苏晶 会计机构负责人:魏洁

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

天士力医药集团股份有限公司董事会

2024年4月25日


附件:公告原文