国发股份：2026年第一季度报告
证券代码：600538证券简称：国发股份
北海国发川山生物股份有限公司
2026年第一季度报告
重要内容提示公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
项目
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) |
| 营业收入 | 82,645,934.61 | 78,612,049.21 | 5.13 |
| 利润总额 | -6,481,041.40 | 4,124,514.34 | -257.13 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -7,549,743.87 | 3,144,410.97 | -340.10 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -8,173,423.92 | 2,974,610.09 | -374.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -27,655,341.85 | -22,497,575.46 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.01 | 0.01 | -200.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.01 | 0.01 | -200.00 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -1.10 | 0.40 | -1.50 |
| 总资产 | 875,398,600.12 | 896,815,191.55 | -2.39 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 680,226,768.43 | 687,776,512.30 | -1.10 |
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 66,718.37 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 87,729.70 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | -12,728.09 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 | ||
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 | ||
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 | ||
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 496,404.77 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 减：所得税影响额 | -2,032.42 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 16,477.12 | |
| 合计 | 623,680.05 |
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 利润总额 | -257.13 | 见说明 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -340.10 | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -374.77 | |
| 基本每股收益（元/股） | -200.00 | |
| 稀释每股收益（元/股） | -200.00 |
本报告期，利润总额、净利润及基本每股收益下降的主要原因是投资收益减少：公司持有南京华大共赢一号创业投资企业（有限合伙）（以下简称“共赢一号基金”）27.03%的份额，共赢一号基金投资的项目中，股票已挂牌上市的华大智造、北海康成、友芝友生物本报告期末股价变动致共赢一号基金利润减少，本报告期公司投资共赢一号基金的投资收益为-320.90万元，比上年同期减少1,165.91万元。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 19,201 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | ||||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 墨江县昌宏矿业有限责任公司 | 境内非国有法人 | 22,167,585 | 4.23 | 0 | 无 | |
| 朱蓉娟 | 境内自然人 | 21,000,000 | 4.01 | 0 | 质押 | 21,000,000 |
| 冻结 | 21,000,000 | |||||
| 姚芳媛 | 境内自然人 | 12,323,000 | 2.35 | 0 | 质押 | 12,323,000 |
| 广东晖弘私募证券投资基金管理有限公司－晖弘尚佳二号私募证券投资基金 | 其他 | 9,849,600 | 1.88 | 0 | 无 | |
| 傅灯荣 | 境内自然人 | 7,955,301 | 1.52 | 0 | 无 | |
| 广州市圆石投资管理有限公司－圆石弘龙1号私募证券投资基金 | 其他 | 6,491,100 | 1.24 | 0 | 无 | |
| 盛世融邦（广州）私募证券投资基金管理有限公司－盛世融邦9号证券私募投资基金 | 其他 | 6,333,000 | 1.21 | 0 | 无 | |||
| 周静 | 境内自然人 | 6,197,741 | 1.18 | 0 | 无 | |||
| 潘利斌 | 境内自然人 | 5,980,850 | 1.14 | 0 | 无 | |||
| 顾冯兵 | 境内自然人 | 5,410,100 | 1.03 | 0 | 无 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 墨江县昌宏矿业有限责任公司 | 22,167,585 | 人民币普通股 | 22,167,585 | |||||
| 朱蓉娟 | 21,000,000 | 人民币普通股 | 21,000,000 | |||||
| 姚芳媛 | 12,323,000 | 人民币普通股 | 12,323,000 | |||||
| 广东晖弘私募证券投资基金管理有限公司－晖弘尚佳二号私募证券投资基金 | 9,849,600 | 人民币普通股 | 9,849,600 | |||||
| 傅灯荣 | 7,955,301 | 人民币普通股 | 7,955,301 | |||||
| 广州市圆石投资管理有限公司－圆石弘龙1号私募证券投资基金 | 6,491,100 | 人民币普通股 | 6,491,100 | |||||
| 盛世融邦（广州）私募证券投资基金管理有限公司－盛世融邦9号证券私募投资基金 | 6,333,000 | 人民币普通股 | 6,333,000 | |||||
| 周静 | 6,197,741 | 人民币普通股 | 6,197,741 | |||||
| 潘利斌 | 5,980,850 | 人民币普通股 | 5,980,850 | |||||
| 顾冯兵 | 5,410,100 | 人民币普通股 | 5,410,100 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司股东朱蓉娟与姚芳媛分别持有南宁市东方之星房地产开发有限责任公司65%、16%的股份，为一致行动人。除此之外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||||||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
1、大股东股份被司法拍卖的进展截至2026年3月31日，公司控股股东、实际控制人朱蓉娟及其一致行动人合计持有公司股份占比为6.49%，其中累计质押股份占其持股总数的99.47%，累计被司法冻结股份占其持股总数的63.77%。
2026年4月22日至23日，朱蓉娟持有的公司1,784万股股份被司法公开拍卖。根据公示的《成交确认书》，朱士强在司法拍卖项目公开竞价中以最高应价胜出。截至2026年3月31日墨江县昌宏矿业有限责任公司持有公司4.23%的股份。根据上述司法拍卖竞价结果，若上述1,784万股被拍卖股份全部完成过户登记后，竞买人朱士强将持有公司3.4%的股份，朱蓉娟及其一致行动人合计持股比例将降至3.09%。本次拍卖股份完成过户后，可能会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。
目前，公司生产经营正常，上述股份拍卖事项暂未对公司日常经营造成重大不利影响。
2、提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票
公司于2026年4月16日召开第十一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意提请股东会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
3、全资子公司北京香雅公司提前终止宿迁影像中心合作协议
经公司2026年3月23日召开的第十一届董事会第二十二次会议审议通过，全资子公司北京香雅提前终止与宿迁市新星康复体检有限公司签订的宿迁影像中心合作协议，自2026年1月1日起退出宿迁影像中心经营。详见公司2026年3月24日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
4、公司向全资子公司增资
经2026年4月16日召开的第十一届董事会第二十三次会议审议通过，公司同意使用自有资金人民币1,200万元向全资子公司钦州医药进行增资。增资完成后，钦州医药的注册资本将由800万元人民币变更为2,000万元人民币。详见公司2026年4月18日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。目前，增资手续正在办理中。
5、关于高盛智造高通量自动化智能筛选综合应用技术系统销售合同履行进展的说明
广州高盛智造科技有限公司（以下简称“高盛智造”）为公司的全资子公司高盛生物的控股子公司，2025年12月，高盛智造分别与杭州艾名医学科技有限公司、江苏苏豪创新科技集团凯
信工贸有限公司签订了高通量自动化智能设备销售合同和自动化智能液体处理系统设备销售合同，
两项合同总价款为人民币470万元。截至目前，高盛智造已收到上述合同对应的预付款共计人民币229万元，相关设备已进入订单生产与调试阶段。高盛智造正全力推进各项工作，确保按期完成设备交付。
6、2026年第一季度华大共赢基金分配的情况
2026年第一季度，根据公司持有华大共赢基金的份额，公司收到华大共赢基金一号基金第七次分配资金162.16万元，北京香雅收到华大共赢二号基金分配资金80.89万元。
7、全资子公司变更公司名称及经营范围
全资子公司深圳公司因经营需要，公司名称由“深圳市国发研发科技营销有限公司”变更为“深圳市国发未来科技投资有限公司”；经营范围增加“以自有资金从事投资活动、专用设备制造（不含许可类专业设备制造）、软件开发、智能机器人的销售、可穿戴智能设备销售、人工智
能硬件销售、人工智能应用软件开发”项目。该公司于2026年3月17日办理完毕工商变更登记手续。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2026年3月31日编制单位：北海国发川山生物股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
| 项目 | 2026年3月31日 | 2025年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 122,875,023.06 | 150,766,488.02 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 543,704.00 | 2,066,326.00 |
| 应收账款 | 157,520,838.80 | 137,156,592.46 |
| 应收款项融资 | 118,314,046.97 | 114,885,255.86 |
| 预付款项 | 6,129,811.91 | 5,973,781.34 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 3,033,201.49 | 2,336,853.14 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 85,940,271.25 | 89,598,930.72 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 619,125.39 | 1,883,613.85 |
| 流动资产合计 | 494,976,022.87 | 504,667,841.39 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 1,517,533.99 | 1,517,533.99 |
| 长期股权投资 | 67,850,885.64 | 72,858,697.99 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 30,827,816.63 | 31,649,435.11 |
| 投资性房地产 | 30,248,058.61 | 31,022,197.12 |
| 固定资产 | 95,430,293.00 | 99,452,546.84 |
| 在建工程 | 2,170,705.98 | 2,158,280.23 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 32,661,734.26 | 33,080,971.62 |
| 无形资产 | 25,652,895.29 | 25,948,070.90 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 76,600,982.83 | 76,600,982.83 |
| 长期待摊费用 | 5,438,175.21 | 5,863,116.41 |
| 递延所得税资产 | 6,892,095.54 | 6,868,849.52 |
| 其他非流动资产 | 5,131,400.27 | 5,126,667.60 |
| 非流动资产合计 | 380,422,577.25 | 392,147,350.16 |
| 资产总计 | 875,398,600.12 | 896,815,191.55 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 5,066,194.54 | 6,775,763.02 |
| 应付账款 | 70,042,364.94 | 67,725,775.15 |
| 预收款项 | 103,924.00 | 100,594.73 |
| 合同负债 | 15,685,957.88 | 18,500,370.62 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,350,694.03 | 11,400,747.69 |
| 应交税费 | 4,356,364.49 | 4,816,398.76 |
| 其他应付款 | 22,189,852.23 | 24,277,797.95 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 598,991.05 | 598,991.05 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 3,861,857.86 | 4,827,007.69 |
| 其他流动负债 | 2,544,563.74 | 4,500,059.21 |
| 流动负债合计 | 128,201,773.71 | 142,924,514.82 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 19,998,000.00 | 20,017,477.78 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 31,333,901.65 | 31,052,387.90 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 2,042,493.89 | 2,039,513.74 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 53,374,395.54 | 53,109,379.42 |
| 负债合计 | 181,576,169.25 | 196,033,894.24 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 524,198,348.00 | 524,198,348.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 784,892,039.68 | 784,892,039.68 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -1,100,000.00 | -1,100,000.00 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 33,994,377.93 | 33,994,377.93 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -661,757,997.18 | -654,208,253.31 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 680,226,768.43 | 687,776,512.30 |
| 少数股东权益 | 13,595,662.44 | 13,004,785.01 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 693,822,430.87 | 700,781,297.31 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 875,398,600.12 | 896,815,191.55 |
公司负责人：程芳才主管会计工作负责人：尹志波会计机构负责人：李斌斌
合并利润表2026年1—3月编制单位：北海国发川山生物股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
| 项目 | 2026年第一季度 | 2025年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 82,645,934.61 | 78,612,049.21 |
| 其中：营业收入 | 82,645,934.61 | 78,612,049.21 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 85,032,472.56 | 82,256,848.91 |
| 其中：营业成本 | 63,376,006.95 | 62,725,015.68 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 713,905.83 | 658,587.41 |
| 销售费用 | 5,333,454.51 | 5,056,712.18 |
| 管理费用 | 13,209,132.54 | 12,214,293.31 |
| 研发费用 | 1,869,796.66 | 1,530,550.69 |
| 财务费用 | 530,176.07 | 71,689.64 |
| 其中：利息费用 | 693,853.61 | 528,075.61 |
| 利息收入 | 209,514.97 | 516,791.71 |
| 加：其他收益 | 87,729.70 | 96,325.65 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -3,345,537.77 | 8,745,572.95 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,386,190.73 | 8,578,518.89 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -12,728.09 | -32,695.20 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,336,903.05 | -986,917.77 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -50,187.38 | -48,194.18 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 66,718.37 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -6,977,446.17 | 4,129,291.75 |
| 加：营业外收入 | 623,672.61 | 0.17 |
| 减：营业外支出 | 127,267.84 | 4,777.58 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -6,481,041.40 | 4,124,514.34 |
| 减：所得税费用 | 477,825.04 | 394,641.87 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -6,958,866.44 | 3,729,872.47 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -6,958,866.44 | 3,729,872.47 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -7,549,743.87 | 3,144,410.97 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 590,877.43 | 585,461.50 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -6,958,866.44 | 3,729,872.47 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -7,549,743.87 | 3,144,410.97 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 590,877.43 | 585,461.50 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.01 | 0.01 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | -0.01 | 0.01 |
公司负责人：程芳才主管会计工作负责人：尹志波会计机构负责人：李斌斌
合并现金流量表2026年1—3月编制单位：北海国发川山生物股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
| 项目 | 2026年第一季度 | 2025年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,264,217.36 | 64,752,680.67 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,260,433.72 | 7,672,867.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 72,524,651.08 | 72,425,548.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,131,634.34 | 57,220,317.50 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 21,320,891.86 | 19,314,661.07 |
| 支付的各项税费 | 3,221,217.14 | 2,458,644.22 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12,506,249.59 | 15,929,501.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 100,179,992.93 | 94,923,123.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -27,655,341.85 | -22,497,575.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,966,319.49 | 5,335,477.79 |
| 取得投资收益收到的现金 | 464,192.52 | 3,597,173.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,358.41 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 2,439,870.42 | 8,932,651.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 519,808.93 | 1,383,975.40 |
| 投资支付的现金 | 2,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 519,808.93 | 3,383,975.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,920,061.49 | 5,548,675.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 142,990.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 365,891.52 | 305,706.86 |
| 筹资活动现金流出小计 | 510,882.15 | 305,706.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -510,882.15 | -305,706.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,246,162.51 | -17,254,606.48 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 147,370,936.18 | 133,206,335.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 121,124,773.67 | 115,951,729.44 |
公司负责人：程芳才主管会计工作负责人：尹志波会计机构负责人：李斌斌
(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用
特此公告
北海国发川山生物股份有限公司董事会
2026年4月28日