新赛股份：关于对子公司流动资金借款担保计划的进展公告.doc

证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2024-076

新疆赛里木现代农业股份有限公司关于对子公司流动资金借款担保计划的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）本年度对子公司流动资金借款担保计划已履行董事会、监事会和股东大会决策程序。本次公告旨在披露2024年11月公司对子公司借款担保计划的进展情况。

● 2024年11月，公司新增对子公司担保30,000.00万元，因贷款归还原因担保余额减少8,941.62万元。

● 截至2024年11月末，公司担保余额为151,342.37万元，其中：流动资金借款担保余额141,047.37万元；项目投资借款（固定资产借款，下同）担保余额为10,295.00万元。

● 上述担保均为公司对所属子公司提供的担保。

● 公司截至2024年10月末的担保情况详见公司于2024年11月27日发布的2024-065号公告：《新疆赛里木现代农业股份有限公司关于对子公司流动资金借款担保计划的进展公告》。

一、流动资金借款担保决策程序履行情况

公司于2024年4月29日召开了第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，于2024年5月24日召开了2023年年度股东大会，会议先后审议通过了《公司2024年度流动资金借款及对子公司提供借款及担保计划的议案》。同意公司2024年度流动资金借款及借款担保计划：总额为350,000.00万元人民币（含本数）以内，其中，公司对所属子公司借款及担保的计划总额为295,000.00万元人民币。考虑到公司新年度新增产能的不确定性，执行过程中允许上浮至15%（含本数、含承兑汇票）。

公司于2024年10月21日召开了第八届董事会第六次会议、第八届监事会第五次会议，于2024年11月7日召开了2024年第三次临时股东大会，会议先后审议通过了《公司2024年度新增对子公司提供流动资金借款及借款担保额度的议案》。同意公司结合目前贷款存量、补流募集资金额度，以及新轧季籽棉预计收购价格等因素，公司拟新增对子公司流动资金借款及借款担保额度18亿元。公司于2024年11月22日召开了第八届董事会第八次会议、第八届监事会第七次会议，于2024年12月10日召开了2024年第五次临时股东大会，会议先后审议通过了《公司关于2024年新增对子公司流动资金借款及借款担保额度的议案》，同意公司为新增子公司日常经营需要提供流动资金借款及借款担保额度5亿元。

公司根据实际需要可对计划内流动资金借款额度在子公司之间进行调配，并对全资子公司提供担保和必要的流动资金借款，对控股子公司按持股比例承担担保。

上述内容可详见公司于2024年4月30日、2024年5月25日、2024年10月22日、2024年11月8日、2024年11月23日、2024年12月10日在上交所官网（http://www.sse.com.cn/）、《上海证券报》和《证券时报》披露的2024-006号、2024-011号、2024-022号、2024-044号、2024-046号、2024-057号公告、2024-061号公告、2024-063号公告、2024-069号公告。

二、流动资金借款担保计划进展情况

截至2024年11月末，公司对子公司流动资金借款担保的余额151,342.37万元，其中：11月份公司新增对子公司流动资金借款担保30,000.00万元。子公司流动资金借款的主要用途为原料采购。担保具体情况如下表所示：

单位：万元

序号

三、被担保人基本情况

（一）新疆新赛生物蛋白科技有限公司

1.统一社会信用代码：91659007MABL0D5J9Q

2.注册资本金：6,000.00万人民币

3.注册地址：新疆双河市89团荆楚工业园区双创孵化基地办公楼402-6室

4.法定代表人：王俊民

5.经营范围：非食用农产品初加工；食用农产品初加工；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；饲料生产；棉花加工；畜牧渔业饲料销售；棉、麻销售；农副产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；肥料销售；初级农产品收购；棉花收购；机械零件、零部件销售；生物有机肥料研发；生物饲料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；发酵过程优化技术研发；仓储设备租赁服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；生物基材料制造；生物基材料销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6.与公司股权关系：新疆新赛生物蛋白科技有限公司系公司全资子公司，公司对其持股100%

7.财务状况：被担保人财务情况详见公司于2024年4月30日在上交所官网（http://www.sse.com.cn/）《上海证券报》和《证券时报》披露的《公司关于2024年度流动资金借款及对子公司提供借款和担保的公告》（公告编号：2024-011）。

（二）双河市新赛博汇农业发展有限公司

1.统一社会信用代码：91659007MA781W4W7K

2.注册资本金：5,700.00万人民币

3.注册地址：新疆双河市81团育才街29号加工厂房

4.法定代表人：翟玉林

5.经营范围：棉花的收购、加工、销售；果蔬及农副产品的收购、加工、销售；棉花机械设备及配件、机电产品的销售；皮棉、短绒包装材料的销售；五金交电、建材的销售； 棉种、化肥、农药（高毒除外）的销售；地磅服务。棉花种 植；棉、麻销售；农业生产资料的购买、使用；农业机械服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；农作物栽培服务；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）

6.与公司股权关系：双河市新赛博汇农业发展有限公司系公司全资子公司，公司对其持股100%

7.财务状况：被担保人财务情况详见公司于2024年4月30日在上交所官网（http://www.sse.com.cn/）《上海证券报》和《证券时报》披露的《公司关于2024

年度流动资金借款及对子公司提供借款和担保的公告》（公告编号：2024-011）。

（三）呼图壁县康瑞棉花加工有限公司

1.统一社会信用代码：91652323766807182F

2.注册资本金：836.00万人民币

3.注册地址：新疆昌吉州呼图壁县大丰镇红柳塘村三组东2巷18号

4.法定代表人：陈成

5.经营范围：一般项目：棉花收购；棉花种植；棉花加工；机械零件、零部件加工；初级农产品收购；棉、麻销售；包装材料及制品销售；农副产品销售；农用薄膜销售；棉花加工机械销售；肥料销售；金属工具销售；建筑材料销售；农业机械服务；农作物栽培服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：农作物种子经营；农药零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

6.与公司股权关系：呼图壁县康瑞棉花加工有限公司系公司全资子公司，公司对其持股100%

7.财务状况：被担保人财务情况详见公司于2024年4月30日在上交所官网（http://www.sse.com.cn/）《上海证券报》和《证券时报》披露的《公司关于2024年度流动资金借款及对子公司提供借款和担保的公告》（公告编号：2024-011）。

（四）呼图壁县天源棉业有限公司

1.统一社会信用代码：91652323781769225P

2.注册资本金：230.00万人民币

3.注册地址：新疆昌吉州呼图壁县园户村镇下三工二队

4.法定代表人：陈成

5.经营范围：一般项目：棉花收购；初级农产品收购；棉花加工；非食用农产品初加工；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；棉花种植；农作物栽培服务；农业机械服务；电子过磅服务；农副产品销售；棉、麻销售；棉花加工机械销售；农用薄膜销售；肥料销售；机械零件、零部件销售；机械电气设备

销售；包装材料及制品销售；建筑材料销售；五金产品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

6.与公司股权关系：呼图壁县天源棉业有限公司系公司全资子公司，公司对其持股100%

7.财务状况：被担保人财务情况详见公司于2024年4月30日在上交所官网（http://www.sse.com.cn/）《上海证券报》和《证券时报》披露的《公司关于2024年度流动资金借款及对子公司提供借款和担保的公告》（公告编号：2024-011）。

（五）呼图壁县新米棉业有限责任公司

1.统一社会信用代码：916523237637551292

2.注册资本金：500.00万人民币

3.注册地址：新疆昌吉州呼图壁县西戈壁

4.法定代表人：陈成

5.经营范围：一般项目：棉花收购；初级农产品收购；农副产品销售；棉花加工机械销售；棉、麻销售；包装材料及制品销售；农用薄膜销售；建筑材料销售；机械电气设备销售；机械零件、零部件销售；肥料销售；五金产品零售；非食用农产品初加工；棉花加工；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；电子过磅服务；棉花种植；农业机械服务；农作物栽培服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：农药零售；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

6.与公司股权关系：呼图壁县新米棉业有限责任公司系公司全资子公司，公司对其持股100%

7.财务状况：被担保人财务情况详见公司于2024年4月30日在上交所官网（http://www.sse.com.cn/）《上海证券报》和《证券时报》披露的《公司关于2024年度流动资金借款及对子公司提供借款和担保的公告》（公告编号：2024-011）。

（六）呼图壁县银丰棉业有限公司

1.统一社会信用代码：91652323751677784P

2.注册资本金：800.00万人民币

3.注册地址：新疆昌吉州呼图壁县五工台镇开发区

4.法定代表人：陈成

5.经营范围：一般项目：棉花收购；初级农产品收购；棉花加工；非食用农产品初加工；棉花种植；农副产品销售；棉花加工机械销售；棉、麻销售；机械零件、零部件销售；机械电气设备销售；包装材料及制品销售；肥料销售；农用薄膜销售；建筑材料销售；五金产品零售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；电子过磅服务；农业机械服务；农作物栽培服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：农药零售；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

6.与公司股权关系：呼图壁县银丰棉业有限公司系公司全资子公司，公司对其持股100%

7.财务状况：被担保人财务情况详见公司于2024年4月30日在上交所官网（http://www.sse.com.cn/）《上海证券报》和《证券时报》披露的《公司关于2024年度流动资金借款及对子公司提供借款和担保的公告》（公告编号：2024-011）。

（七）玛纳斯县金海利棉业有限公司

1.统一社会信用代码：91652324776094083Q

2.注册资本金：1000.00万人民币

3.注册地址：新疆昌吉回族自治州玛纳斯县六户地镇三岔坪村石莫公路2号

4.法定代表人：袁新伟

5.经营范围：一般项目：棉花收购；棉花加工；棉花种植；棉、麻销售；电子过磅服务；农副产品销售；农用薄膜销售；初级农产品收购；棉花加工机械销售；肥料销售；金属工具销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；农业机械服务；农作物栽培服务；包装材料及制品销售；机械零件、零部件加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：农作物种子经营；农药零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

6.与公司股权关系：玛纳斯县金海利棉业有限公司系公司全资子公司，公司

对其持股100%

7.财务状况：被担保人财务情况详见公司于2024年4月30日在上交所官网（http://www.sse.com.cn/）《上海证券报》和《证券时报》披露的《公司关于2024年度流动资金借款及对子公司提供借款和担保的公告》（公告编号：2024-011）。

（八）玛纳斯县新民畜产品有限责任公司

1.统一社会信用代码：91652324679250697Q

2.注册资本金：2000.00万人民币

3.注册地址：新疆昌吉州玛纳斯县北五岔镇朱家团庄村

4.法定代表人：袁新伟

5.经营范围：一般项目：棉花加工；棉花收购；棉花种植；棉、麻销售；农副产品销售；农用薄膜销售；初级农产品收购；棉花加工机械销售；肥料销售；金属工具销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；电子过磅服务；农业机械服务；农作物栽培服务；包装材料及制品销售；机械零件、零部件加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：农作物种子经营；农药零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

6.与公司股权关系：玛纳斯县新民畜产品有限责任公司系公司全资子公司，公司对其持股100%

7.财务状况：被担保人财务情况详见公司于2024年4月30日在上交所官网（http://www.sse.com.cn/）《上海证券报》和《证券时报》披露的《公司关于2024年度流动资金借款及对子公司提供借款和担保的公告》（公告编号：2024-011）。

四、担保协议的主要内容

（一）《保证合同》（合同编号：66100120240005593）主要内容：

（1）债权人：中国农业银行股份有限公司双河兵团分行

（2）保证人：新疆赛里木现代农业股份有限公司

（3）债务人：新疆新赛生物蛋白科技有限公司

（4）被担保的主债权种类：一般流动资金借款

（5）本金数额：4,000.00万元

（6）保证范围：债务人在主合同项下的借款本金金额、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按（中华人民共和国民事诉讼法）有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现的一切费用。

（7）保证方式：连带责任保证

（8）担保期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

（二）《博乐农商银行社团担保合同》（合同编号：博农商担字【双河2024】第1129001号）主要内容：

（1）债权人：新疆博乐农村商业银行股份有限公司

（2）保证人：新疆赛里木现代农业股份有限公司

（3）债务人：新疆新赛生物蛋白科技有限公司

（4）被担保的主债权种类：一般流动资金借款

（5）本金数额：5,000.00万元

（6）保证范围：主债权(包括全部本金)及利息(包括复利和罚息)、违约金、损害赔偿金以及甲方为实现债权和担保权利所支出或应支付的费用(包括但不限于诉讼费或仲裁费、律师费、差旅费、保全费、执行费、公告费、拍卖费、保管费、鉴定费等所有其他应付合理费用)。

（7）保证方式：连带责任保证

（8）担保期间：主债务履行期限届满之日起三年。

（三）《博乐农商银行社团担保合同》（博农商担字【双河2024】第1129002号）主要内容：

（1）债权人：新疆博乐农村商业银行股份有限公司

（2）保证人：新疆赛里木现代农业股份有限公司

（3）债务人：新疆新赛生物蛋白科技有限公司

（4）被担保的主债权种类：一般流动资金借款

（5）本金数额：15,000.00万元

（6）保证范围：主债权(包括全部本金)及利息(包括复利和罚息)、违约金、损害赔偿金以及甲方为实现债权和担保权利所支出或应支付的费用(包括但不限于诉讼费或仲裁费、律师费、差旅费、保全费、执行费、公告费、拍卖费、保管

费、鉴定费等所有其他应付合理费用)。

（7）保证方式：连带责任保证

（8）担保期间：主债务履行期限届满之日起三年。

（四）《最高额保证合同》（合同编号：RTL000149598）主要内容：

（1）债权人：北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行

（2）保证人：新疆赛里木现代农业股份有限公司

（3）债务人：呼图壁县康瑞棉花加工有限公司

（4）被担保的主债权种类：一般流动资金借款

（5）本金数额：1,000.00万元

（6）保证范围：主债权本金以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用(包括但不限于诉讼/仲裁费用、评估/鉴定/ 拍卖等处置费用、律师费用、调查取证费用、差旅费及其他合理费用)等其他款项。因主合同或其任何部分被解除、被撤销或终止而依法产生的北京银行的债权也包括在上述担保范围中。

（7）保证方式：连带责任保证

（8）担保期间：主合同下被担保债务的履行期届满(含约定期限届满以及依照约定或法律法规的规定提前到期)之日起三年。

（五）《最高额保证合同》（合同编号：RTL000148872）主要内容：

（1）债权人：北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行

（2）保证人：新疆赛里木现代农业股份有限公司

（3）债务人：呼图壁县天源棉业有限公司

（4）被担保的主债权种类：一般流动资金借款

（5）本金数额：1,000.00万元

（6）保证范围：主债权本金以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用(包括但不限于诉讼/仲裁费用、评估/鉴定/ 拍卖等处置费用、律师费用、调查取证费用、差旅费及其他合理费用)等其他款项。因主合同或其任何部分被解除、被撤销或终止而依法产生的北京银行的债权也包括在上述担保范围中。

（7）保证方式：连带责任保证

（8）担保期间：主合同下被担保债务的履行期届满(含约定期限届满以及依照约定或法律法规的规定提前到期)之日起三年。

（六）《最高额保证合同》（合同编号：RTL000148894）主要内容：

（1）债权人：北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行

（2）保证人：新疆赛里木现代农业股份有限公司

（3）债务人：呼图壁县新米棉业有限责任公司

（4）被担保的主债权种类：一般流动资金借款

（5）本金数额：1,000.00万元

（6）保证范围：主债权本金以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用(包括但不限于诉讼/仲裁费用、评估/鉴定/ 拍卖等处置费用、律师费用、调查取证费用、差旅费及其他合理费用)等其他款项。因主合同或其任何部分被解除、被撤销或终止而依法产生的北京银行的债权也包括在上述担保范围中。

（7）保证方式：连带责任保证

（8）担保期间：主合同下被担保债务的履行期届满(含约定期限届满以及依照约定或法律法规的规定提前到期)之日起三年。

（七）《最高额保证合同》（合同编号：RTL000151064）主要内容：

（1）债权人：北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行

（2）保证人：新疆赛里木现代农业股份有限公司

（3）债务人：呼图壁县银丰棉业有限公司

（4）被担保的主债权种类：一般流动资金借款

（5）本金数额：1,000.00万元

（6）保证范围：主债权本金以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用(包括但不限于诉讼/仲裁费用、评估/鉴定/ 拍卖等处置费用、律师费用、调查取证费用、差旅费及其他合理费用)等其他款项。因主合同或其任何部分被解除、被撤销或终止而依法产生的北京银行的债权也包括在上述担保范围中。

（7）保证方式：连带责任保证

（8）担保期间：主合同下被担保债务的履行期届满(含约定期限届满以及依

照约定或法律法规的规定提前到期)之日起三年。

（八）《最高额保证合同》（合同编号：RTL000148885）主要内容：

（1）债权人：北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行

（2）保证人：新疆赛里木现代农业股份有限公司

（3）债务人：玛纳斯县金海利棉业有限公司

（4）被担保的主债权种类：一般流动资金借款

（5）本金数额：1,000.00万元

（6）保证范围：主债权本金以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用(包括但不限于诉讼/仲裁费用、评估/鉴定/ 拍卖等处置费用、律师费用、调查取证费用、差旅费及其他合理费用)等其他款项。因主合同或其任何部分被解除、被撤销或终止而依法产生的北京银行的债权也包括在上述担保范围中。

（7）保证方式：连带责任保证

（8）担保期间：主合同下被担保债务的履行期届满(含约定期限届满以及依照约定或法律法规的规定提前到期)之日起三年。

（九）《最高额保证合同》（合同编号：RTL000147728）主要内容：

（1）债权人：北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行

（2）保证人：新疆赛里木现代农业股份有限公司

（3）债务人：玛纳斯县新民畜产品有限责任公司

（4）被担保的主债权种类：一般流动资金借款

（5）本金数额：1,000.00万元

（6）保证范围：主债权本金以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用(包括但不限于诉讼/仲裁费用、评估/鉴定/ 拍卖等处置费用、律师费用、调查取证费用、差旅费及其他合理费用)等其他款项。因主合同或其任何部分被解除、被撤销或终止而依法产生的北京银行的债权也包括在上述担保范围中。

（7）保证方式：连带责任保证

（8）担保期间：主合同下被担保债务的履行期届满(含约定期限届满以及依照约定或法律法规的规定提前到期)之日起三年。

五、担保的必要性和合理性

公司为子公司提供的担保属于公司董事会、股东大会决议通过的为子公司提供担保额度范围内的担保事项，目的为支持子公司的发展，满足其原料采购等日常生产经营的资金需求，以促进其业务发展及公司总体经营目标的实现。公司全面了解被担保方的经营管理情况，并在其重大事项决策及财务管理中具有绝对控制权，同时目前被担保方生产经营正常，担保风险在可控范围。

六、累计担保数量及逾期担保的数量

截至2024年11月末，公司担保余额为151,342.37万元，其中：流动资金借款担保余额141,047.37万元；项目投资借款担保余额为10,295.00万元。上述担保均为公司对所属子公司提供的担保。截至2024年11月末，公司不存在逾期担保事项。

七、备查文件

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会2024年12月26日