山东黄金：关于信托计划发行结果的公告

山东黄金矿业股份有限公司关于信托计划发行结果的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2021年10月27日，山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议审议通过《关于开展权益型并表合伙企业证券化业务的议案》，同意公司注册发行不超过100亿元人民币的证券化融资产品。具体内容详见公司于2021年10月28日披露的《公司第六届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：临2021-068）。

一、本次产品备案情况

2023年9月8日，中信信托有限责任公司（以下简称“中信信托”）作为受托人获得中国信托登记有限责任公司出具的《信托登记系统预登记形式审查完成通知书》。公司作为有限合伙人、全资子公司山金金泉（上海）投资管理有限公司作为普通合伙人设立济南金悦投资合伙企业（有限合伙）并缴纳出资。

二、本次信托计划发行要素

根据中国信托登记有限责任公司出具的《信托登记系统预登记形式审查完成通知书》和中信信托披露的《中信信托·山东黄金股份融资集合资金信托计划成立公告》，公司于2023年10月17日成功发行了规模为42.86亿元的信托计划，资金用于补充流动资金和置换存量金融机构债务。截止本公告日，公司已收到发行金额42.86亿元，具体发行结果如下：

后续增发募集情况，以本公司及受托人公告为准。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2023年10月17日