山东黄金:2020年公开发行可续期公司债券(面向专业投资者)(第一期)不行使续期选择权的公告
山东黄金矿业股份有限公司2020年公开发行可续期公司债券(面向专业投资者)
(第一期)不行使续期选择权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《山东黄金矿业股份有限公司2020年公开发行可续期公司债券(面向专业投资者)(第一期)募集说明书》(以下简称“募集说明书”),本期债券设发行人续期选择权,本期债券以每3个计息年度为一个重定价周期,在每个重定价周期末,发行人有权选择将本期债券期限延续1个周期,或选择在该重新定价周期末全额兑付本期债券。
为保证发行人续期选择权相关工作的顺利进行,现将有关事宜公告如下:
一、本期债券的基本情况
1、债券名称:山东黄金矿业股份有限公司2020年公开发行可续期公司债券(面向专业投资者)(第一期)
2、债券简称:20鲁金Y1
3、债券代码:175514
4、发行人:山东黄金矿业股份有限公司
5、发行总额:27亿元
6、债券期限:本次发行的公司债券基础期限为3年,在每个约定的周期末附发行人续期选择权,于发行人行使续期选择权时延长1个周期,并在不行使续期选择权全额兑付时到期。
7、票面利率:4.80%
8、起息日:本期债券的起息日为2020年12月3日
9、付息日:在发行人不行使递延支付利息权的情况下,本期债券的付息日期为每年的12月3日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;每次付息款项不另计利息)。在发行人行使递延支付利息权的情况下,付息日以发行人公告的《递延支付利息公告》为准(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;递延支付的金额将按照当期执行利率计算复息)。10、本金兑付日期:若在本期债券的某一续期选择权行使年度,发行人选择全额兑付本期债券,则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日)。
二、本期债券续期选择权行使基本情况
根据本期债券募集说明书的约定,在本期债券第3个周期末,公司决定不行使续期选择权,即在2023年12月4日(因2023年12月3日为非交易日,故顺延至下一个交易日)将本期债券全额兑付。
三、本次权利行使相关机构
1、发行人:山东黄金矿业股份有限公司
地址:山东省济南市历城区经十路2503号
联系人:张如英、万婷
联系电话:0531-67710376
2、受托管理人:中国国际金融股份有限公司
地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
联系人:常峥、来一蒙
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司董事会
2023年10月19日