保变电气:2024年第三季度报告

查股网  2024-10-29  保变电气(600550)公司公告

证券代码:600550 证券简称:保变电气

保定天威保变电气股份有限公司

2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入1,311,466,112.4069.783,172,980,176.2954.85
归属于上市公司股东的净利润61,613,088.05不适用84,398,754.98不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润58,272,275.09不适用76,294,463.40不适用
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用-605,806,221.18不适用
基本每股收益(元/股)0.034不适用0.046不适用
稀释每股收益(元/股)0.034不适用0.046不适用
加权平均净资产收益率(%)10.99增加15.90个百分点15.39增加25.85个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产6,872,229,426.566,277,343,549.509.48
归属于上市公司股东的所有者权益589,763,463.40507,164,597.3116.29

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分-11,834.73271.47/
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外2,670,143.187,237,452.79主要是公司本期收到的政府补助
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回750.00/
除上述各项之外的其他营业外收入和支出715,935.811,425,030.04/
其他符合非经常性损益定义的损益项目5,850.0017,550.00/
减:所得税影响额9,074.67425,507.61/
少数股东权益影响额(税后)30,206.63151,255.11/
合计3,340,812.968,104,291.58/

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
营业收入_本报告期69.78主要是由于公司产品订单陆续实现销售所致。
营业收入_年初至报告期末54.85
归属于上市公司股东的净利润_本报告期不适用主要是由于营业收入增加,产品毛利增加所致。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末不适用
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末不适用主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金同比增加所致。
基本每股收益_本报告期不适用主要是由于营业收入增加,产品毛利增加所致。
基本每股收益_年初至报告期末不适用
稀释每股收益_本报告期不适用
稀释每股收益_年初至报告期末不适用

二、 股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数180,871报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
中国兵器装备集团有限公司国有法人994,147,26353.9800
兵器装备集团财务有限责任公司国有法人36,419,3331.9800
保定同为电气设备有限公司国有法人15,722,3680.8500
香港中央结算有限公司其他11,113,6000.6000
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金未知10,683,3000.5800
保定天威集团有限公司国有法人10,573,2220.570质押10,573,222
扬州经济技术开发区开发(集团)有限公司国有法人7,352,1660.4000
保定市发展投资有限责任公司国有法人6,842,1890.3700
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金未知5,863,9000.3200
成都西航港工业发展投资有限公司国有法人4,231,4220.2300
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
中国兵器装备集团有限公司994,147,263人民币普通股994,147,263
兵器装备集团财务有限责任公司36,419,333人民币普通股36,419,333
保定同为电气设备有限公司15,722,368人民币普通股15,722,368
香港中央结算有限公司11,113,600人民币普通股11,113,600
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金10,683,300人民币普通股10,683,300
保定天威集团有限公司10,573,222人民币普通股10,573,222
扬州经济技术开发区开发(集团)有限公司7,352,166人民币普通股7,352,166
保定市发展投资有限责任公司6,842,189人民币普通股6,842,189
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金5,863,900人民币普通股5,863,900
成都西航港工业发展投资有限公司4,231,422人民币普通股4,231,422
上述股东关联关系或一致行动的说明a.前十名股东中,第2位股东为第1位股东的子公司,第3位股东为第1位股东的全资子公司,第6位为公司发起人股东,为第1位股东的全资子公司。 b.公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2024年9月30日编制单位:保定天威保变电气股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产:
货币资金620,946,007.60901,756,023.57
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据85,222,672.38195,941,283.08
应收账款1,866,699,784.491,762,869,660.15
应收款项融资39,744,161.5556,390,880.48
预付款项773,005,611.33370,339,844.18
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款67,562,905.5943,400,303.06
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货1,602,210,314.631,077,434,427.36
其中:数据资源
合同资产108,713,565.92104,283,323.87
持有待售资产
一年内到期的非流动资产100,417,174.05105,381,243.48
其他流动资产47,238,053.9555,951,972.30
流动资产合计5,311,760,251.494,673,748,961.53
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资38,211,217.7933,375,264.33
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产20,299,909.8921,383,511.96
固定资产943,669,697.23976,012,198.90
在建工程24,075,210.1720,844,210.69
生产性生物资产
油气资产
使用权资产6,435,621.348,185,432.35
无形资产324,353,113.61345,328,378.09
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉
长期待摊费用4,521,315.484,962,979.23
递延所得税资产9,892,873.559,830,139.42
其他非流动资产189,010,216.01183,672,473.00
非流动资产合计1,560,469,175.071,603,594,587.97
资产总计6,872,229,426.566,277,343,549.50
流动负债:
短期借款1,549,500,000.001,155,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据240,235,171.05227,741,380.46
应付账款2,043,975,784.251,660,055,417.06
预收款项142,857.1599,999.98
合同负债1,001,908,242.681,132,052,805.47
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬13,534,296.0626,714,155.07
应交税费20,806,881.3447,202,755.01
其他应付款117,923,126.9094,157,246.55
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债7,748,157.10102,261,467.31
其他流动负债173,221,262.84308,475,043.89
流动负债合计5,168,995,779.374,753,760,270.80
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款985,000,000.00890,400,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债4,543,905.225,687,331.52
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益23,187,777.9429,757,733.60
递延所得税负债2,195,606.762,510,284.02
其他非流动负债
非流动负债合计1,014,927,289.92928,355,349.14
负债合计6,183,923,069.295,682,115,619.94
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,841,528,480.001,841,528,480.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积3,971,827,896.433,971,701,346.59
减:库存股
其他综合收益-32,343,559.13-31,753,626.91
专项储备56,781,158.8458,117,665.35
盈余公积325,620,954.54325,620,954.54
一般风险准备
未分配利润-5,573,651,467.28-5,658,050,222.26
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计589,763,463.40507,164,597.31
少数股东权益98,542,893.8788,063,332.25
所有者权益(或股东权益)合计688,306,357.27595,227,929.56
负债和所有者权益(或股东权益)总计6,872,229,426.566,277,343,549.50

公司负责人:刘淑娟 主管会计工作负责人:周鹏 会计机构负责人:樊华

合并利润表2024年1—9月编制单位:保定天威保变电气股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年前三季度 (1-9月)2023年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入3,172,980,176.292,049,043,182.14
其中:营业收入3,172,980,176.292,049,043,182.14
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本3,073,240,068.932,112,101,592.33
其中:营业成本2,658,452,721.961,643,406,934.21
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加27,090,592.1822,495,606.36
销售费用123,795,218.08124,062,340.72
管理费用139,463,778.44119,325,685.43
研发费用63,832,188.54137,839,516.43
财务费用60,605,569.7364,971,509.18
其中:利息费用63,585,397.7969,396,576.20
利息收入5,270,445.224,174,334.86
加:其他收益30,772,116.327,655,503.28
投资收益(损失以“-”号填列)4,258,597.713,660,060.64
其中:对联营企业和合营企业的投资收益4,709,403.623,971,846.24
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-19,345,392.37-69,451.97
资产减值损失(损失以“-”号填列)-12,340,129.07-7,808,009.30
资产处置收益(损失以“-”号填列)69,865.52539,914.26
三、营业利润(亏损以“-”号填列)103,155,165.47-59,080,393.28
加:营业外收入2,208,268.592,470,748.05
减:营业外支出852,832.602,214,195.02
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)104,510,601.46-58,823,840.25
减:所得税费用5,326,239.024,860,764.15
五、净利润(净亏损以“-”号填列)99,184,362.44-63,684,604.40
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)99,184,362.44-63,684,604.40
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)84,398,754.98-72,742,728.67
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)14,785,607.469,058,124.27
六、其他综合收益的税后净额-655,480.243,830,239.32
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-589,932.223,447,215.39
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益-589,932.223,447,215.39
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额-589,932.223,447,215.39
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-65,548.02383,023.93
七、综合收益总额98,528,882.20-59,854,365.08
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额83,808,822.76-69,295,513.28
(二)归属于少数股东的综合收益总额14,720,059.449,441,148.20
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.046-0.04
(二)稀释每股收益(元/股)0.046-0.04

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:/元, 上期被合并方实现的净利润为:/元。

公司负责人:刘淑娟 主管会计工作负责人:周鹏 会计机构负责人:樊华

合并现金流量表2024年1—9月编制单位:保定天威保变电气股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年前三季度 (1-9月)2023年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金3,179,907,344.732,649,063,854.08
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1,350,920.543,693,304.32
收到其他与经营活动有关的现金136,888,575.08118,492,949.97
经营活动现金流入小计3,318,146,840.352,771,250,108.37
购买商品、接受劳务支付的现金3,077,505,912.762,289,861,943.88
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金453,464,012.05422,518,589.93
支付的各项税费109,702,212.85117,826,571.49
支付其他与经营活动有关的现金283,280,923.87208,370,108.18
经营活动现金流出小计3,923,953,061.533,038,577,213.48
经营活动产生的现金流量净额-605,806,221.18-267,327,105.11
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金860,042.46
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额587,599.923,694,842.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计587,599.924,554,885.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支40,102,890.9245,716,677.11
付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计40,102,890.9245,716,677.11
投资活动产生的现金流量净额-39,515,291.00-41,161,792.01
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1,479,500,000.001,320,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金421,057.38
筹资活动现金流入小计1,479,500,000.001,320,421,057.38
偿还债务支付的现金1,085,000,000.001,050,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金64,134,802.1466,104,579.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1,419,820.802,132,479.08
筹资活动现金流出小计1,150,554,622.941,118,237,058.79
筹资活动产生的现金流量净额328,945,377.06202,183,998.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-548,992.871,107,983.15
五、现金及现金等价物净增加额-316,925,127.99-105,196,915.38
加:期初现金及现金等价物余额706,921,314.35383,972,834.02
六、期末现金及现金等价物余额389,996,186.36278,775,918.64

公司负责人:刘淑娟 主管会计工作负责人:周鹏 会计机构负责人:樊华

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2024年10月25日


附件:公告原文