时代出版：关于为全资子公司新增银行综合授信提供担保的公告

时代出版传媒股份有限公司

证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2023-033

时代出版传媒股份有限公司关于为全资子公司新增银行综合授信提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●被担保人名称及关联关系：

1.安徽时代创新科技投资发展有限公司（以下简称“时代科技”），为公司全资子公司。

2.安徽出版印刷物资有限公司（以下简称“出版物资”），为公司全资子公司。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为时代科技提供

3.00亿元的银行综合授信连带责任担保，为出版物资提供2.00亿元的银行综合授信连带责任担保，公司本次提供银行综合授信连带责任担保总额为5.00亿元人民币。

截至本公告披露日，公司为时代科技提供银行综合授信连带责任担保累计余额为17.00亿元（不含本次担保金额）；为出版物资提供银行综合授信连带责任担保累计余额为9.50亿元（不含本次担保金额），公司对全资子公司累计担保余额为26.50亿元人民币（不含本次担保金额）。

●本次是否有反担保：本次担保无反担保。

●对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

时代科技、出版物资为满足流动资金需求，拟申请银行综合授信，公司为支持时代科技、出版物资发展需求，于2023年8月24日召开第七届董事会第四次会议审议通过了《关于为全资子公司新增银行综合授信提供担保的议案》：1.

时代出版传媒股份有限公司

公司为全资子公司时代科技向徽商银行巢湖路支行申请综合授信提供3.00亿元的连带责任担保，担保期限为1年；2.公司为全资子公司出版物资向徽商银行天鹅湖支行申请综合授信提供2.00亿元的连带责任担保，担保期限为1年。本次担保无反担保。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序公司于2023年8月24日召开第七届董事会第四次会议，审议通过《关于为子公司银行新增综合授信提供担保的议案》。 由于被担保方时代科技、出版物资的资产负债率均超过70%，根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，本次担保事项尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）安徽时代创新科技投资发展有限公司

注册资本16,500万元，法定代表人：尹翔，经营范围：资产管理、运营、投资以及对所属全资及控股子公司资产或股权进行管理；项目引进、投资管理及科技平台支持；技术咨询及转让；科技成果推广；电子和信息、化工产品、新材料、电工电器、自动控制开发、生产、销售及咨询服务、技术转让；食用农产品、纺织、服装鞋帽、日用百货、文化办公用品、有色金属、钢材、预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉）、纸浆、木浆、纸张、纸质品、木材、板材、医疗器械、工矿产品、煤炭销售；房屋租赁；物业管理；广告及企业策划；对外经济、技术、贸易及文化产业合作；自营和代理进出口业务（以上依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。时代科技为公司全资子公司，最近一年又一期主要财务指标情况见下表：

金额单位：人民币 万元

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净利润

注：以上数据来源于时代科技单体财务报表，2022年度财务数据已经审计，2023年1-6月财务数据未经审计。

（二）安徽出版印刷物资有限公司

注册资本10,000万元，法定代表人：孙继东，经营范围：一般项目：机械设备销售；电气设备销售；智能仓储装备销售；复印和胶印设备销售；制浆和造纸专用设备销售；油墨销售（不含危险化学品）；纸制品销售；纸浆销售；电工器材销售；电子专用设备销售；电子产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新型催化材料及助剂销售；煤炭及制品销售；办公设备耗材销售；办公设备销售；办公用品销售；文具用品批发；文具用品零售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；家用电器销售；日用家电零售；日用品销售；日用品批发；日用百货销售；住房租赁；非居住房地产租赁；国内贸易代理；有色金属合金销售；金属材料销售；五金产品批发；五金产品零售；食用农产品批发；针纺织品及原料销售；棉、麻销售；棉花加工机械销售；染料销售；劳动保护用品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；橡胶制品销售；成品油批发（不含危险化学品）；木材销售；生态环境材料销售；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；装卸搬运；成品油仓储（不含危险化学品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；再生资源销售；纸制品制造；包装材料及制品销售；包装服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：进出口代理；货物进出口；技术进出口；出版物印刷；包装装潢印刷品印刷；印刷品装订服务；特定印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

出版物资为公司全资子公司，最近一年又一期主要财务指标情况见下表：

金额单位：人民币 万元

时代出版传媒股份有限公司

负债总额

注：以上数据来源于出版物资单体财务报表，2022年度财务数据已经审计，2023年1-6月财务数据未经审计。

三、担保的主要内容

时代科技、出版物资为满足流动资金需求，拟申请银行综合授信，公司为支持该两家子公司经营发展及满足其对流动资金的需求，拟为上述两家子公司提供总额为5.00亿元人民币的银行综合授信连带责任担保，担保期限为1年。

四、董事会意见

公司为支持全资子公司时代科技、出版物资经营发展及满足其对流动资金的需求，拟为上述两家子公司提供总额5.00亿元的银行综合授信连带责任担保。公司董事会认为本次担保有利于公司的可持续发展，总体风险可控，公司将严格按照内部管理制度，进行重大事项的随时监控，加强风险管控。时代科技、出版物资经营状况良好，有能力偿还到期债务，财务风险可控。

公司独立董事意见：公司为所属全资子公司银行综合授信提供担保，是在子公司流动资金需求的基础上，经合理预测而确定的，符合子公司经营实际和公司整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。本次担保事项决策程序合法、有效，符合相关规定，符合诚实信用和公平公正的原则，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。综上所述，我们同意将《关于为全资子公司新增银行综合授信提供担保的议案》提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司为全资子公司时代科技、出版物资提供银行综合授信连带责任担保，累计担保余额为26.50亿元人民币（不含本次担保金额），占

时代出版传媒股份有限公司

公司2022年12月31日经审计净资产的比例为49.77%。公司无逾期担保事项。特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2023年8月25日