时代出版:2023年第三季度报告

http://ddx.gubit.cn  2023-10-28  时代出版(600551)公司公告

证券代码:600551 证券简称:时代出版

时代出版传媒股份有限公司

2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入1,983,220,611.111.456,217,346,975.1615.47
归属于上市公司股东的净利润80,592,024.87-8.76262,257,518.7814.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润85,822,840.83-12.06248,202,844.0911.65
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用-217,908,705.61不适用
基本每股收益(元/股)0.1664-8.720.541514.68
稀释每股收益(元/股)0.1664-8.720.541514.68
加权平均净资产收益率(%)1.46减少0.28个百分点4.94增加0.33个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产8,418,715,771.537,686,543,255.239.53
归属于上市公司股东的所有者权益5,397,951,272.315,256,668,767.482.69

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益12,034.14262,313.95
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外3,635,617.208,663,194.10
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-10,204,615.20-2,180,305.32
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益1,830,686.078,520,973.04
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-385,748.18-130,346.65
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减:所得税影响额-15,410.36174,583.38
少数股东权益影响额(税后)134,200.35906,571.05
合计-5,230,815.9614,054,674.69

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数14,073报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
安徽出版集团有限责任公司国有法人300,725,55762.090
中科大资产经营有限责任公司国有法人24,196,2065.000未知
合肥科聚高技术有限责任公司国有法人7,435,8161.540未知
香港中央结算有限公司其他7,190,3181.480未知
杨春艳境内自然人6,494,2001.340未知
张高明境内自然人4,110,0000.850未知
张淑珍境内自然人3,241,8280.670未知
袁孝炳境内自然人2,315,6000.480未知
杨德强境内自然人2,183,6820.450未知
娄鹏达境内自然人2,015,5000.420未知
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
安徽出版集团有限责任公司300,725,557人民币普通股300,725,557
中科大资产经营有限责任公司24,196,206人民币普通股24,196,206
合肥科聚高技术有限责任公司7,435,816人民币普通股7,435,816
香港中央结算有限公司7,190,318人民币普通股7,190,318
杨春艳6,494,200人民币普通股6,494,200
张高明4,110,000人民币普通股4,110,000
张淑珍3,241,828人民币普通股3,241,828
袁孝炳2,315,600人民币普通股2,315,600
杨德强2,183,682人民币普通股2,183,682
娄鹏达2,015,500人民币普通股2,015,500
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中,合肥科聚高技术有限责任公司为中国科学院合肥物质科学研究院公司所属全资子公司。公司未有资料显示其他各股东间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)杨春艳、张高明、杨德强、娄鹏达所持股份皆为通过客户信用交易担保证券账户持有,袁孝炳所持股份中有2,278,100股为通过客户信用交易担保证券账户持有。

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

(二)财务报表

合并资产负债表2023年9月30日编制单位:时代出版传媒股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产:
货币资金2,154,477,150.582,296,446,620.87
交易性金融资产835,385,091.61700,318,931.04
衍生金融资产
应收票据67,706,182.9066,300,829.21
应收账款735,738,050.14671,784,853.64
应收款项融资7,522,909.217,429,077.31
预付款项662,990,547.79305,952,249.93
其他应收款47,303,327.0964,429,722.19
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货1,520,095,562.241,149,202,008.08
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产23,000,000.00372,581,051.20
其他流动资产466,931,967.15156,584,054.95
流动资产合计6,521,150,788.715,791,029,398.42
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资145,125,822.44114,802,763.01
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资90,931,676.6391,076,884.08
其他权益工具投资1,120,000.001,120,000.00
其他非流动金融资产673,921,505.19764,057,674.55
投资性房地产270,776,763.21276,245,230.35
固定资产449,291,380.81488,209,206.41
在建工程56,454,494.8844,733,880.88
生产性生物资产
油气资产
使用权资产5,704,536.576,483,148.36
无形资产82,618,893.2884,494,567.89
开发支出
商誉
长期待摊费用1,293,011.032,468,047.67
递延所得税资产18,660,224.2118,783,830.98
其他非流动资产101,666,674.573,038,622.63
非流动资产合计1,897,564,982.821,895,513,856.81
资产总计8,418,715,771.537,686,543,255.23
流动负债:
短期借款312,548,762.7546,497,798.46
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据480,264,150.37417,241,632.38
应付账款1,175,575,351.231,033,300,838.56
预收款项5,819,968.062,767,547.42
合同负债560,961,022.24390,776,258.88
应付职工薪酬69,487,683.9194,037,402.43
应交税费15,688,471.7345,094,657.54
其他应付款169,266,411.68209,623,817.67
其中:应付利息
应付股利713,800.003,532,400.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债787,379.663,000,809.23
其他流动负债70,051,901.7228,199,152.42
流动负债合计2,860,451,103.352,270,539,914.99
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债2,982,502.652,978,360.09
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债11,300,000.0011,300,000.00
递延收益81,783,858.2076,759,587.90
递延所得税负债379,420.98365,441.65
其他非流动负债
非流动负债合计96,445,781.8391,403,389.64
负债合计2,956,896,885.182,361,943,304.63
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)484,325,171.00484,325,171.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,157,049,932.281,157,049,932.28
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积261,293,425.05261,293,425.05
一般风险准备
未分配利润3,495,282,743.983,354,000,239.15
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计5,397,951,272.315,256,668,767.48
少数股东权益63,867,614.0467,931,183.12
所有者权益(或股东权益)合计5,461,818,886.355,324,599,950.60
负债和所有者权益(或股东权益)总计8,418,715,771.537,686,543,255.23

公司负责人:董磊 主管会计工作负责人:桂宾 会计机构负责人:窦晓庆

合并利润表2023年1—9月编制单位:时代出版传媒股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度(1-9月)2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入6,217,346,975.165,384,263,813.21
其中:营业收入6,217,346,975.165,384,263,813.21
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本5,976,113,571.215,147,143,904.61
其中:营业成本5,633,368,317.624,799,355,179.34
税金及附加15,892,488.7521,122,662.10
销售费用126,995,003.30132,138,516.92
管理费用194,651,982.60197,019,352.46
研发费用26,467,702.2423,986,056.86
财务费用-21,261,923.30-26,477,863.07
其中:利息费用7,143,668.714,226,221.63
利息收入28,390,352.9330,273,025.77
加:其他收益38,595,695.5333,168,635.86
投资收益(损失以“-”号填列)41,793,003.0442,014,791.13
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-145,207.45-298,913.74
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-2,501,362.86-27,727,600.25
信用减值损失(损失以“-”号填列)-25,839,737.21-28,501,167.74
资产减值损失(损失以“-”号填列)-28,659,020.22-25,711,433.02
资产处置收益(损失以“-”号填列)262,313.951,114,445.39
三、营业利润(亏损以“-”号填列)264,884,296.18231,477,579.97
加:营业外收入1,738,815.522,093,590.04
减:营业外支出1,869,162.173,520,331.81
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)264,753,949.53230,050,838.20
减:所得税费用2,127,825.81-138,643.11
五、净利润(净亏损以“-”号填列)262,626,123.72230,189,481.31
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)262,626,123.72230,189,481.31
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)262,257,518.78228,715,362.02
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)368,604.941,474,119.29
六、其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额262,626,123.72230,189,481.31
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额262,257,518.78228,715,362.02
(二)归属于少数股东的综合收益总额368,604.941,474,119.29
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.54150.4722
(二)稀释每股收益(元/股)0.54150.4722

公司负责人:董磊 主管会计工作负责人:桂宾 会计机构负责人:窦晓庆

合并现金流量表

2023年1—9月编制单位:时代出版传媒股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度 (1-9月)2022年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金7,253,988,549.045,662,087,095.53
收到的税费返还44,005,039.4322,086,053.60
收到其他与经营活动有关的现金46,190,468.2451,300,940.37
经营活动现金流入小计7,344,184,056.715,735,474,089.50
购买商品、接受劳务支付的现金7,009,491,665.355,496,017,787.99
支付给职工及为职工支付的现金303,567,871.72315,066,932.82
支付的各项税费100,962,445.0095,989,016.90
支付其他与经营活动有关的现金148,070,780.2593,867,102.08
经营活动现金流出小计7,562,092,762.326,000,940,839.79
经营活动产生的现金流量净额-217,908,705.61-265,466,750.29
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金727,355,088.24560,951,684.20
取得投资收益收到的现金79,046,852.6139,334,880.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额448,867.74426,062.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金23,099,590.7820,872,606.54
投资活动现金流入小计829,950,399.37621,585,233.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金32,940,068.5725,178,970.51
投资支付的现金851,422,555.64710,244,728.77
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计884,362,624.21735,423,699.28
投资活动产生的现金流量净额-54,412,224.84-113,838,466.17
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金524,635,973.46206,648,798.10
收到其他与筹资活动有关的现金173,838,582.76123,454,801.71
筹资活动现金流入小计698,474,556.22330,103,599.81
偿还债务支付的现金258,585,009.17209,653,395.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金137,923,938.4789,137,804.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金151,984,210.42110,518,283.35
筹资活动现金流出小计548,493,158.06409,309,483.69
筹资活动产生的现金流量净额149,981,398.16-79,205,883.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,224,434.342,938,277.47
五、现金及现金等价物净增加额-120,115,097.95-455,572,822.87
加:期初现金及现金等价物余额2,166,298,261.592,010,766,716.01
六、期末现金及现金等价物余额2,046,183,163.641,555,193,893.14

公司负责人:董磊 主管会计工作负责人:桂宾 会计机构负责人:窦晓庆2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2023年10月28日


附件:公告原文