时代出版:关于时代出版非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

查股网  2024-04-17  时代出版(600551)公司公告

关于时代出版传媒股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

专项说明

目 录

1、 专项审计报告

2、 附表

委托单位:时代出版传媒股份有限公司审计单位:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

附表2

关于时代出版传媒股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位:万元

非经营性资金占用资金占用方 名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2023年期初占用资金余额2023年度占用累计发生金额(不含利息)2023年度占用资金的利息(如有)2023年度偿还累计发生金额2023年期末占用资金余额占用形成原因占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属企业
小计/////
前控股股东、实际控制人及其附属企业
小计/////
其他关联方及其附属企业
小计/////
总计/////
其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关系上市公司核算的会计科目2023年期初往来资金余额2023年度往来累计发生金额(不含利息)2023年度往来资金的利息(如有)2023年度偿还累计发生金额2023年期末往来资金余额往来形成原因往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业安徽出版集团有限责任公司控股股东应收账款17.1642.9852.327.82货款经营性往来
安徽出版集团有限责任公司控股股东其他应收款131.03-131.03-房租经营性往来
安徽时代物业管理有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款1.302.793.091.00货款经营性往来
安徽时代物业管理有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款934.10155.38345.67743.81房租经营性往来
安徽时代物业管理有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款-487.92487.92-水电费经营性往来
安徽华文国际经贸股份有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款0.680.460.930.20货款经营性往来
安徽华文国际经贸股份有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款121.44-121.44-房租经营性往来
安徽美多电子有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款6.21--6.21房租经营性往来
安徽省安泰科技股份有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款0.292,560.541.882,558.96货款经营性往来
安徽省安泰科技股份有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款45.84--45.84房租经营性往来
安徽省中国旅行社有限责任公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款5.4631.525.4631.52货款经营性往来
安徽省中国旅行社有限责任公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款-20.0620.06-服务费经营性往来
安徽天鹅湖大酒店有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款15.1645.6148.8411.93货款经营性往来
安徽天鹅湖大酒店有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款0.300.350.500.15服务费经营性往来
安徽文化旅游投资集团有限责任公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款-1.180.181.00物业费经营性往来
安徽文化旅游投资集团有限责任公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款40.0431.0210.0061.06房租经营性往来
黄山新时代文化旅游基金管理有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款-4.443.550.89房租经营性往来
安徽艺术界杂志社控股股东、实际控制人的附属企业应收账款-9.459.45-货款经营性往来
安徽少儿画王杂志社控股股东、实际控制人的附属企业应收账款-55.3955.39-货款经营性往来
安徽省九州会议会展服务有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款-17.0017.00-服务费经营性往来
安徽出版集团文化置业有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款-0.040.04-货款经营性往来
安徽时代典当有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款-0.080.08-货款经营性往来
安徽星报传媒有限责任公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款127.45117.4065.84179.01货款经营性往来
安徽星报传媒有限责任公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款-54.6754.67-房租经营性往来
安徽星报商城有限责任公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款3.50--3.50货款经营性往来
安徽时代物业管理有限公司控股股东、实际控制人的附属企业预付款项-5.155.15物业费经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业安徽出版印刷物资有限公司子公司及其控制的法人其他应收款1,150.001,150.00借款非经营性往来
安徽时代创新科技投资发展有限公司子公司及其控制的法人其他应收款3,030.403,030.40借款非经营性往来
北京时代华文书局有限公司子公司及其控制的法人其他应收款1,375.00400.00975.00借款非经营性往来
时代出版传媒投资研发中心(上海)有限公司子公司及其控制的法人其他应收款1,000.001,000.00借款非经营性往来
时代新媒体出版社有限责任公司子公司及其控制的法人其他应收款2,154.442,154.44借款非经营性往来
时代少儿文化发展有限公司子公司及其控制的法人其他应收款6,610.006,610.00借款非经营性往来
安徽时代创新科技投资发展有限公司子公司及其控制的法人其他应收款12,043.949,000.00132.8912,173.789,003.05委托贷款非经营性往来
安徽美好时代影视传媒有限公司子公司及其控制的法人其他应收款464.78464.78-委托贷款非经营性往来
关联自然人
其他关联方及其附属企
总计///29,278.5212,643.43132.8914,473.9027,580.94//

附件:公告原文