江西长运：非经常性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告
关于江西长运股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：江西长运股份有限公司审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：0791-86298107
附表2
关于江西长运股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资 | 资金往 | 往来方 | 上市 | 2023年期初往来 | 2023年度往来 | 2023年度往 | 2023年度偿还 | 2023年期末往来 | 往来形 | 往来性 |
| 金往来 | 来方名称 | 与上市公司的关系 | 公司核算的会计科目 | 资金余额 | 累计发生金额（不含利息） | 来资金的利息（如有） | 累计发生金额 | 资金余额 | 成原因 | 质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 江西长运集团有限公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 118,344.00 | 327,847.90 | 446,191.90 | 办公用地租金 | 经营性往来 | ||
| 江西南昌公共交通运输集团有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 15,698.52 | 15,698.52 | 股权托管费 | 经营性往来 | ||||
| 江西南昌旅游集团旅游汽车有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 233,098.35 | 233,098.35 | 配件销售及维修 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 江西都市城际公交有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 719,600.00 | 31,079,925.90 | 30,048,391.23 | 1,751,134.67 | 暂借款 | 非经营性往来 | |
| 南昌全域旅游集散中心有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,262,898.00 | 1,262,898.00 | 租金 | 经营性往来 | ||||
| 江西长兴物流有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 554,949.22 | 554,949.22 | 租金 | 经营性往来 | ||||
| 江西长运大通物流有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 658,195.24 | 658,195.24 | 租金 | 经营性往来 | |||
| 江西吉安长运有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 20,432,646.48 | 19,702,434.00 | 862,757.76 | 35,295,404.24 | 5,702,434.00 | 暂借款 | 非经营性往来 |
| 江西景德镇长运有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 74,937,978.34 | 33,314,340.00 | 3,728,785.79 | 30,524,645.79 | 81,456,458.34 | 暂借款 | 非经营性往来 |
| 江西抚州长运有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 285,586,225.23 | 2,671,133.89 | 7,990,640.11 | 87,789,237.09 | 208,458,762.14 | 暂借款 | 非经营性往来 |
| 马鞍山长运客运有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 30,330,974.87 | 202,383.24 | 1,821,870.93 | 192,485.89 | 32,162,743.15 | 暂借款 | 非经营性往来 |
| 江西萍乡长运有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 91,137,052.06 | 15,733,876.96 | 3,161,276.11 | 25,024,460.29 | 85,007,744.84 | 暂借款 | 非经营性往来 |
| 江西长运吉安公共交通有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 141,439,406.58 | 6,115,269.49 | 7,820,533.32 | 20,236,982.74 | 135,138,226.65 | 暂借款 | 非经营性往来 |
| 江西长运新余公共交通有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 6,608,000.00 | 8,764,302.95 | 15,372,302.95 | 往来 | 非经营性往来 | ||
| 鄱阳县长途汽车运输有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 28,240,166.66 | 3,637,278.49 | 867,877.79 | 7,547,150.71 | 25,198,172.23 | 暂借款 | 非经营性往来 |
| 上饶汽运集团有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 23,620,572.01 | 17,504,246.27 | 679,245.09 | 17,842,164.72 | 23,961,898.65 | 暂借款 | 非经营性往来 |
| 江西南昌港汽车运输有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 19,875,520.00 | 19,875,520.00 | 往来 | 非经营性往来 | |||
| 江西鹰潭长运有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 57,000,727.32 | 100,327,957.34 | 3,172,152.52 | 13,192,287.18 | 147,308,550.00 | 暂借款 | 非经营性往来 |
| 江西长运鹰潭公共交通有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 19,523,560.00 | 17,088,527.90 | 803,949.55 | 6,709,277.45 | 30,706,760.00 | 暂借款 | 非经营性往来 |
| 江西长运汽车技术服务有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 350,234,864.49 | 350,234,864.49 | 往来 | 非经营性往来 | |||
| 江西汇通保险代理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,013,710.60 | 1,013,710.60 | 往来 | 非经营性往来 | |||
| 江西长运科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 25,050.00 | 25,050.00 | 往来 | 非经营性往来 | |||
| 南昌市交安科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 47,550.00 | 47,550.00 | 往来 | 非经营性往来 | |||
| 赣州方通客运有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 40,486,487.88 | 234,623.02 | 2,079,066.84 | 233,320.48 | 42,566,857.26 | 暂借款 | 非经营性往来 |
| 景德镇恒达物流有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 20,000,000.00 | 188,333.33 | 20,000,000.00 | 188,333.33 | 暂借款 | 非经营性往来 | |
| 婺源公共交通有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,199,400.00 | 1,199,400.00 | 往来 | 非经营性往来 | |||
| 深圳市华嵘商业保理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 145,449,759.18 | 58,060.57 | 1,405,038.26 | 2,058,060.57 | 144,854,797.44 | 暂借款 | 非经营性往来 |
| 江西九江长途汽车运输集团有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 11,855,700.00 | 137,877,078.53 | 2,405,814.67 | 36,917,437.24 | 115,221,155.96 | 暂借款 | 非经营性往来 |
| 江西智运九州互联网科技有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 71,700.00 | 71,700.00 | - | 租金 | 经营性往来 | |||
| 江西南昌科技大市场有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,943,199.76 | 1,791,061.89 | 152,137.87 | 往来 | 非经营性往来 | |||
| 江西长运石油有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 960,000,000.00 | 960,000,000.00 | 往来 | 非经营性往来 | ||||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 1,017,362,720.61 | 1,711,899,600.63 | 36,987,342.07 | 1,666,537,976.78 | 1,099,711,686.53 | / | / |
附件：公告原文