ST迪马：迪马股份关于公司债务情况的进展公告

重庆市迪马实业股份有限公司关于公司债务情况的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因受宏观经济环境、房地产行业环境、融资环境等因素影响，重庆市迪马实业股份有限公司（以下简称“公司”）经营性现金流动性出现阶段性紧张，2023年12月31日，公司合并报表已到期尚未完成展期的借款本金人民币194,974.35万元；公司债券21迪马01托管量32,581.1万元未能在到期日足额偿付本息。上述具体内容请详见《迪马股份关于公司债务情况的进展公告》（2024-035号）与《ST迪马关于公司债券未能按期偿付本息的公告》（2024-039号）。

一、新增到期未完成展期的债务

2024年1月1日至2024年6月30日，公司及下属子公司新增到期未完成展期的债务本金为人民币15,007.07万元（不含利息），主要包含银行、信托及其他机构贷款。目前公司正在与相关债权人积极协调解决方案。

二、对公司的影响及应对措施

上述债务情况，会对公司经营和融资产生一定影响，公司与各方正积极加快推进债务化解工作，争取尽快达成一致意见，化解债务问题；同时，在地方政府的大力支持下，公司将坚决恪守诚信经营理念，积极解决当前问题，落实主体经营责任。

针对公司流动性紧张问题，公司将加强与各债权人的全方位协调，并结合公司及控股股东债务重整进展，积极推进公司化债工作；继续加强与金融机构的沟通，努力争取金融机构的理解，获得贷款展期支持。在确保项目开发建设进度平稳有序推进的同时，加强项目销售及回款管理，合理规划项目运营节点，以确保资金回笼效率与资金支付节奏相匹配，全力保障公司流动性的稳定。

三、风险提示

公司将持续关注该等事项的进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。请各投资者谨慎投资，注意风险。特此公告。

重庆市迪马实业股份有限公司董事会

二○二四年七月三日