济川药业:2023年第三季度报告

http://ddx.gubit.cn  2023-10-23  济川药业(600566)公司公告

证券代码:600566 证券简称:济川药业

湖北济川药业股份有限公司

2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人曹龙祥、主管会计工作负责人严宏泉及会计机构负责人(会计主管人员)奚建宏保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入1,907,788,905.65-6.056,536,764,954.9810.91
归属于上市公司股东的净利润604,314,013.264.821,944,157,913.6622.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润580,892,254.036.421,828,283,221.3726.38
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用2,859,639,142.0841.42
基本每股收益(元/股)0.661.692.12318.47
稀释每股收益(元/股)0.6582.972.11919.92
加权平均净资产收益率(%)4.99减少0.84个百分点16.14减少0.34个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产16,600,654,563.7514,981,202,241.2310.81
归属于上市公司股东的所有者权益12,465,558,820.6011,337,385,551.349.95

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益-206,210.87-349,570.03
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外7,006,882.3544,896,303.92
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益19,124,814.2389,818,983.44
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,695,787.981,901,540.42
减:所得税影响额4,195,390.9320,386,978.09
少数股东权益影响额(税后)4,123.535,587.37
合计23,421,759.23115,874,692.29

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末41.42主要系销售回笼增加所致

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数43,062报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)不适用
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
江苏济川控股集团有限公司境内非国有法人416,757,36045.200
西藏济川创业投资管理有限公司境内非国有法人100,000,00010.850
曹龙祥境内自然人46,838,4585.080
香港中央结算有限公司未知35,436,1563.840未知
葛红玉境内自然人6,823,2000.740未知
荆州市古城国有投资有限责任公司国有法人6,768,8020.730未知
平安基金-中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红-平安人寿-平安基金权益委托投资2号单一资产管理计划未知4,673,6000.510未知
刘步松境内自然人4,572,6830.500未知
平安安赢股票型养老金产品-中国银行股份有限公司未知4,145,2960.450未知
时广智境内自然人4,119,9000.450未知
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
江苏济川控股集团有限公司416,757,360人民币普通股416,757,360
西藏济川创业投资管理有限公司100,000,000人民币普通股100,000,000
曹龙祥46,838,458人民币普通股46,838,458
香港中央结算有限公司35,436,156人民币普通股35,436,156
葛红玉6,823,200人民币普通股6,823,200
荆州市古城国有投资有限责任公司6,768,802人民币普通股6,768,802
平安基金-中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红-平安人寿-平安基金权益委托投资2号单一资产管理计划4,673,600人民币普通股4,673,600
刘步松4,572,683人民币普通股4,572,683
平安安赢股票型养老金产品-中国银行股份有限公司4,145,296人民币普通股4,145,296
时广智4,119,900人民币普通股4,119,900
上述股东关联关系或一致行动的说明公司前十名股东中,济川控股、西藏创投、曹龙祥为一致行动人。其他股东与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系、一致行动人的情况,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系、一致行动人的情况。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)葛红玉通过信用担保账户持有6,823,200股。 刘步松通过普通账户持有136,700 股,通过信用担保账户持有4,435,983股。 时广智通过普通账户持有372,600 股,通过信用担保账户持有3,747,300股。

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2023年9月30日编制单位:湖北济川药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产:
货币资金7,676,028,547.734,818,940,846.89
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产2,443,865,025.593,044,551,588.59
衍生金融资产
应收票据
应收账款2,013,102,908.402,831,658,804.07
应收款项融资4,465,759.2818,642,762.90
预付款项32,229,000.7539,039,861.66
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款10,593,137.1417,195,404.96
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货590,806,134.30391,476,724.81
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产8,035,459.9215,191,655.36
流动资产合计12,779,125,973.1111,176,697,649.24
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资16,297,234.8513,938,019.75
其他权益工具投资
其他非流动金融资产356,921,953.44318,401,621.68
投资性房地产5,617,344.6546,979,422.00
固定资产2,389,777,019.822,502,339,156.32
在建工程470,078,331.33352,148,876.88
生产性生物资产
油气资产
使用权资产1,758,078.421,581,787.65
无形资产303,927,469.75320,623,234.14
开发支出
商誉167,303,834.11167,303,834.11
长期待摊费用349,062.853,869,912.76
递延所得税资产44,057,925.5462,160,322.83
其他非流动资产65,440,335.8815,158,403.87
非流动资产合计3,821,528,590.643,804,504,591.99
资产总计16,600,654,563.7514,981,202,241.23
流动负债:
短期借款801,645,862.73400,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据448,800,553.39235,245,939.59
应付账款1,427,203,361.561,269,978,531.14
预收款项
合同负债27,545,751.4049,137,916.89
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬114,463,910.28161,846,722.34
应交税费201,449,450.26297,739,177.57
其他应付款846,151,986.731,006,760,243.25
其中:应付利息
应付股利5,252,280.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债483,720.59444,170.46
其他流动负债37,555,841.096,130,382.03
流动负债合计3,905,300,438.033,427,283,083.27
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债951,771.90201,925.27
长期应付款913,649.511,060,171.77
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益73,013,298.9478,192,440.46
递延所得税负债136,555,133.17121,939,577.50
其他非流动负债
非流动负债合计211,433,853.52201,394,115.00
负债合计4,116,734,291.553,628,677,198.27
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)452,829,066.00452,743,362.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积3,996,651,564.963,983,781,662.56
减:库存股115,013,590.0097,184,000.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积161,825,325.23161,825,325.23
一般风险准备
未分配利润7,969,266,454.416,836,219,201.55
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计12,465,558,820.6011,337,385,551.34
少数股东权益18,361,451.6015,139,491.62
所有者权益(或股东权益)合计12,483,920,272.2011,352,525,042.96
负债和所有者权益(或股东权益)总计16,600,654,563.7514,981,202,241.23

公司负责人:曹龙祥 主管会计工作负责人:严宏泉 会计机构负责人:奚建宏

合并利润表2023年1—9月编制单位:湖北济川药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度(1-9月)2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入6,536,764,954.985,893,672,580.32
其中:营业收入6,536,764,954.985,893,672,580.32
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本4,458,429,019.854,214,599,136.63
其中:营业成本1,196,642,437.111,017,306,762.62
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加99,529,573.9492,651,744.42
销售费用2,719,010,883.202,654,480,383.19
管理费用278,947,911.96256,031,840.71
研发费用334,603,477.50252,530,629.98
财务费用-170,305,263.86-58,402,224.29
其中:利息费用9,987,665.4125,838,196.17
利息收入180,962,191.9984,860,480.97
加:其他收益11,455,203.9216,458,355.23
投资收益(损失以“-”号填列)76,641,079.5241,001,070.98
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)15,537,119.0222,438,595.09
信用减值损失(损失以“-”号填列)42,613,248.896,763,988.04
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)100,944.716,815,923.51
三、营业利润(亏损以“-”号填列)2,224,683,531.191,772,551,376.54
加:营业外收入36,056,390.3993,573,267.35
减:营业外支出1,164,264.718,584,343.33
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)2,259,575,656.871,857,540,300.56
减:所得税费用312,195,783.23264,211,114.85
五、净利润(净亏损以“-”号填列)1,947,379,873.641,593,329,185.71
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)1,947,379,873.641,593,329,185.71
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)1,944,157,913.661,592,113,444.33
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)3,221,959.981,215,741.38
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额1,947,379,873.641,593,329,185.71
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额1,944,157,913.661,592,113,444.33
(二)归属于少数股东的综合收益总额3,221,959.981,215,741.38
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)2.1231.792
(二)稀释每股收益(元/股)2.1191.767

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。公司负责人:曹龙祥 主管会计工作负责人:严宏泉 会计机构负责人:奚建宏

合并现金流量表2023年1—9月编制单位:湖北济川药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度 (1-9月)2022年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金8,194,203,775.906,754,095,552.88
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2,193,982.55
收到其他与经营活动有关的现金489,248,835.42582,274,970.56
经营活动现金流入小计8,683,452,611.327,338,564,505.99
购买商品、接受劳务支付的现金977,197,695.49953,355,613.04
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金679,289,590.21646,317,014.81
支付的各项税费1,161,530,630.12862,455,008.43
支付其他与经营活动有关的现金3,005,795,553.422,854,334,139.75
经营活动现金流出小计5,823,813,469.245,316,461,776.03
经营活动产生的现金流量净额2,859,639,142.082,022,102,729.96
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金3,957,703,350.263,035,000,000.00
取得投资收益收到的现金75,411,044.6242,630,593.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额7,676,545.3849,724,424.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计4,040,790,940.263,127,355,018.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金238,163,197.62179,787,968.09
投资支付的现金3,396,098,270.005,200,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计3,634,261,467.625,379,787,968.09
投资活动产生的现金流量净额406,529,472.64-2,252,432,949.95
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金2,983,600.0097,184,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金603,513,258.78
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计606,496,858.7897,184,000.00
偿还债务支付的现金201,867,396.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金813,154,620.61604,994,636.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金555,756.00555,756.00
筹资活动现金流出小计1,015,577,772.66605,550,392.32
筹资活动产生的现金流量净额-409,080,913.88-508,366,392.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额2,857,087,700.84-738,696,612.31
加:期初现金及现金等价物余额4,818,940,846.893,818,996,211.31
六、期末现金及现金等价物余额7,676,028,547.733,080,299,599.00

公司负责人:曹龙祥 主管会计工作负责人:严宏泉 会计机构负责人:奚建宏

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司董事会

2023年10月20日


附件:公告原文