安阳钢铁：关于向控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司提供借款的公告
安阳钢铁股份有限公司向控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司
提供借款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、借款事项概述
2024年6月5日，安阳钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）召开了2024年第七次临时董事会会议，审议通过了《公司向控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司提供借款的议案》。该议案无需提交公司股东大会审议。为满足公司控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称“周口公司”）业务发展需要，保证其项目建设及生产经营过程中的资金需求，降低公司总体融资成本，在不影响自身运营的情况下，公司拟向周口公司提供总额不超过50,000万元的借款，可根据实际资金需求分批办理，每笔借款期限不超过12个月，借款利率按照最近一期（月）的综合资金成本执行，以实际使用日期计息，按月结息。
二、借款方的基本情况
（一）公司名称：河南安钢周口钢铁有限责任公司
（二）注册资本：伍拾叁亿玖仟捌佰零捌万陆仟壹佰圆整
（三）法定代表人：罗大春
（四）成立日期：2018年7月26日
（五）营业期限：长期
（六）公司住所：周口市文昌大道东段招商大厦A座15楼
（七）经营范围：
许可项目：燃气经营；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：钢、铁冶炼；钢压延加工；铁合金冶炼；石灰和石膏制造；炼焦；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；工程和技术研究和试验发展；金属结构制造；黑色金属铸造；锻件及粉末冶金制品制造；机械零件、零部件加工；模具制造；金属制品修理；热力生产和供应；污水处理及其再生利用；雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）周口公司为公司控股子公司，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大事项。最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：元
| 项目 | 2023年12月31日 （经审计） | 2024年3月31日 （未经审计） |
| 资产总额 | 9,750,743,781.92 | 9,945,031,075.41 |
| 资产净额 | 3,071,306,550.47 | 2,969,490,400.85 |
| 负债总额 | 6,679,437,231.45 | 6,975,540,674.56 |
| 项目 | 2023年度 （经审计） | 2024年1-3月 （未经审计） |
| 营业收入 | 6,232,855,857.47 | 1,170,331,277.35 |
| 净利润 | 10,720,420.17 | -104,905,926.67 |
周口公司股东及持股比例如下：
单位：万元
| 序号 | 股东名称 | 出资额 | 持股比例 |
| 1 | 河南省绿色钢铁产业发展基金（有限合伙） | 247,518.70 | 45.85% |
| 2 | 安阳钢铁股份有限公司 | 200,000.00 | 37.05% |
| 3 | 周口市投资集团有限公司 | 41,517.28 | 7.69% |
| 4 | 周口市产业集聚区发展投资有限责任公司 | 30,000.00 | 5.56% |
| 5 | 沈丘国有投资集团有限公司 | 20,772.63 | 3.85% |
三、借款协议的主要内容
目前尚未签署相关借款协议，具体内容以实际签署的协议为准。
四、本次借款的目的和影响
此次公司向周口公司提供借款，有利于满足周口公司业务发展需要，保证周口公司流动资金需求，降低公司总体融资成本。此次借款利率按照最近一期（月）的综合资金成本执行，定价原则合理公允，不存在损害公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。董事会同意授权董事长在上述额度内实施借款的具体事宜。特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会
2024年6月5日