恒生电子：关于2026年中期利润分配方案的公告

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恒生电子股份有限公司

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关于2026 年中期利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

?每股分配比例:每股派发现金红利0.05 元(含税)。

?本次利润分配涉及差异化分红。本次现金分红以实施权益分派股权登记 日登记的可参与利润分配的股本为基数,具体日期将在权益分派实施公 告中明确。

?在实施权益分派的股权登记日前,若公司可参与利润分配的股本发生变 动,拟维持每股现金分红比例不变,相应调整分配总额。

一、利润分配方案

截至2026 年6 月30 日,恒生电子股份有限公司(以下简称“公司”)2026 年上半年母公司实现净利润236,262,555.51 元(以上财务数据未经审计)。经董 事会决议,公司2026 年中期利润分配方案拟以实施权益分派股权登记日登记的 可参与利润分配的股本为基数进行现金分红。本次利润分配方案如下:

截至公告日,公司总股本1,893,647,942 股扣除公司回购专用账户中的股份 1,546,527 股后的股本1,892,101,415 股为基数,向全体股东按每10 股派现金红 利0.5 元(含税),派现总计94,605,070.75 元(含税)。

截至公告日,公司通过回购专用账户所持有的本公司股份1,546,527 股不参 与本次利润分配。如在本利润分配方案披露后至实施权益分派的股权登记日期间, 因相关事项致使公司可参与利润分配的股本发生变动的,拟维持每10 股派现金 红利0.5 元(含税)不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

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此次利润分配方案无需提交公司股东会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)股东会授权情况

公司于2026 年4 月21 日召开2025 年年度股东会,审议通过了《关于提请 股东会授权董事会制定2026 年度中期分红方案的议案》,授权董事会在符合利 润分配条件的前提下,制定并实施2026 年中期分红方案。董事会应根据实际情 况适当实施中期分红,中期分红上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利 润,具体的现金分红比例由董事会根据前述规定、结合公司经营状况及相关规定 拟定。

(二)董事会审计委员会审议意见

公司于2026 年8 月25 日上午召开了公司第九届董事会审计委员会2026 年 半年度会议,公司董事会审计委员会经审议后认为,公司制定的《关于2026 年 中期利润分配方案的议案》符合公司的客观情况,符合有关法律法规和《公司章 程》的规定,该利润分配方案在保证公司持续发展经营的前提下给予了全体股东 合理的投资回报,不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情况。

(三)董事会召开、审议及表决情况

公司于2026 年8 月25 日下午召开第九届董事会第十四次会议,审议通过了 《关于2026 年中期利润分配方案的议案》,同意11 票,反对0 票,弃权0 票。 此次利润分配方案符合相关法律法规以及经公司2025 年年度股东会审议通过的 《关于提请股东会授权董事会制定2026 年度中期分红方案的议案》,无需提交 股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司行业情况、发展阶段及未来的资金需求等因素, 不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常生产经营。

特此公告。

恒生电子股份有限公司董事会

2026 年8 月26 日