惠泉啤酒:2023年第三季度报告

http://ddx.gubit.cn  2023-10-25  惠泉啤酒(600573)公司公告

证券代码:600573 证券简称:惠泉啤酒

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

2023年1-9月,中国规模以上企业啤酒产量2,993.3万千升,同比增长2.1%。(数据来源:国家统计局)。

报告期内,公司坚持“筑根基、调结构、转观念、强执行”经营策略,以全心全意为消费者提供高优、可靠产品为导向,坚定不移推进卓越管理体系建设,构建完善酿造“瓶瓶精品、批批精品”中国最好啤酒保障体系,促进公司产品品质连年优化,持续满足啤酒消费升级需求,向深向优打造东南沿海知名民族品牌,推进企业绿色、高效、健康、和谐高质量发展。2023年1-9月,公司完成啤酒销量20.54万千升,同比增长7.55%,实现营业收入59,083.86万元,同比增长7.65%;实现利润总额7,373.16万元,同比增长19.40%;实现归属于上市公司股东的净利润6,400.74万元,同比增长30.56%。公司销量、收入、利润实现全面增长,利润增幅高于收入增幅,收入增幅高于销量增幅,企业经营质量持续向好,高质量发展步伐稳健向前迈进。主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入244,258,268.424.15590,838,586.417.65
归属于上市公司股东的净利润41,737,000.3126.7364,007,434.6330.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润41,518,933.8627.8063,342,719.5732.94
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用196,742,617.835.37
基本每股收益(元/股)0.16726.730.25630.56
加权平均净资产收益率(%)3.39增加0.64个百分点5.15增加1.08个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产1,571,453,434.561,409,414,365.9611.50
归属于上市公司股东的所有者权益1,263,238,292.391,211,730,857.764.25

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外254,500.00354,500.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-382,731.23
除上述各项之外的其他营业外收入和支出458.941,690.35
其他符合非经常性损益定义的损益项目-23,594.19
减:所得税影响额36,878.8497,610.56
少数股东权益影响额(税后)13.65190.15
合计218,066.45664,715.06

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末30.56主要是销量及收入增长,经营性利润增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末32.94
基本每股收益_年初至报告期末30.56

二、 行业相关主要经营数据情况

1. 按产品档次分类情况

单位:元 币种:人民币

产品档次2023年1-9月销售收入2022年1-9月销售收入同比变动(%)
中高档391,718,540.56352,002,767.2011.28
普通191,273,497.68189,323,544.421.03

2. 按销售渠道分类情况

单位:元 币种:人民币

渠道类型2023年1-9月销售收入2022年1-9月销售收入同比变动(%)
批发代理580,982,974.52533,776,755.208.84

3. 按区域分类情况

单位:元 币种:人民币

区域名称2023年1-9月销售收入2022年1-9月销售收入同比变动(%)
福建省内401,297,796.30384,283,643.984.43
福建省外181,694,241.94157,042,667.6415.70

4. 2023年1-9月经销商情况

单位:个

区域名称报告期末经销商数量报告期内增加数量报告期内减少数量
福建省内3751614
福建省外332204

三、 股东信息

普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数22,187报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)-
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
北京燕京啤酒股份有限公司国有法人125,194,57850.08
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金其他1,734,0000.69
刘存境内自然人1,539,4000.62
张健柏境内自然人1,420,1000.57
上海通怡投资管理有限公司-通怡麒麟5号私募证券投资基金其他1,225,6000.49
上海通怡投资管理有限公司-通怡麒麟6号私募证券投资基金其他1,221,1000.49
张韵秋境内自然人1,120,1000.45
中信证券股份有限公司国有法人953,9790.38
佘洪杰境内自然人925,6000.37
中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司其他866,0000.35
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
北京燕京啤酒股份有限公司125,194,578人民币普通股125,194,578
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金1,734,000人民币普通股1,734,000
刘存1,539,400人民币普通股1,539,400
张健柏1,420,100人民币普通股1,420,100
上海通怡投资管理有限公司-通怡麒麟5号私募证券投资基金1,225,600人民币普通股1,225,600
上海通怡投资管理有限公司-通怡麒麟6号私募证券投资基金1,221,100人民币普通股1,221,100
张韵秋1,120,100人民币普通股1,120,100
中信证券股份有限公司953,979人民币普通股953,979
佘洪杰925,600人民币普通股925,600
中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司866,000人民币普通股866,000
上述股东关联关系或一致行动的说明北京燕京啤酒股份有限公司与其他股东之间不存在关联关系或一致行动人情况;未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)1、刘存通过普通证券账户持有612,800股,通过投资者信用证券账户持有926,600股,合计持有本公司股票1,539,400股;2、张健柏通过普通证券账户持有138,000股,通过投资者信用证券账户持有1,282,100股,合计持有本公司股票1,420,100股;3、上海通怡投资管理有限公司-通怡麒麟5号私募证券投资基金通过投资者信用证券账户持有1,225,600股;4、上海通怡投资管理有限公司-通怡麒麟6号私募证券投资基金通过投资者信用证券账户持有1,221,100股;5、佘洪杰通过普通证券账户持有41,800股,通过投资者信用证券账户持有883,800股,合计持有本公司股票925,600股。

四、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

五、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2023年9月30日编制单位:福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产:
货币资金1,077,506,619.62962,403,723.67
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产80,000,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项11,748,337.651,631,264.08
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款1,235,359.26295,246.51
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货60,017,644.8483,500,412.04
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产4,376.182,543,090.28
流动资产合计1,230,512,337.551,050,373,736.58
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产280,778,503.76297,383,473.18
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产54,576,415.0656,070,978.01
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产5,586,178.195,586,178.19
其他非流动资产
非流动资产合计340,941,097.01359,040,629.38
资产总计1,571,453,434.561,409,414,365.96
流动负债:
短期借款20,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款180,850,407.5893,661,354.51
预收款项
合同负债19,320,488.3627,187,049.10
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬3,497,734.243,669,932.85
应交税费19,910,161.8320,359,847.40
其他应付款50,305,446.5037,872,600.92
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债2,511,663.493,534,316.39
流动负债合计296,395,902.00186,285,101.17
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬281,271.70381,912.14
预计负债
递延收益
递延所得税负债2,075,362.462,075,362.46
其他非流动负债
非流动负债合计2,356,634.162,457,274.60
负债合计298,752,536.16188,742,375.77
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)250,000,000.00250,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积506,065,631.81506,065,631.81
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积132,098,267.02132,098,267.02
一般风险准备
未分配利润375,074,393.56323,566,958.93
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计1,263,238,292.391,211,730,857.76
少数股东权益9,462,606.018,941,132.43
所有者权益(或股东权益)合计1,272,700,898.401,220,671,990.19
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,571,453,434.561,409,414,365.96

公司负责人:刘翔宇 主管会计工作负责人:王岳 会计机构负责人:黄红涛

合并利润表2023年1—9月编制单位:福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度(1-9月)2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入590,838,586.41548,865,567.47
其中:营业收入590,838,586.41548,865,567.47
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本517,869,469.79488,910,883.74
其中:营业成本402,046,425.14375,242,294.50
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加61,544,074.6457,606,051.16
销售费用24,477,719.9527,269,075.86
管理费用30,842,985.7130,678,735.07
研发费用22,850,583.9218,442,776.14
财务费用-23,892,319.57-20,328,048.99
其中:利息费用201,444.44
利息收入24,301,625.1320,422,656.53
加:其他收益378,094.19449,329.47
投资收益(损失以“-”号填列)382,731.231,348,928.08
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)73,729,942.0461,752,941.28
加:营业外收入1,712.83946.29
减:营业外支出22.48
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)73,731,632.3961,753,887.57
减:所得税费用9,202,724.1812,385,679.03
五、净利润(净亏损以“-”号填列)64,528,908.2149,368,208.54
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)64,528,908.2149,368,208.54
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)64,007,434.6349,026,763.65
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)521,473.58341,444.89
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额64,528,908.2149,368,208.54
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额64,007,434.6349,026,763.65
(二)归属于少数股东的综合收益总额521,473.58341,444.89
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.2560.20
(二)稀释每股收益(元/股)

公司负责人:刘翔宇 主管会计工作负责人:王岳 会计机构负责人:黄红涛

合并现金流量表

2023年1—9月编制单位:福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度 (1-9月)2022年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金656,992,823.97624,126,695.45
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金13,989,109.099,786,781.57
经营活动现金流入小计670,981,933.06633,913,477.02
购买商品、接受劳务支付的现金268,875,739.19291,088,445.91
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金78,567,230.6877,685,645.64
支付的各项税费107,981,809.3961,503,404.24
支付其他与经营活动有关的现金18,814,535.9716,920,770.42
经营活动现金流出小计474,239,315.23447,198,266.21
经营活动产生的现金流量净额196,742,617.83186,715,210.81
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金382,731.231,530,465.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5,754.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金400,000,000.00240,000,000.00
投资活动现金流入小计400,388,485.93241,530,465.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,129,307.391,507,357.90
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金680,000,000.00470,000,000.00
投资活动现金流出小计681,129,307.39471,507,357.90
投资活动产生的现金流量净额-280,740,821.46-229,976,892.19
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计20,000,000.00-
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金12,701,444.449,500,001.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计12,701,444.449,500,001.43
筹资活动产生的现金流量净额7,298,555.56-9,500,001.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-76,699,648.07-52,761,682.81
加:期初现金及现金等价物余额189,113,357.98190,258,097.56
六、期末现金及现金等价物余额112,413,709.91137,496,414.75

公司负责人:刘翔宇 主管会计工作负责人:王岳 会计机构负责人:黄红涛

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司董事会

2023年10月23日


附件:公告原文