精达股份：关于“精达转债”转股价格调整的公告

铜陵精达特种电磁线股份有限公司关于“精达转债”转股价格调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●“精达转债”修正前转股价格：3.44元/股

●“精达转债”修正后转股价格：3.40元/股

●“精达转债”本次转股价格调整实施日期：2024年9月19日

● 精达转债自 2024年9月10日至2024年9月18日（权益分派股权登记日）期间停止转股，2024年9月19日起恢复转股。

●证券停复牌情况：适用

因公司实施2024年半年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：

一、本次转股价格调整依据

2024年9月3日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《2024年半年度利润分配预案》，决定以公司权益分派股权登记日总股本为基数，每10股派发现金红利0.4元（含税），不转增股本，不送红股。

本次权益分派实施情况详见公司于2024年9月11日披露的《精达股份2024年半年度权益分派实施公告》（2024-066号）。

根据《铜陵精达特种电磁线股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款及有关规定，在精达转债发行之后，当公司发生派送股票股利、转增

股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）或配股、派送现金股利等情况，公司将按相关公式进行转股价格的调整。因此，精达转债的转股价格将进行调整，本次调整符合《铜陵精达特种电磁线股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定。

二、转股价格调整公式

根据《铜陵精达特种电磁线股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款及有关规定，在精达转债发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）或配股、派送现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整：

派送股票股利或转增股本：P

=P

/（1+n）；

增发新股或配股：P

=（P

+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P

=（P

+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P

=P

-D；

上述三项同时进行：P

=（P

-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P

为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P

为调整后转股价。根据上述约定，因公司实施2024年半年度利润分配，精达转债的转股价格将由3.44元/股调整为3.40元/股，调整后的转股价格自2024年9月19日（除权除息日）起生效。精达转债自2024年9月10日至2024年9月18日（权益分派股权登记日）期间停止转股，2024年9月19日（除息日）起恢复转股。特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2024年9月11日