京能电力：关于为全资子公司提供担保的公告

北京京能电力股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 被担保人名称：江西宜春京能热电有限责任公司（以下简称：

“宜春热电”），为公司全资子公司。

? 担保额度： 拟为宜春热电提供2.57亿元的融资担保，担保具体金额、利率及期限以宜春热电与金融机构签订的融资协议为准。

? 本次担保是否有反担保情况：否

? 对外担保逾期情况：无

? 特别风险提示：截止2021年末，经审计宜春热电资产负债率为94.39%，敬请投资者关注担保风险。

? 本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

公司拟为全资子公司宜春热电提供2.57亿元的融资担保，担保具体金额、利率及期限以宜春热电与金融机构签订的融资协议为准。

本次担保事项已经公司第七届董事会十七次会议审议通过。由于宜春热电资产负债率为94.39%，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人情况概述：

1、宜春热电基本情况：

宜春热电成立于2017年9月20日；注册地址：江西省宜春市袁

州区医药工业园管委会办公楼；法定代表人：杜占强；注册资本：15000万元；主营业务：发电、输电、供电业务、热力生产和供应，技术服务、技术开发、技术咨询等；股权结构：京能电力100%持股；为京能电力下属全资子公司。

截止目前宜春热电没有贷款本金及利息偿还的违约记录。

2、基本财务状况：

2021年度经审计，宜春热电资产总额1,009,270,876.8元；资产净额56,575,677.75元；负债总额952,695,199.05元（其中财务公司贷款413,000,000.00元，流动负债总额341,074,227.76元）；资产负债率94.39%。2021年度实现营业收入90,731,724.43元；净利润-73,580,556.67元。2022年9月30日，宜春热电未经审计的财务数据为，资产总额885,868,869.13元；资产净额51,044,238.39元；负债总额834,824,630.74元（其中财务公司贷款313,000,000.00元，流动负债总额500,124,936.48元）；资产负债率94.24%。2022年前三季度实现营业收入129,573,192.24元；净利润-5,608,873.92元。

三、本次担保主要内容

宜春热电为公司全资子公司，截至2023年2月末带息负债余额

7.1亿元，其中：上海浦东发展银行（以下简称：“浦发银行”）项目贷款余额2.57亿元，为北京能源集团有限责任公司（以下简称：“京能集团”）担保贷款。2019年公司完成对宜春热电100%股权收购工作。因京能集团已为宜春热电在浦发银行融资提供融资担保，且已签订7亿元融资担保协议，股权关系变更后，京能集团为宜春热电提供的融资担保将终止，由公司继续为宜春热电提供融资担保。

公司为了保障宜春热电项目贷款接续的资金需求，保证宜春热电资金链的安全，京能电力拟申请作为股东方为宜春热电提供总额2.57亿元的融资担保，担保具体金额、利率及期限以宜春热电与金融机构签订的融资协议为准。

因本次担保对象为公司全资子公司或控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次担保不构成关联交易。

四、担保的必要性

宜春热电不存在影响其偿债能力的重大事项，不存在重大诉讼、仲裁事项，本次担保事项主要为满足宜春热电生产经营需要或项目建设需要，有利于其稳健经营和长远发展，担保风险总体可控。

五、董事会意见

董事会同意公司作为股东方为全资子公司宜春热电提供2.57亿元的担保。

本次担保事项已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

六、独立董事意见

因2019年公司完成对江西宜春京能热电有限责任公司（以下简称：

“宜春热电”）的收购，宜春热电为北京京能电力股份有限公司全资子公司。北京能源集团有限责任公司为宜春热电提供的2.57亿元融资担保相应解除，公司作为宜春热电股东方为其提供2.57亿元融资担保是为了保障下属企业正常生产经营中的资金需求，保证其资金链的安全。不存在损害公司及公司股东的合法利益。同意实施。同意将该议案提交公司股东大会审议。

七、公司累计担保情况

截至公告披露日，京能电力为控股企业担保金额25.38亿元，其中向滑州热电担保16.88亿元，向京欣发电担保0.75亿元，向涿州热电担保4.76亿元，向京隆发电担保2亿元，向京海发电担保0.98亿元。京能电力对外担保金额为2.05亿元人民币，是为联营企业内蒙古京科发电有限公司提供担保，对外担保占上市公司最近经审计净资产的0.78%。

八、备查文件

1、公司第七届董事会第十七次会议决议

2、公司第七届十七次董事会独立董事意见

3、被担保人营业执照复印件

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会

二〇二三年三月三日