ST榕泰：关于前期会计差错更正后的财务报表

ST榕泰：关于前期会计差错更正后的财务报表

http://ddx.gubit.cn  2023-04-26  ST榕泰(600589)公司公告

广东榕泰实业股份有限公司关于前期会计差错更正后的财务报表

广东榕泰实业股份有限公司对前期会计差错进行了更正，现将更正后的2021年年度报告财务报表列报如下：

合并资产负债表2021年12月31日编制单位: 广东榕泰实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目附注2021年12月31日2020年12月31日
流动资产：
货币资金45,620,456.19718,639,191.44
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据1,600,000.0054,159,582.35
应收账款473,118,881.00502,989,968.43
应收款项融资1,986,127.67
预付款项174,786,924.63259,706,871.46
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款384,537,187.381,155,765,184.99
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货92,029,183.28167,950,418.95
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产37,319,154.8545,068,739.16
流动资产合计1,210,997,915.002,904,279,956.78
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资3,853,430.11
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产58,595,339.4461,442,701.20
固定资产177,280,247.10306,583,696.65
在建工程83,957,827.85156,348,708.70
生产性生物资产
油气资产
使用权资产5,439,575.01
无形资产229,889,401.03200,546,826.24
开发支出
商誉64,492,373.30187,336,391.95
长期待摊费用25,787,416.532,158,859.13
递延所得税资产24,691.355,164,570.06
其他非流动资产21,071,984.85
非流动资产合计645,466,871.61944,507,168.89
资产总计1,856,464,786.613,848,787,125.67
流动负债：
短期借款1,041,101,346.95982,900,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据40,000,000.00308,601,500.00
应付账款182,803,040.8880,730,334.67
预收款项
合同负债21,109,419.5425,408,207.32
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬3,845,405.063,191,631.02
应交税费28,640,386.4855,449,467.05
其他应付款54,393,205.50370,031,065.38
其中：应付利息30,975,613.62
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债141,410,578.45117,047,310.75
其他流动负债3,534,218.0453,934,163.12
流动负债合计1,516,837,600.901,997,293,679.31
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款225,000,000.00275,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债2,434,954.38
长期应付款8,601,633.92
长期应付职工薪酬
预计负债26,262,133.267,991,820.04
递延收益10,000,000.0010,229,166.67
递延所得税负债366,629.52614,759.52
其他非流动负债
非流动负债合计264,063,717.16302,437,380.15
负债合计1,780,901,318.062,299,731,059.46
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）704,033,281.00704,033,281.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积1,094,250,557.012,048,772,739.36
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积176,897,618.35176,897,618.35
一般风险准备
未分配利润-1,902,471,578.32-1,383,577,290.47
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计72,709,878.041,546,126,348.24
少数股东权益2,853,590.512,929,717.97
所有者权益（或股东权益）合计75,563,468.551,549,056,066.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计1,856,464,786.613,848,787,125.67

公司负责人：杨宝生 主管会计工作负责人：吴志平 会计机构负责人：罗海雄

母公司资产负债表2021年12月31日编制单位:广东榕泰实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目附注2021年12月31日2020年12月31日
流动资产：
货币资金2,139,915.44610,419,351.79
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据1,600,000.0052,628,950.35
应收账款407,594,252.50414,668,456.07
应收款项融资
预付款项94,227,650.96152,857,614.41
其他应收款397,495,572.171,043,206,774.94
其中：应收利息
应收股利
存货92,029,183.28167,950,418.95
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产8,767,594.04
流动资产合计995,086,574.352,450,499,160.55
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资1,028,984,644.881,275,853,430.11
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产858,160.94892,991.86
固定资产148,178,572.58228,694,464.59
在建工程39,151,654.29111,542,535.14
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产82,197,850.9784,532,903.56
开发支出
商誉
长期待摊费用3,800,657.741,462,138.27
递延所得税资产
其他非流动资产21,071,984.85
非流动资产合计1,303,171,541.401,724,050,448.38
资产总计2,298,258,115.754,174,549,608.93
流动负债：
短期借款1,041,101,346.95982,900,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据40,000,000.00242,601,500.00
应付账款137,795,956.1258,509,404.24
预收款项
合同负债12,428,136.3812,716,400.11
应付职工薪酬707,603.35782,603.35
应交税费22,544,591.9950,793,722.68
其他应付款261,823,588.95594,369,305.05
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债63,417,024.4592,047,310.75
其他流动负债3,145,162.9053,172,654.68
流动负债合计1,582,963,411.092,087,892,900.86
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款8,601,633.92
长期应付职工薪酬
预计负债26,262,133.26
递延收益10,000,000.0010,229,166.67
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计36,262,133.2618,830,800.59
负债合计1,619,225,544.352,106,723,701.45
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）704,033,281.00704,033,281.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积1,294,077,700.011,294,077,700.01
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积176,897,618.35176,897,618.35
未分配利润-1,495,976,027.96-107,182,691.88
所有者权益（或股东权益）合计679,032,571.402,067,825,907.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计2,298,258,115.754,174,549,608.93

公司负责人：杨宝生 主管会计工作负责人：吴志平 会计机构负责人：罗海雄

合并利润表2021年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目附注2021年度2020年度
一、营业总收入779,979,506.721,068,748,228.38
其中：营业收入779,979,506.721,068,748,228.38
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,161,453,419.661,469,966,163.88
其中：营业成本847,884,496.62973,826,093.74
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加7,384,981.749,850,983.33
销售费用22,181,058.419,869,010.09
管理费用161,663,678.83348,501,143.35
研发费用36,798,269.8749,781,833.10
财务费用85,540,934.1978,137,100.27
其中：利息费用82,659,010.1582,297,924.12
利息收入1,862,618.407,809,041.84
加：其他收益2,699,862.993,216,212.26
投资收益（损失以“－”号填列）-2,611,319.65254,421.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-122,148.81
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-17,910,046.15-267,118,517.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）-120,291,717.25-550,333,614.66
资产处置收益（损失以“－”号填列）-20,312.52
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-519,607,445.52-1,215,199,433.12
加：营业外收入788,223.8511,337,014.36
减：营业外支出222,168,574.577,009,162.07
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-740,987,796.24-1,210,871,580.83
减：所得税费用-22,187,598.5815,314,905.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-718,800,197.66-1,226,186,486.21
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-718,800,197.66-1,226,186,486.21
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）-718,724,070.20-1,226,197,164.90
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-76,127.4610,678.69
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-718,800,197.66-1,226,186,486.21
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-718,724,070.20-1,226,197,164.90
（二）归属于少数股东的综合收益总额-76,127.4610,678.69
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-1.02-1.74
（二）稀释每股收益(元/股)-1.02-1.74

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-54,238,904.32元,上期被合并方实现的净利润为：-64,617,549.74元。公司负责人：杨宝生 主管会计工作负责人：吴志平 会计机构负责人：罗海雄

母公司利润表2021年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目附注2021年度2020年度
一、营业收入480,068,050.12785,551,596.11
减：营业成本495,151,535.42684,175,555.32
税金及附加4,028,741.885,925,669.00
销售费用9,369,278.693,946,145.47
管理费用116,301,592.47316,592,515.91
研发费用20,311,091.2031,345,839.30
财务费用66,382,805.7462,763,450.03
其中：利息费用60,777,882.7565,091,674.12
利息收入3,698,314.425,914,507.91
加：其他收益360,816.671,688,495.32
投资收益（损失以“－”号填列）-2,928,896.54-122,148.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-122,148.81
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-10,920,346.06-267,466,699.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）-995,155,453.72-379,149,770.92
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）-1,240,120,874.93-964,247,702.93
加：营业外收入706,245.7710,902,992.07
减：营业外支出174,988,026.377,005,940.57
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-1,414,402,655.53-960,350,651.43
减：所得税费用-25,609,319.4516,581,687.03
四、净利润（净亏损以“－”号填列）-1,388,793,336.08-976,932,338.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-1,388,793,336.08-976,932,338.46
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-1,388,793,336.08-976,932,338.46
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：杨宝生 主管会计工作负责人：吴志平 会计机构负责人：罗海雄


附件：公告原文
有问题请联系 767871486@qq.com 商务合作广告联系 QQ:767871486 查股网