中孚实业:关于公司及子公司与河南怡诚创业投资集团有限公司及其关联方2025年度日常关联交易预计的公告

查股网  2024-12-04  中孚实业(600595)公司公告

证券代码:600595 证券简称:中孚实业 公告编号:临2024-071

河南中孚实业股份有限公司关于公司及子公司与河南怡诚创业投资集团有限公司及其

关联方2025年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

? 2025年,河南中孚实业股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司预计将与持有公司5%以上股份的股东河南怡诚创业投资集团有限公司(以下简称“怡诚创业”)及其关联方发生日常关联交易,交易类型主要涉及销售、采购商品等。

? 日常关联交易对公司的影响:公司及子公司与关联方发生的日常关联交易为公司及子公司日常生产经营活动所需,交易价格公允,有利于提高相关资源使用效率,在确保公司经营正常开展的同时,可降低费用,实现双赢。上述交易不存在关联方损害公司及中小股东利益的情况,不影响公司的独立性,公司主要业务或收入、利润来源不存在依赖该关联交易的情形。该议案尚须提交公司股东大会审议。

一、关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2024年12月3日,公司分别召开第十一届董事会第二次会议、第十一届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司及子公司与河南怡诚创业投资集团有限公司及其关联方2025年度日常关联交易预计的议案》。该事项在提交董事会审议前已经公司第十一届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。该议案尚须提交公司股东大会审议。

(二)2024年度日常关联交易预计额度及执行情况

2024年4月16日和2024年5月10日,公司分别召开第十届董事会第二十五次会议和2023年年度股东大会,审议通过了《关于公司及子公司与河南怡诚创业投资

集团有限公司及其关联方2024年度日常关联交易预计的议案》。2024年8月15日和2024年9月2日,公司分别召开第十届董事会第二十九次会议和2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司及子公司增加与河南怡诚创业投资集团有限公司及其关联方2024年度部分日常关联交易额度预计的议案》。2024年度公司及子公司与怡诚创业及其关联方日常关联交易预计情况及执行情况如下:

单位:万元

关联交易类别关联人2024年预计金额2024年1-10月实际发生金额
向关联人购买原材料、燃料和动力等商品河南省新世纪建设工程有限公司1,000.00995.59
巩义市通宝商贸有限公司1,400.00401.22
巩义市燃气有限公司28,000.0021,185.69
向关联人销售产品、商品巩义市宾馆有限公司100.0057.91
巩义市燃气有限公司20.0010.14
河南洛汭农业科技有限公司5.002.87
河南省新世纪建设工程有限公司120.0083.93
巩义市清河湾物业管理有限公司190.00157.37
巩义市新月物业管理有限公司24.0020.36
巩义市盛泰物流有限公司200126.46
巩义市佰源新能源科技有限公司100103.19
巩义市鼎盛物流有限公司100.63
接受关联人提供的劳务巩义市宾馆有限公司800.00389.87
巩义市顺意达物流有限公司4,000.002,806.32
巩义市盛泰物流有限公司200124.92
巩义市鼎盛物流有限公司6,0003,269.73
合 计42,16929,736.20

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别关联人本次预计金额2024年1-10月实际发生金额2023年实际发生金额
向关联人购买原材料、燃河南省新世纪建设工程有限公司1,500.00995.59829.42
料和动力等商品巩义市通宝商贸有限公司1,500.00401.22339.29
巩义市燃气有限公司28,000.0021,185.6922,176.63
向关联人销售产品、商品巩义市宾馆有限公司100.0057.9161.60
巩义市燃气有限公司20.0010.1412.23
河南洛汭农业科技有限公司5.002.871.85
河南省新世纪建设工程有限公司150.0083.93111.29
巩义市清河湾物业管理有限公司200.00157.3765.12
巩义市新月物业管理有限公司30.0020.3613.26
巩义市盛泰物流有限公司130.00126.46不适用
巩义市佰源新能源科技有限公司300.00103.19不适用
巩义市鼎盛物流有限公司2.000.63不适用
接受关联人提供的劳务巩义市宾馆有限公司700.00389.87622.28
巩义市顺意达物流有限公司5,000.002,806.323041.90
巩义市盛泰物流有限公司500.00124.92不适用
巩义市鼎盛物流有限公司6,000.003,269.73不适用
合计44,137.0029,736.2227,274.87

注1:公司及子公司与怡诚创业及其关联方2024年度日常关联交易实际发生金额以公司披露的2024年年度报告为准。注2:巩义市盛泰物流有限公司于2024年4月29日成为公司关联方、巩义市佰源新能源科技有限公司于2024年4月3日成为公司关联方、巩义市鼎盛物流有限公司于2024年4月18日成为公司关联方。上表中数据均为其成为公司关联方后的相关数据。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联关系介绍

截至目前,怡诚创业持有公司6.74%的股份,为公司5%以上股东。因河南省新世纪建设工程有限公司(以下简称“新世纪”)、巩义市通宝商贸有限公司(以下简称“通宝商贸”)、巩义市宾馆有限公司(以下简称“巩义市宾馆”)、河南洛汭农业科技有限公司(以下简称“洛汭农业”)、巩义市清河湾物业管理有限公司(以下简称“清河湾物业”)、巩义市新月物业管理有限公司(以下简称“新月物业”)、巩义市盛泰物流有限公司(以下简称“盛泰物流”)、巩义市佰源新能源科技有限公司(以下简称“佰

源新能源”)、巩义市鼎盛物流有限公司(以下简称“鼎盛物流”)、巩义市顺意达物流有限公司(以下简称“顺意达物流”)为怡诚创业的控股子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,新世纪、通宝商贸、巩义市宾馆、洛汭农业、清河湾物业、新月物业、盛泰物流、佰源新能源、鼎盛物流、顺意达物流均为公司的关联法人。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,在过去12个月内或相关协议或安排生效后的12个月内,存在关联法人相关情形的,仍为公司的关联法人。2024年8月30日,怡诚创业将其持有巩义市燃气有限公司(以下简称“巩义燃气”)55%的股权转让给河南洛汭商贸有限公司。本次转让完成后,怡诚创业不再持有巩义燃气的股权。鉴于巩义燃气在过去12个月内曾为怡诚创业的控股子公司,因此截至目前巩义燃气为公司关联法人。

(二)关联方基本情况

1、河南省新世纪建设工程有限公司

单位名称:河南省新世纪建设工程有限公司

统一社会信用代码:91410105514676163R

成立时间:1998年1月19日

注册资金:3,000万元

注册地址:河南省郑州市巩义市站街镇豫联工业园区南环路6号

法定代表人:刘明远

企业类型:其他有限责任公司

主要股东:怡诚创业持有新世纪80%的股权。

经营范围:公路工程施工、燃气热力管网工程施工(凭证经营);销售:建筑材料、燃具、石油化工产品及石油焦(易燃易爆、危险化学品除外)、预包装食品;日用百货;乙醇汽油;柴油(限分支机构经营);装卸服务;商品混凝土及铺路用稳基辅料的生产销售;粉煤灰的加工销售;(以上生产加工项目限分支机构经营)新能源产品技术开发及转让,技术咨询,技术服务;普通货物道路运输。

财务状况:截至2023年12月31日,新世纪资产总额为9,351.11万元,负债总额为7,689.96万元,净资产为1,661.16万元,2023年1-12月营业收入为8,229.86万元,净利润为288.28万元。(以上数据已经审计)

截至2024年9月30日,新世纪资产总额为6,306.74万元,负债总额为5,187.10万元,净资产为1,119.64万元,2024年1-9月营业收入为0.00万元,净利润为-509.91万元。(以上数据未经审计)

2、巩义市通宝商贸有限公司

单位名称:巩义市通宝商贸有限公司

统一社会信用代码:91410181MA9KUHU96Y

成立时间:2022年3月9日

注册资金:500万元

注册地址:河南省郑州市巩义市新华路街道新华路31号

法定代表人:白继军

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

主要股东:怡诚创业全资子公司巩义市宾馆持有其100%的股权。

经营范围:一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);办公用品销售;日用百货销售;安全系统监控服务;数字视频监控系统销售;住房租赁;销售代理;停车场服务;礼仪服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

财务状况:截至2023年12月31日,通宝商贸资产总额为1,824.14万元,负债总额为1,066.98万元,净资产为757.16万元,2023年1-12月营业收入为1,613.71万元,净利润为196.12万元。(以上数据已经审计)

截至2024年9月30日,顺意达物流资产总额为1,774.99万元,负债总额为

918.37万元,净资产为856.62万元,2024年1-9月营业收入为1,355.58万元,净利润为99.51万元。(以上数据未经审计)

3、巩义市燃气有限公司

单位名称:巩义市燃气有限公司

统一社会信用代码:91410181712641199G

成立时间:1999年5月21日

注册资金:20,000万元

注册地址:巩义市桐本路体育馆院内

法定代表人:牛瑞祥

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

主要股东:河南洛汭商贸有限公司持有巩义燃气100%的股权。经营范围:许可项目:燃气经营;燃气燃烧器具安装、维修(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;家用电器安装服务;市政设施管理;电线、电缆经营;电气信号设备装置销售;非电力家用器具销售;日用百货销售;五金产品零售;电子产品销售;阀门和旋塞销售;家用电器销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)财务状况:截至2023年12月31日,巩义燃气资产总额为95,663.31万元,负债总额为64,198.01万元,净资产为31,465.31万元,2023年1-12月营业收入为42,158.74万元,净利润为2,457.97万元。(以上数据已经审计)

截至2024年9月30日,巩义燃气资产总额为82,056.06万元,负债总额为47,741.90万元,净资产为34,314.17万元,2024年1-9月营业收入为34,620.02万元,净利润为2,577.92万元。(以上数据未经审计)

4、巩义市宾馆有限公司

单位名称:巩义市宾馆有限公司

统一社会信用代码:914101814162835426

成立时间:1986年6月17日

注册资金:1,715万元

注册地址:巩义市新华路31号

法定代表人:白继军

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

主要股东:怡诚创业持有巩义市宾馆100%的股权

经营范围:许可项目:住宿服务;餐饮服务;洗浴服务;食品生产;食品销售;烟草制品零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:办公服务;家政服务;婚庆礼仪服务;摄像及视频制作服务;商务代理代办服务;停车场服务;平面设计;数字视频监控系统销售;安全系统监控服务;五金产品零售;日用百货销售;日用品销售;非居住房地产租赁;服装服饰零售;会议及展览服务;办公设备销售;家居用品销售;计算机软硬件及辅助设备零售;电线、电缆经营;茶具销售;家用电器销售;光通信

设备销售;显示器件销售;互联网设备销售;通用设备修理;音响设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)财务状况:截至2023年12月31日,巩义市宾馆资产总额为11,525.33万元,负债总额为10,430.66万元,净资产为1,094.67万元,2023年1-12月营业收入为3,456.01万元,净利润为288.51万元。(以上数据已经审计)

截至2024年9月30日,巩义市宾馆资产总额为11,745.51万元,负债总额为10,528.73万元,净资产为1,216.77万元,2024年1-9月营业收入为2,272.80万元,净利润为122.11万元。(以上数据未经审计)

5、河南洛汭农业科技有限公司

单位名称:河南洛汭农业科技有限公司

统一社会信用代码:91410181098114494R

成立时间:2014年04月22日

注册资金:1,500万元

注册地址:巩义市豫联园区

法定代表人:刘明远

企业类型:其他有限责任公司

主要股东:怡诚创业持有洛汭农业70%的股权。

经营范围:农作物种植;销售:预包装食品兼散装食品、农副产品。

财务状况:截至2023年12月31日,洛汭农业资产总额为1,526.47万元,负债总额为122.09万元,净资产为1,404.38万元,2023年1-12月营业收入为119.34万元,净利润为7.83万元。(以上数据未经审计)

截至2024年9月30日,洛汭农业资产总额为1,606.66万元,负债总额为158.18万元,净资产为1,448.48万元,2024年1-9月营业收入为101.79万元,净利润为

44.11万元。(以上数据未经审计)

6、巩义市清河湾物业管理有限公司

单位名称:巩义市清河湾物业管理有限公司

统一社会信用代码:91410181MA44BF949W

成立时间:2017年8月30日

注册资金:50万元

注册地址:巩义市光明路1号法定代表人:岳云鹏企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)主要股东:怡诚创业全资子公司河南洛汭房地产开发有限公司持有清河湾物业100%的股权。经营范围:一般项目:物业管理;停车场服务;园林绿化工程施工;家政服务;住宅水电安装维护服务;住房租赁;非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)财务状况:截至2023年12月31日,清河湾物业资产总额为631.31万元,负债总额为604.99万元,净资产为26.31万元,2023年1-12月营业收入为347.17万元,净利润为1.19万元。(以上数据未经审计)截至2024年9月30日,清河湾物业资产总额为568.94万元,负债总额为624.35万元,净资产为-55.41万元,2024年1-9月营业收入为206.74万元,净利润为-81.72万元。(以上数据未经审计)

7、巩义市新月物业管理有限公司

单位名称:巩义市新月物业管理有限公司统一社会信用代码:91410181MA44BF4N2D成立时间:2017年8月30日注册资金:50万元注册地址:巩义市育英街29号法定代表人:岳云鹏企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)主要股东:怡诚创业全资子公司河南洛汭房地产开发有限公司持有新月物业100%的股权。经营范围:物业管理服务;停车场服务。财务状况:截至2023年12月31日,新月物业资产总额为42.72万元,负债总额为117.47万元,净资产为-74.75万元,2023年1-12月营业收入为17.20万元,净利润为-10.94万元。(以上数据已经审计)

截至2024年9月30日,新月物业资产总额为35.02万元,负债总额为118.80

万元,净资产为-83.78万元,2024年1-9月营业收入为12.52万元,净利润为-9.03万元。(以上数据未经审计)

8、巩义市盛泰物流有限公司

单位名称:巩义市盛泰物流有限公司统一社会信用代码:91410181MA45HA7DXM成立时间:2018年7月20日注册资金:500万元注册地址:河南省郑州市巩义市站街镇南环路东100米法定代表人:王军企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)主要股东:怡诚创业全资子公司顺意达物流持有盛泰物流100%的股权。经营范围:普通货物道路运输财务状况:截至2023年12月31日,盛泰物流资产总额为10,853.38万元,负债总额为10,361.68万元,净资产为491.70万元,2023年1-12月营业收入为5,895.30万元,净利润为-120.30万元。(以上数据未经审计)

截至2024年9月30日,盛泰物流资产总额为5,971.03万元,负债总额为5,605.51万元,净资产为365.52万元,2024年1-9月营业收入为1,805.02万元,净利润为-

121.39万元。(以上数据未经审计)

9、巩义市佰源新能源科技有限公司

单位名称:巩义市佰源新能源科技有限公司

统一社会信用代码:91410181MADEKP8NX1

成立时间:2024年4月3日

注册资金:200万元

注册地址:河南省郑州市巩义市站街镇豫联工业园区南环路6号

法定代表人:刘明远

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

主要股东:怡诚创业控股子公司新世纪持有佰源新能源100%的股权。

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机动车充电销售;电池销售;充电桩销售;集中式快速充电站;新能源汽

车电附件销售;电动汽车充电基础设施运营;新能源汽车换电设施销售;电池零配件销售;日用百货销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)鉴于佰源新能源于2024年4月份成立,其最近一期财务状况如下:

截至2024年9月30日,佰源新能源资产总额为177.34万元,负债总额为31.74万元,净资产为145.61万元,2024年1-9月营业收入为99.50万元,净利润为20.02万元。(以上数据未经审计)10、巩义市鼎盛物流有限公司单位名称:巩义市鼎盛物流有限公司统一社会信用代码:91410181MA47J5Y8XU成立时间:2019年10月16日注册资金:500万元注册地址:河南省郑州市巩义市站街镇南环路东头100米法定代表人:王军企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)主要股东:怡诚创业全资子公司顺意达物流持有鼎盛物流100%的股权。经营范围:许可项目:道路货物运输(不含危险货物);第二类增值电信业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;计算机系统服务;信息系统集成服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)财务状况:截至2023年12月31日,鼎盛物流资产总额为1,606.99万元,负债总额为1,133.91万元,净资产为473.07万元,2023年1-12月营业收入为1,033.81万元,净利润为-69.74万元。(以上数据未经审计)截至2024年9月30日,鼎盛物流资产总额为2,158.46万元,负债总额为1,389.00万元,净资产为769.45万元,2024年1-9月营业收入为2,923.54万元,净利润为

294.56万元。(以上数据未经审计)

11、巩义市顺意达物流有限公司

单位名称:巩义市顺意达物流有限公司

统一社会信用代码:91410181MA9LR9BY2N成立时间:2022年8月11日注册资金:500万元注册地址:河南省郑州市巩义市站街镇南环路东头20米法定代表人:王军企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)主要股东:怡诚创业持有顺意达物流100%的股权。经营范围:许可项目:道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:道路货物运输站经营;国内货物运输代理;装卸搬运;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);仓储设备租赁服务;铁路运输辅助活动;国内集装箱货物运输代理;集装箱租赁服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);机械设备租赁;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

财务状况:截至2023年12月31日,顺意达物流资产总额为746.22万元,负债总额为31.48万元,净资产为714.74万元,2023年1-12月营业收入为3,120.13万元,净利润为171.40万元。(以上数据已经审计)

截至2024年9月30日,顺意达物流资产总额为2,769.25万元,负债总额为1,909.37万元,净资产为859.87万元,2024年1-9月营业收入为2,611.03万元,净利润为142.73万元。(以上数据未经审计)

三、关联交易的主要内容和定价政策

(一)关联交易的主要内容

1、向关联人购买原材料、燃料和动力等商品

为满足生产经营需要,2025年,公司及子公司拟向新世纪、通宝商贸、巩义燃气购买原材料、燃料和动力等商品,预计涉及金额合计31,000万元。

2、向关联人销售产品、商品

为充分发挥公司电力供应优势,2025年,公司及子公司拟向巩义市宾馆、巩义燃气、洛汭农业、新世纪、清河湾物业、新月物业、盛泰物流、佰源新能源、鼎盛物流销售产品、商品,预计涉及金额合计937万元。

3、接受关联人提供的劳务

为满足公司业务需要,2025年,公司及子公司拟接受巩义市宾馆、顺意达物流、盛泰物流、鼎盛物流提供的劳务,预计涉及金额合计约12,200万元。

(二)关联交易定价政策

上述关联交易合同主要条款均按国家相关法律法规的规定制定和执行,合同价款按照市场价格确定。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司与关联方发生的上述日常关联交易,为公司及子公司日常生产经营活动所需,交易价格公允,有利于提高相关资源使用效率,在确保公司经营正常开展的同时,可降低费用、实现双赢。

上述交易不存在关联方损害公司及中小股东利益的情况,不影响公司的独立性,公司主要业务或收入、利润来源不存在依赖该关联交易的情形。

五、备查文件

(一)公司第十一届董事会第二次会议决议;

(二)第十一届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

河南中孚实业股份有限公司董 事 会

2024年12月3日


附件:公告原文