新安股份：关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
证券代码：600596证券简称：新安股份公告编号：2026-042号
浙江新安化工集团股份有限公司关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的
专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江新安化工集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1342号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售方式，向特定对象发行人民币普通股股票203,850,509股，发行价为每股人民币8.83元，共计募集资金1,799,999,994.47元，坐扣承销和保荐费用16,037,735.81元后的募集资金为1,783,962,258.66元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2023年11月30日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计及验资费用、股权登记费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,173,443.88元后，公司本次募集资金净额为1,781,788,814.78元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕654号）。
（二）募集资金基本情况表
单位：万元币种：人民币
| 发行名称 | 2022年度向特定对象发行股票 |
| 募集资金到账时间 | 2023年11月30日 |
| 本次报告期 | 2026年1月1日至2026年6月30日 |
| 项目 | 金额 |
| 一、募集资金总额 | 180,000.00 |
| 其中：超募资金金额 | |
| 减：直接支付发行费用 | 1,821.12 |
| 二、募集资金净额 | 178,178.88 |
| 减： | |
| 以前年度已使用金额 | 149,436.85 |
| 本年度使用金额 | 2,638.80 |
| 暂时补流金额 | |
| 现金管理金额 | |
| 银行手续费支出及汇兑损益 | |
| 节余募集资金转入永久补充流动资金 | 28,603.56 |
| 加： | |
| 募集资金利息收入 | 2,500.33 |
| 其他-具体说明 | |
| 三、报告期期末募集资金余额 | 0 |
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江新安化工集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司分别于2023年12月20日和2023年12月15日与中国工商银行股份有限公司建德支行、中国建设银行股份有限公司建德支行签订了《募集资金三方监管协议》；本公司、浙江开化合成材料有限公司连同保荐机构中信证券股份有限公司于2023年12月22日分别与中国银行股份有限公司建德支行、中国农业银行股份有限公司建德支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
为进一步提高募集资金使用效率，公司使用最高不超过人民币4亿元（单日最高余额，含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，具体内容详见公司于2024年9月26日披露的《新安股份关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》，并且于2024年10月10日公司及子公司开化合成连同保荐机构、浙江民泰商业银行股份有限公司杭州建德支行签署《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。
为进一步提高募集资金使用效率，公司使用最高不超过人民币2亿元（单日最高余额，含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，具体内容详见公司于2025年8月22日披露的《新安股份关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公
告》，并且于2025年11月7日公司及子公司开化合成连同保荐机构、浙江民泰商业银行股份有限公司杭州建德支行签署《募集资金专户存储四方监管协议》。前述协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金存储情况截至2026年6月30日，本公司募集资金专户和定期存款账户均已注销，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币万元
| 发行名称 | 2022年度向特定对象发行股票 | |||
| 募集资金到账时间 | 2023年11月30日 | |||
| 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 期末余额 | 账户状态 |
| 浙江新安化工集团股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司建德支行 | 33050161753500001720 | 0.00 | 已注销 |
| 浙江开化合成材料有限公司 | 中国银行股份有限公司建德支行 | 359783862413 | 0.00 | 已注销 |
| 浙江开化合成材料有限公司 | 中国农业银行股份有限公司建德支行 | 19070201040031352 | 0.00 | 已注销 |
| 浙江开化合成材料有限公司 | 浙江民泰商业银行股份有限公司杭州建德支行 | 584763074100015 | 0.00 | 已注销 |
| 浙江新安化工集团股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司建德支行 | 1202252519100050434 | 已注销 | |
| 浙江新安化工集团股份有限公司 | 浙江民泰商业银行股份有限公司杭州建德支行 | 581079873300258 | 已注销 | |
| 合计 | 0.00 | |||
三、半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
2、募集资金投资项目出现异常情况的说明本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（二）募投项目先期投入及置换情况不适用
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
1.募集资金现金管理审核情况表
单位：万元币种：人民币
| 发行名称 | 2022年度向特定对象发行股票 | |||
| 募集资金到账时间 | 2023年11月30日 | |||
| 计划进行现金管理的金额 | 计划进行现金管理的方式 | 计划起始日期 | 计划截止日期 | 董事会审议通过日期 |
| 20,000.00 | 购买安全性高、流动性好的保本型理财产品 | 2025年8月20日 | 2026年3月31日 | 2025年8月20日 |
2.募集资金现金管理明细表
单位：万元币种：人民币
| 发行名称 | 2022年度向特定对象发行股票 | |||||||||
| 募集资金到账时间 | 2023年11月30日 | |||||||||
| 委托方 | 受托银行 | 产品名称 | 产品类型 | 购买金额 | 起始日期 | 截止日期 | 归还日期 | 尚未归还金额 | 预计年化收益率 | 利息金额 |
| 浙江开化合成材料有限公司 | 浙江民泰商业银行股份有限公司杭州建德支行 | 定期存款 | 定期存款 | 18,000.00 | 2025年10月29日 | 2026年1月29日 | 2026年1月30日 | 0 | 1.20% | 54.44 |
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况
不适用
（七）节余募集资金使用情况
公司于2026年5月20日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于将已结项募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的议案》，同意公司将已结项的募投项目“浙江开化合成材料有限公司搬迁入园提升项目”“补充流动资金项目”的节余募集资金17,079.48万元转入公司一般银行账户永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。最终转入公司自有资金账户的金额以资金转
出当日专户余额为准。截止本报告期末，公司已将节余募集资金转入公司一般银行账户永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。
（八）募集资金使用的其他情况无
四、变更募投项目的资金使用情况本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题半年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。附表：募集资金使用情况对照表特此公告。
浙江新安化工集团股份有限公司董事会
2026年8月25日
附表
募集资金使用情况对照表
2026年半年度编制单位：浙江新安化工集团股份有限公司金额单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 178,178.88 | 半年度投入募集资金总额 | 19,729.93 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 不适用 | 已累计投入募集资金总额 | 180,679.21 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 不适用 | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 半年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 浙江开化合成材料有限公司搬迁入园提升项目 | 否 | 120,000.00 | 不适用 | 120,000.00 | 2,638.80 | 104,727.46 | -15,272.54 | 87.27% | 2026年3月底 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 35600吨/年高纯聚硅氧烷项目 | 否 | 30,000.00 | 不适用 | 30,000.00 | 0.00 | 18,988.22 | -11,011.78 | 63.29% | 2025年3月底 | 342.53 | 否[注2] | 否 |
| 补充流动资金项目 | 否 | 28,178.88 | 不适用 | 28,178.88 | 0.00 | 28,359.97 | 181.09 | 100.64%[注1] | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 节余资金用于补流 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 17,091.13[注3] | 28,603.56 | 不适用 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | / | 178,178.88 | / | 178,178.88 | 19,729.93 | 180,679.21 | / | / | / | / | / | / |
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | 无 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2024年2月26日，公司召开第十一届董事会第八次会议及第十一届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币48,242.25万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中置换预先投入募投项目的自筹资金额为48,081.51万元，置换预先支付发行费用金额为160.74万元。上述募集资金置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并由其出具了《关于浙江新安化工集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2024〕1号）。除上述事项外，公司不存在使用非公开发行股票募集资金置换募投项目预先投入的情况。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况 | 2026年1月30日，公司已将闲置募集资金用于现金管理的1.8亿元全部赎回。 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 1、公司于2025年4月28日召开第十一届董事会第十九次会议、第十一届监事会第十一次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的议案》，同意公司将募投项目中的“35600吨/年高纯聚硅氧烷项目”予以结项，该项目节余募集资金11,502.46万元（含利息收入及理财收益490.68万元）永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。2、公司于2026年5月20日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于将已结项募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的议案》，同意公司将已结项的募投项目“浙江开化合成材料有限公司搬迁入园提升项目”“补充流动资金项目”的节余募集资金17,079.48万元转入公司一般银行账户永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。最终转入公司自有资金账户的金额以资金转出当日专户余额为准。截止本报告期末，公司已将节余募集资金转入公司一般银行账户永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。 |
| 募集资金其他使用情况 | 无 |
[注1]补充流动资金项目累计投入金额超出募集资金承诺投资总额部分系利息收入。[注2]35600吨/年高纯聚硅氧烷项目，由于产能利用率低，规模效应未显现，未达到预计效益。[注3]本年节余资金用于补流实际转出金额与公告数据差异系募集资金专户产生的利息收入。